- •Бизнес-план
- •Список продуктов/услуг
- •Стартовый баланс
- •Ставка рефинансирования
- •Инфляция(Доллар)
- •Инфляция(Рубли)
- •Список этапов
- •Список ресурсов
- •Планируемый объём поставок
- •Планируемый объём поставок
- •Сбыт (Ценообразование)
- •Сбыт (Условия оплаты)
- •Сбыт (Условия продаж)
- •Производство
- •Суммарные прямые издержки
- •Прямые издержки Пр. 787 щебень,металл
- •Прямые издержки Пр. 787 аренда
- •Прямые издержки Пр. 2-85 щебень,металл
- •Прямые издержки Пр. 2-85 аренда
- •Прямые издержки Пр. 2-89 щебень,металл
- •Прямые издержки Пр. 2-89 аренда
- •Материалы и комплектующие
- •План по персоналу
- •Общие издержки
- •Акционерный капитал
- •Кредиты
- •Инвестиции
- •Другие поступления
- •Другие выплаты
- •Распределение прибыли
- •Льготы по налогу на прибыль (%)
- •Финансовые показатели
- •Финансовые показатели
- •Интегральные показатели
- •График окупаемости (npv) (руб.)
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
- •Анализ безубыточности
Финансовые показатели
|
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
2011 год |
2012 год |
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности (CR), % |
208 |
271 |
330 |
410 |
526 |
698 |
951 |
Коэффициент срочной ликвидности (QR), % |
122 |
160 |
204 |
266 |
356 |
492 |
690 |
Чистый оборотный капитал (NWC), $ US |
7590155 |
9315622 |
11098425 |
13010850 |
15218735 |
17588344 |
19760549 |
Чистый оборотный капитал (NWC), руб. |
446480 |
547978 |
652849 |
765344 |
895220 |
1034608 |
1162385 |
Коэфф. оборачиваем. запасов (ST) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Коэфф. оборачиваем. дебиторской задолж. (CP) |
397 |
355 |
252 |
218 |
155 |
126 |
94 |
Коэфф. оборачиваем. кредиторской задолж. (CPR) |
409 |
366 |
248 |
215 |
147 |
120 |
89 |
Коэфф. оборачиваем. рабочего капитала (NCT) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Коэфф. оборачиваем. основных средств (FAT) |
22 |
22 |
28 |
28 |
57 |
|
|
Коэфф. оборачиваем. активов (TAT) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Суммарные обязательства к активам (TD/TA), % |
76 |
65 |
56 |
49 |
42 |
36 |
30 |
Долгоср. обязат. к активам (LTD/TA), % |
29 |
29 |
27 |
25 |
23 |
21 |
20 |
Долгоср. обязат. к внеоборотн. акт. (LTD/FA), % |
1245 |
1245 |
1245 |
1245 |
2134 |
|
|
Суммарные обязательства к собств. кап. (TD/EQ), % |
319 |
185 |
130 |
95 |
72 |
55 |
43 |
Коэффициент покрытия процентов (TIE), раз |
-343 |
-296 |
-247 |
-194 |
-137 |
-78 |
-18 |
Коэфф. рентабельности валовой прибыли (GPM), % |
32 |
32 |
29 |
29 |
27 |
27 |
26 |
Коэфф. рентабельности операц. прибыли (OPM), % |
-1908 |
-1645 |
-1107 |
-872 |
-518 |
-295 |
-70 |
Коэфф. рентабельности чистой прибыли (NPM), % |
-1908 |
-1645 |
-1107 |
-872 |
-518 |
-295 |
-71 |
Рентабельность оборотных активов (RCA), % |
-1025 |
-876 |
-678 |
-494 |
-321 |
-167 |
-39 |
Рентабельность внеоборотных активов (RFA), % |
-42861 |
-36948 |
-30839 |
-24286 |
-29521 |
|
|
Рентабельность инвестиций (ROI), % |
-1001 |
-856 |
-664 |
-484 |
-317 |
-167 |
-39 |
Рентабельность собственного капитала (ROE), % |
-4192 |
-2439 |
-1524 |
-945 |
-545 |
-259 |
-56 |