2.3 Технология обслуживания туристов и финансовые показатели деятельности предприятия

Более половины всех клиентов гостиницы перед приездом предварительно бронируют номера. Процедура бронирования может быть осуществлена по телефону, а также через коммерческих представителей гостиницы (турагентов и туроператоров), через систему бронирования на сайте отеля, почтой, телексом, факсом, электронной почтой и другими коммуникационными средствами. Отдел бронирования ответственен за получение и обработку запросов на будущие услуги проживания. Цель: максимизировать загрузку номерного фонда и соответственно доход гостиницы.

Современные компьютерные технологии позволяют автоматически дать служащему, осуществляющему бронирование, информацию о клиенте, его вкусах и предпочтениях, если бы он обратился повторно. Компьютеры позволяют также обеспечивать служащих этого подразделения многообразной иллюстративной и технической информацией относительно запрашиваемого номера. С помощью компьютеров персонал службы бронирования превратился в специалистов по продажам. Служащие, осуществляющие процедуры бронирования, должны не просто обработать заявки на размещение, а передать клиенту характеристики гостиничного номера и рассказать о преимуществах пребывания именно в этом отеле, чтобы у него возникло желание воспользоваться услугами данной гостиницы. Сегодня нет особой необходимости лишний раз обращаться в службу администратора за информацией о доступных номерах. Подобный перенос функций от службы администратора к службе бронирования весьма важен, поскольку позволяет управленцам прогнозировать не только загрузку, но и доход. Резервируя номер, персонал службы бронирования должен подтверждать его стоимость. Это требование исходит из реальной деловой практики, поскольку большинство гостей, запрашивая бронь, не подтверждает заказ, не зная его стоимости. Служащие отеля, принимая заказ от клиента, должны укрепить решение клиента остановиться в этой гостинице и поблагодарить его или ее за обращение.

Максимальное количество постояльцев, которые могут разместиться в отеле, то есть при 100% загрузке отеля, равно 57 человек. В среднем месячная загрузка гостиницы в высокий сезон составляет 70%, то есть в среднем в день в отеле находятся 40 гостей.

ООО «Алатау» ведет бухгалтерскую отчетность в соответствии с системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Согласно этой системе ведется учет по оборотно-сальдовой ведомости, а также составляется форма отчетности № 2 отчет о прибылях и убытках, которые приведены ниже.

3 Общая характеристика предлагаемых нововведений

Как было отмечено основной проблемой гостиниц, расположенных в пос. Шерегеш, является сезонность извлечения дохода, поскольку большинство отелей связывают свою деятельность с обслуживанием клиентом, приезжающих отдохнуть в горнолыжный сезон.

В данной работе предлагается ряд мер, позволяющих получать прибыль и в летний период времени. То есть предлагается разработать и внедрить программу диверсификации деятельности ООО «Алатау».

Предполагается организация туризма в летний период, то есть проведение туристических походов по местности горной Шории (с доставлением туристов транспортом до места, откуда начнется поход; с предоставлением гида – по требованию). С целью привлечения туристов в летний период времени предполагается строительство бассейна на неиспользуемой, но находящейся в собственности отеля, территории. Кроме того, возможна организация велосипедных поездок по местности с прокатом соответствующего инвентаря.

В июне предполагается открытие 10-ти дневного летнего лагеря для детей, изучающих английский язык. Данный проект можно осуществить совместно с обучающими центрами г. Новокузнецка, Новосибирска, Кемерово или Барнаула.

В дипломной работе, последующей за данной работой, будет детально разработан проект расширения ассортимента предоставляемых услуг ООО «Алатау».

В данной работе будет более подробно рассмотрена лишь одна из возможностей расширения деятельности ООО «Алатау», связанная с гостиничным бизнесом.

Отрасль гостиничного сервиса является одной из отраслей сферы услуг, которая развивается быстрыми темпами. Пос. Шерегеш является горнолыжным курортом, который славится лучшими трассами Западной Сибири. Трассы горы Зеленой, центра Шерегеша, соответствуют требованиям международного стандарта FIS, поэтому здесь проводятся этапы Кубка президента России и Кубка России (FIS) по сноуборду. Это обусловливает большой поток клиентов в гостиницы и отели в пос. Шерегеш. В связи с этим на рынке работает достаточно большое количество продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе незначительны.

Из вышеописанного можно сделать вывод, что для того, чтобы быть конкурентоспособным и развиваться в своей отрасли, ООО «Алатау» должен предоставлять различный спектр услуг.

В данной работе рассмотрено такое мероприятие как строительство четырехместной кресельной канатной дороги, будущее местонахождение которой: Кемеровская область, Таштагольский регион, Горнолыжный курорт Шерегеш, Сектор «Б».

Основным и безусловно наиболее рентабельным видом бизнеса в Шерегеше является бизнес канатных дорог. При реальной загруженности на 80% 90 дней в году (праздники, выходные и высокий сезон) и 25% загруженности в течении 106 дней (будни и низкий сезон) годовые затраты на содержание канатной дороги составляют как правило не более 30% от ее зимнесезонного оборота. Срок окупаемости канатной дороги как самостоятельного бизнеса в Шерегеше может составлять от 5 до 8 лет.

Помимо четырехместной кресельной дороги предполагается строительство и буксировочной канатной дороги, а также обеспечение освещения горнолыжных трасс.

Предварительные расчеты доходов и расходов по проекту приведены в следующих таблицах.

Необходимые первоначальные инвестиции

Капитальные вложения

Наименование				сумма, руб
cтоимость комплекса подъемников				5 400 000.00
проектно-строительные работы: в т.ч.
строительство дороги				2 500 000.00
стоимость щебня				500 000.00
проект электрики				300 000.00
стоимость оборудования по электрике				800 000.00
строительные работы				500 000.00
вырубка просеки				50 000.00
межевое дело				120 000.00
проект на установку подъемников				1 500 000.00
взрывы				2 500 000.00
работа вертолета				6 080 000.00
монтаж подъемников				1 000 000.00
работы по установке				1 000 000.00
cкрытые работы				1 000 000.00
Итого строительные работы				17 850 000.00
Непредвиденные расходы				5 355 000.00
В С Е Г О стоимость вложений				28 605 000.00

Расчетная мощность и доходность проекта

Общая структура доходов

Доходы в зимний сезон (6 месяцев), руб.

Вид услуги	Продуктивное рабочее время в день	Средний оборот, сутки, понедельник – четверг, руб.	Средний оборот, сутки пятница - воскресенье	Средний оборот, месяц, руб.	Доходы в зимний сезон, руб.
Четырех кресельная канатная дорога	11	198 000	693 000	12 078 000	72 468 000
Буксировочная канатная дорога	11	49 500	154 000	2 788 500	16 731 000
Итого				14 866 500	89 199 000

Доходы в летний сезон (3 месяца), руб.

Вид услуги	Продуктивное рабочее время в день	Средний оборот, сутки, понедельник – четверг, руб.	Средний оборот, сутки пятница - воскресенье	Средний оборот, месяц, руб.	Доходы в летний сезон, руб.
Четырех кресельная канатная дорога	8	72 000	96 000	2 520 000	7 560 000
Буксировочная канатная дорога	0	0	0	0	0
Итого				2 520 000	7 560 000

Расчет расходной части проекта

Общая структура расходов комплекса

Вид расхода			в зимний сезон		в летний сезон	в год
Коммунальные
1	Эл/энергия		2 857 680		466 560	3 324 240
Итого Коммун. Расх			2 857 680		466 560	3 324 240
Материальные
2	ГСМ		72 576			72 576
3	Ремонт		500 000		1 080 000	1 580 000
Итого мат. расходы			572 576		1 080 000	1 652 576
Другие
4	Аренда земли		6 105 000		6 105 000	12 210 000
5	Страхование		572 100		572 100	1 144 200
Итого Другие расх.			6 105 000		6 105 000	13 354 200
Заработная плата и налоги с ФОТ
6	ЗП		2 124 662		1 185 572	3 310 234
7	Нологи с ФОТ		556 661		310 620	867 281
Итого ЗП и нал. с ФОТ			2 681 324		1 496 192	4 177 516
Итого			12 216 580		9 147 752	22 508 532
Амортизация , руб в год		5 627 213.11

Прогноз финансовых результатов

Доходы и расходы, руб.

Наименование графы		зимний сезон	летний сезон	В год
		ноябрь-май	июнь-август
1	Реализация всего	89 199 000.00	7 560 000.00	96 759 000.00
	В том числе:
	Четырех кресельная канатная дорога	72 468 000.00	7 560 000.00	80 028 000.00
	Буксировочная канатная дорога	16 731 000.00	0.00	16 731 000.00
2	НДС	13 606 627.12	1 153 220.34	14 759 847.46
	Чистый объем продаж	75 592 372.88	6 406 779.66	81 999 152.54
3	Расходы материальные	572 576.00	1 080 000.00	1 652 576.00
4	Коммунальные расходы	2 857 680.00	466 560.00	3 324 240.00
8	Расходы на з/п	2 124 662.07	1 185 572.41	3 310 234.48
9	Расходы на налоги с ФОТ	556 661.46	310 619.97	867 281.43
10	Расходы на страхование	572 100.00	572 100.00	1 144 200.00
11	Арендные платежи	6 105 000.00	6 105 000.00	12 210 000.00
12	Амортизация	2 813 606.56	2 813 606.56	5 627 213.11
	Итого себестоимость	15 602 286.09	12 533 458.94	28 135 745.03
13	Внереализационные расходы	780 114.30	626 672.95	1 406 787.25
14	Налоги, уменьшающие налогооблагаемую прибыль	278 547.05	278 547.05	557 094.10
	Всего затрат до налогообложения	16 660 947.44	13 438 678.94	30 099 626.38
	Прибыль до налогообложения	58 931 425.44	-7 031 899.28	51 899 526.16
15	Налоги за счет прибыли			12 455 886.28
	Чистая прибыль	46 475 539.16	-7 031 899.28	39 443 639.88

Из данной таблицы можно сделать вывод, что не смотря на то, что в летний период канатная дорога прибыли предприятию не принесет, в общем по году чистая прибыль составит 39 443 639,88 руб.

Срок окупаемости предложенного проекта составит 6 лет.

Следует отметить, что непосредственно рядом с гостиницей Альпенхоф уже находится канатная дорога (бугельная), поэтому предлагаемая дорога будет находится в несколько другой стороне г. Зеленая. Но поскольку проектируемая дорога будет гораздо комфортней предполагается, что постояльцы отеля предпочтут именно ее. Для того, чтобы доставить гостей из отеля до подъемника может быть организован собственный транспортный маршрут.