Подведение итогов дня

В конце операционного дня проводятся начисления процентов по различным требованиям и обязательствам банка, взимание комиссий, а также различные расчеты в соответствии с техноло­гией банка и в зависимости от дня месяца.

После завершения формирования в системе документов дня осуществляется подведение итогов (см. рис. 3.1): проводится рас­чет оборотов и остатков по балансовым счетам (7) и составляет­ся баланс (8). В конце дня составляются отчеты (9), выполняются регламентные работы по обслуживанию базы данных (10), вклю­чая архивирование, загрузку новых версий справочников и кур­сов, котировок и т.д. Ведется подготовка к следующему операци­онному дню - проводится переоценка валютных счетов, остатков на счетах внутреннего учета и т.д.

3