Квартальная бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный квартал

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата

31.03.2011

Организация: Открытое акционерное общество «СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»

по ОКПО

34572593

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710045520

Вид деятельности

по ОКВЭД

66.03.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 111024, Москва, ул. Старообрядческая 46-А

АКТИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Активы

110

84

79

Нематериальные активы

Инвестиции

120

21 583 116

22 894910

в том числе: земельные участки

121

0

0

Здания

122

575 119

577 013

финансовые вложения в дочерние, зависимые общества и другие организации

130

2 743 024

4 360 356

в том числе: акции дочерних и зависимых обществ

131

0

0

долговые ценные бумаги дочерних и зависимых обществ и предоставленные им займы

136

0

0

вклады в уставные (складочные) капиталы дочерних и зависимых обществ

133

90 000

90 000

акции других организаций

134

33 910

36 182

долговые ценные бумаги других организаций и предоставленные им займы

142

2 619 112

4 234 172

вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций

136

2

2

иные инвестиции

140

18 264 973

17 957541

в том числе: государственные и муниципальные ценные бумаги

141

0

0

депозитные вклады

142

18 064 973

17 877541

прочие инвестиции

145

200 000

80 000

Депо премий у перестрахователей

150

0

0

Доля перестраховщиков в страховых резервах

160

798 491

1 140 640

в том числе: в резервах по страхованию жизни

161

0

0

в резерве незаработанной премии

162

254 672

435 301

в резервах убытков

163

543 819

705 339

Дебиторская задолженность по операциям страхования, сострахования

170

5 060 027

5 133 297

в том числе: страхователи

171

5 044 444

5 116 912

страховые агенты

172

15 583

16 385

прочие дебиторы

175

0

0

Дебиторская задолженность по операциям перестрахования

180

295 462

236 507

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

190

344 877

1 410 439

Прочая дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

200

2 085 403

1 534 494

Основные средства

210

2 719 160

2 694 597

Незавершенное строительство

220

210 760

205 101

Отложенные налоговые активы

230

255 204

457 264

Запасы

240

173 307

134 328

в том числе: материалы и другие аналогичные ценности

241

53 228

48 227

расходы будущих периодов

242

120 079

86 101

прочие запасы и затраты

245

0

0

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

250

0

0

Денежные средства

260

3 626 631

3 349 414

Иные активы

270

83 435

79 248

Итого по разделу 1

290

37 235 957

39 270318

БАЛАНС

300

37 235 957

39 270318

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

II. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

3 100 000

3 100 000

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415

0

0

Добавочный капитал

420

786 366

785 670

Резервный капитал

430

851 262

851 262

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

851 262

851 262

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

0

0

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

5 181 107

5 954 675

Итого по разделу II

490

9 918 735

10 691 607

III. Страховые резервы

Резервы по страхованию жизни

510

465 952

444 761

Резерв незаработанной премии

520

12 932 336

13 233 017

Резервы убытков

530

7 590 397

7 815 427

Другие страховые резервы

540

4 050 807

3 809 481

Резервы по обязательному медицинскому страхованию

550

0

0

Итого по разделу III

590

25 039 492

25 302 686

IV. Обязательства

Задолженность по депо премий перед перестраховщиками

610

0

0

Долгосрочные займы и кредиты

615

0

0

Отложенные налоговые обязательства

620

8 205

8 361

Краткосрочные займы и кредиты

625

0

0

Кредиторская задолженность по операциям страхования, сострахования

630

1 673 508

1 694 765

в том числе:

Страхователи

631

307 630

361 551

страховые агенты

632

1 356 139

1 314 439

прочие кредиторы

635

9 739

18 775

Кредиторская задолженность по операциям перестрахования

640

181 654

515 485

Прочая кредиторская задолженность

650

404 632

1 047 464

в том числе:

задолженность перед персоналом организации

651

42 174

281 619

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

652

0

85 990

задолженность по налогам и сборам

653

62 897

185 954

прочие кредиторы

655

299 561

493 901

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

660

0

0

Доходы будущих периодов

665

3 688

3 741

Резервы предстоящих расходов

670

0

0

Резервы предупредительных мероприятий

675

6 043

6 209

Прочие обязательства

680

0

0

Итого по разделу IV

690

2 277 730

3 276 025

БАЛАНС

700

37 235 957

39 270318

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

910

120 451

65 933

в том числе по лизингу

911

72 094

0

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

0

0

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

82 805

84 722

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

4 022 362

3 239 002

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

1 171 890

160 212

Износ жилищного фонда

970

2 922

3 056

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

7 035

7 430

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

48 964

49 043

Коды

Форма № 2 по ОКУД

0710002

Дата

31.03.2011

Организация: Открытое акционерное общество «СК «СЕВЕРНАЯ КАЗНА»

по ОКПО

34572593

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7710045520

Вид деятельности

по ОКВЭД

66.03.2

Организационно-правовая форма / форма собственности:

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 111024, Москва, ул. Старообрядческая 46-А

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

I. Страхование жизни

Страховые премии (взносы) - нетто перестрахование

10

9 217

54 491

страховые премии (взносы) – всего

11

9 217

54 491

переданные перестраховщикам

12

0

0

Доходы по инвестициям

20

6 974

11 485

из них:

проценты к получению

21

6 974

11 485

доходы от участия в других организациях

22

0

0

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

23

0

0

Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование

30

-48 789

-22 901

выплаты по договорам страхования - всего

31

-48 789

-22 901

доля перестраховщиков

32

0

0

Изменение резервов по страхованию жизни - нетто перестрахование

40

21 191

-50 080

изменение резервов по страхованию жизни - всего

41

21 191

-50 080

изменение доли перестраховщиков в резервах

42

0

0

Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование

50

-670

-7 275

затраты по заключению договоров страхования

51

-670

-7 275

прочие расходы по ведению страховых операций

52

0

0

вознаграждение и тантьемы по договорам перестрахования

55

0

0

Расходы по инвестициям

60

0

0

из них:

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

61

0

0

Результат от операций по страхованию жизни

70

-12 077

-14 280

II. Страхование иное, чем страхование жизни

Страховые премии - нетто перестрахование

80

8 029 795

6 201 723

страховые премии (взносы) – всего

81

8 479 930

6 394 613

переданные перестраховщикам

82

-450 135

-192 890

Изменение резерва незаработанной премии - нетто перестрахование

90

-120 052

928 764

изменение резерва незаработанной премии - всего

91

-300 681

845 765

изменение доли перестраховщиков в резерве

92

180 629

82 999

Состоявшиеся убытки - нетто перестрахование

100

-4 302 566

-4 652 504

Выплаты по договорам страхования - нетто перестрахование

110

-4 239 056

-4 306 466

выплаты по договорам страхования- всего

111

-4 245 904

-4 334 547

доля перестраховщиков

112

6 848

28 081

Изменение резервов убытков - нетто перестрахование

120

-63 510

-346 038

изменение резервов убытков – всего

121

-225 030

-342 556

изменение доли перестраховщиков в резервах

122

161 520

-3 482

Изменение других страховых резервов

130

241 326

-344 400

Отчисления от страховых премий

150

-54 559

-45 643

из них:

отчисления в резерв гарантий

151

-36 240

-30 293

отчисления в резерв текущих компенсационных выплат

152

-18 120

-15 147

Расходы по ведению страховых операций - нетто перестрахование

160

-2 742 591

-2 019 246

затраты по заключению договоров страхования

161

-1 568 152

-1 012 251

прочие расходы по ведению страховых операций

162

-1 179 597

-1 006 995

вознаграждения и тантьемы по договорам перестрахования

165

5 158

0

Результат от операций страхования иного, чем страхование жизни

170

1 051 353

68 694

III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II

Доходы по инвестициям

180

705 154

1 781 903

из них:

проценты к получению

181

702 916

463 116

доходы от участия в других организациях

182

33

4 741

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

183

2 205

47 858

Расходы по инвестициям

190

-376 620

-2 557

из них:

изменение стоимости финансовых вложений в результате корректировки оценки

191

0

0

Управленческие расходы

200

-169 665

-358 022

Прочие доходы, кроме доходов, связанных с инвестициями

210

1 507 818

2 841 370

из них:

проценты к получению

211

9 386

3 498

Прочие расходы, кроме расходов, связанных с инвестициями

220

-1 731 091

-1 571 838

из них:

проценты к уплате

221

0

0

Прибыль (убыток) до налогообложения

250

974 872

2 745 270

Отложенные налоговые активы

260

202 059

-107 033

Отложенные налоговые обязательства

270

-156

-308 580

Текущий налог на прибыль

280

-378 228

-193 720

налог по уточненной декларации за 2009 год

290

-25 675

0

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

300

772 872

2 135 937

СПРАВОЧНО.

Постоянные налоговые обязательства (активы)

301

-18 649

60 279

Базовая прибыль (убыток) на акцию

305

0

0

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

306

0

0

Наименование показателя

Код строки

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

прибыль

убыток

прибыль

убыток

1

2

3

4

5

6

Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

310

0

4 715

0

3 448

Прибыль (убыток) прошлых лет

320

0

59 123

0

5

Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств

330

0

0

0

0

Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте

340

698 773

283 118

837 455

1 073 342

Отчисления в оценочные резервы

350

0

0

0

0

Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности

360

10

1 916

0

0

№

Активы, представленные в покрытие страховых резервов

Не более

1

Стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации (А1) и муниципальных ценных бумаг (А2), т. е. А1 + А2

30% от суммарной величины страховых резервов

2

Стоимость банковских вкладов (депозитов), в том числе удостоверенных депозитными сертифи-катами (А3) и векселей банков (А4), т. е. А3 + А4

40% от суммарной величины страховых резервов

3

Стоимость акций (А5), облигаций (А6), то есть А5 + +А6

30% от суммарной величины страховых резервов

4

Дебиторская заложенность страхователей, перестраховщиков, перестрахователей, страховщиков и страховых посредников

10% от суммарной величины страховых резервов

5

Депо премий по рискам, принятым в перестрахование

10% от суммарной величины страховых резервов

6

Суммарная стоимость инвестиционных паев инвестиционных паевых фондов (А7) и сертификатов долевого участия в общих фондах банковского управления (А8), т. е. А7+А8

5% от суммарной величины страховых резервов

7

Суммарная стоимость долей в уставном капитале ООО и вкладов в складочный капитал товариществ на вере (А9) и стоимость ценных бумаг, не включенных в копировальный лист ни одним организатором торговли на рынке ценных бумаг (А10), т. е. А9 + А10

10% от суммарной величины страховых резервов

8

Суммарная стоимость жилищных сертификатов

5% от суммарной величины страховых резервов

9

Стоимость недвижимого имущества

20% от суммарной величины страховых резервов

10

Суммарная стоимость слитков золота и серебра

10% от суммарной величины страховых резервов

11

Суммарная стоимость государственных ценных бумаг одного субъекта Российской Федерации

15% от суммарной величины страховых резервов

12

Суммарная стоимость муниципальных ценных бумаг одного органа местного самоуправления

10% от суммарной величины страховых резервов

13

Суммарная стоимость ценных бумаг, прав собственности на долю в уставном капитале, средств в банковских вкладах (депозитах), в том числе удостоверенных депозитными сертификатами, и расчетном счете, а также в общих фондах банковского управления одного банка

15% от суммарной величины страховых резервов

14

Суммарная стоимость ценных бумаг, эмитированных одним юридическим лицом, включенных в котировальный лист первого уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг

10% от суммарной величины страховых резервов

15

Суммарная стоимость ценных бумаг, эмиттированных одним юридическим лицом, не включенных в котировальный лист второго уровня хотя бы одним организатором торговли на рынке ценных бумаг

5% от суммарной величины страховых резервов

16

Максимальная стоимость одного объекта недвижимости

10% от суммарной величины страховых резервов

17

Суммарная величина доли перестраховщиков страховых резервов

60% от суммарной величины страховых резервов

18

Максимальная величина доли одного перестраховщика в страховых резервах

15% от суммарной величины страховых резервов

19

Суммарная доля перестраховщиков-нерезидентов

30% от суммарной величины страховых резервов

20

Суммарная стоимость активов, принимаемых в покрытие страховых резервов, не относящихся к расположенным на территории Российской Федерации, за исключением доли перестраховщиков-нерезидентов

20% от суммарной величины страховых резервов