1 Аналіз літератури та вимог технічного завдання

1.1 Загальна характеристика системи, що розроблюється та аналіз вимог до програмного забезпечення

Платіжна вимога-доручення являє собою вимогу постачальника до покупця оплатити вартість поставленої за договором продукції (виконаних робіт, наданих послуг) на підставі спрямованих в обслуговуючий банк платника розрахункових і відвантажувальних документів. Платіжні вимоги-доручення виписуються постачальником і разом з документами направляються в трьох примірниках в банк покупця, який передає вимога-доручення платнику, а відвантажувальні документи залишає в картотеці документів, які очікують рішення покупця.

Платнику надається три дні для того, щоб вирішити питання про оплату отриманого документа: акцептувати платіжну вимогу-доручення або відмовитися від акцепту повністю або частково і повідомити про це обслуговуючий його банк. При відмові повністю або частково оплатити платіжну вимогу-доручення застосовується негативна форма акцепту, яка передбачає повідомлення у письмовому вигляді про відмову від акцепту. Згода не вимагає письмового підтвердження. При позитивній же формі акцепту і про згоду, і про відмову слід повідомити банку письмово

При згоді оплатити платіжну вимогу-доручення повністю або частково платник оформляє його підписами осіб, уповноважених розпоряджатися рахунком, і відбитком печатки на всіх примірниках і здає в обслуговуючий банк, який переводить гроші постачальнику. При цьому один примірник вимоги-доручення передається платнику разом з документами про відвантаження продукції, виконання робіт або надання послуг. У разі повної відмови від акцепту вимога-доручення разом з товарними документами повертається постачальнику (підрядчику).

Враховуючи специфіку використання, до розробляємої системи мають бути висунуті наступні вимоги:

• ПО повинно забезпечувати роботу в режимі реального часу і допускати проведення в великій кількості операцій вводу/виводу, читання, запису та виводу на друк;

• керування системою має бути простим, а робота системи повинна знижувати час та кількість помилок неавтоматизованого обліку;

• апаратна реалізація система повинна буди достатньо простою та помірною за вартістю.

1.2 Аналіз аналогічних програмних продуктів Як приклад схожих програмних продуктів розглянемо програму компанії ооо нпц "Бюджет-21" «Платежное поручение 21».

Автоматизована система призначена для автоматизованого оформлення і друку платіжних доручень, ведення їх реєстру і підготовки експортних текстових файлів.

Основні можливості програми:

• Можливість локальної та мережевої установки.

• Друк ПП в FASTREPORT, WORD і EXCEL з можливістю модифікації шаблону друку.

• Детальне налаштування параметрів друку ПД із збереженням налаштувань у вигляді шаблонів.

• Автоматичне формування полів призначення платежу, платник і одержувач залежності від обраного шаблону друку. Практично немає необхідності набирати вручну текст поля "Призначення платежу". Також є довідник часто використовуваних формулювань для "Назначений платежу"

• Створення ПД за шаблону. Копіювання ПД. Тобто створення нового ПД на основі старого. (Створенні одного ПД за шаблоном або копіюванням займає 2 секунди).

• Готовий експорт ПД в три формати, можливість створення власноруч шаблону експорту. Можливість підключення зовнішнього Pluginа для експорту ПП.

• Вибір стовпців для перегляду реєстру ПД.

• Сортування реєстру по будь-якому стовпцю.

• Вибір групи ПД по подвійному кліку на будь-якому стовпці з підрахунком підсумкової суми.

• Використання при створенні ПД економічної і бюджетної класифікації.

• Зручні фільтри для пошуку потрібного ПД і запам'ятовування останніх використаних фільтрів.

• Вибір стовпців для друку реєстру ПД і налаштування зовнішнього вигляду всього реєстру і кожного стовпця окремо.

• Друк реєстру ПД за шаблону. Необмежена кількість шаблонів.

• Друк реєстру ПД в FASTREPORT, EXCEL і WORD з можливістю подальшого коректування. Друк в EXCEL і WORD по специфічних швидким алгоритмам.

• Три алгоритму автоматичної нумерації ПД. Кожен з алгоритмів має свою специфіку для локальної та мережевої роботи.

• Зв'язок ПД з оплачуваним документом (договір або рахунок). Ведення історії оплати договору або рахунку.

• Друк реєстру договорів.

• АС "Платіжне доручення" поставляється в комплекті з довідковою системою і документацією у форматі DOC і PDF.

• АС "Платіжне доручення" - частина великої бухгалтерського комплексу "Бухгалтерія 107н". Швидкий перехід з АС "Платіжне доручення" на ПК "Бухгалтерія 107н" без втрати даних.

• Завжди можливо отримувати консультацію за телефонами "Гарячої лінії".

• Будь-які зміни зовнішнього вигляду ПД або правил його заповнення своєчасно будуть відбиті в нашій програмі.