Журнал-ордер № __ и Ведомость №___ по счету 50 «Касса» за ____________20__ г.
|
№ |
Дата |
Сальдо на начало |
В дебет счета № 50 с кредита счетов: |
Итого по Дебету |
С кредита счета № 50 в дебет счетов: |
Итого по Кредиту |
Сальдо на конец | |||||
|
п/п |
Дебет |
№ |
№ |
№ |
№ |
№ |
№ |
№ |
Дебет | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
№ПП |
Дата |
Наименование операций |
Сумма |
Корреспонденция | |
|
Д-т |
К-т | ||||
|
1 |
03.09 |
Получены товары от иностранного поставщика на $2000, курс ЦБ 31,57руб. |
|
|
|
|
2 |
05.09 |
Перечислены деньги иностранному поставщику $2000. Курс ЦБ 31,61 руб. |
|
|
|
|
3 |
05.09 |
Отражена курсовая разница |
|
|
|
|
4 |
03.09 |
Отражена задолженность иностранного участника по вкладу в УК $1000. Курс ЦБ 31,57руб. |
|
|
|
|
5 |
21.09 |
Погашена на вал. счёт задолженность по вкладу в УК ин. участником, $1000. Курс ЦБ 31,64руб |
|
|
|
|
6 |
21.09 |
Отражена курсовая разница |
|
|
|
|
7 |
15.09 |
Отгружена продукция иностранному покупателю $5000. Курс ЦБ 31.80 |
|
|
|
|
8 |
15.09 |
Перечислены банку рубли для покупки иностранной валюты $1500. Курс ЦБ 31.80 |
|
|
|
|
9 |
15.09 |
Перечислено вознаграждение банку 15 $ |
|
|
|
|
10 |
17.09 |
Зачислена ин. валюта на счет. Курс ЦБ 31.70 руб |
|
|
|
|
11 |
17 09 |
Отражена суммовая разница |
|
|
|
|
12 |
18.09 |
Перечислена банку валюта для продажи $2000. Курс ЦБ 31,4руб |
|
|
|
|
13 |
18.09 |
Списана стоимость валюты в руб. по курсу ЦБ 31.4 |
|
|
|
|
14 |
18.09 |
Перечислено банку комиссионное вознаграждение $20. Курс 31.5 руб |
|
|
|
|
15 |
18.09 |
Зачислена на расчетный счет выручка от продажи валюты. Продажная цена 31.5 руб |
|
|
|
|
16 |
21.09 |
Поступила выручка на валютный счёт за $3000, Курс ЦБ 31.64 |
|
|
|
|
17 |
21.09 |
Списана курсовая разница по отгруженной продукции |
|
|
|
|
18 |
30.09 |
Списано сальдо счёта 91. |
|
|
|
Гр.№_______Подпись__________________(____________________________)