- •Формат бизнес-плана
- •3. Резюме проекта
- •Куда бежать, если не получается .
- •Календарный план
- •План инвестиций
- •План продаж первый год с момента начала проекта
- •План продаж второй год с момента начала проекта
- •План затрат первый год с момента начала проекта
- •План затрат второй год с момента начала проекта
- •Бюджет движения денежных средств по проекту первый год с момента начала проекта
- •Бюджет движения денежных средств по проекту второй год с момента начала проекта
Бюджет движения денежных средств по проекту первый год с момента начала проекта
|
А |
Наименование позиций |
Интервал планирования | |||||||||||
|
В |
Прогнозный год |
1 год с момента начала проекта | |||||||||||
|
С |
Месяц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Основная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
приобретение имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
привлечение собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
привлечение других инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
возврат инвестиций инвестору |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10=2-3-5+7+8-9 |
Сальдо денежного потока за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом) – сумма итогов граф по строке 10 с графы 1 до соответствующего столбца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджет движения денежных средств по проекту второй год с момента начала проекта
|
А |
Наименование позиций |
Интервал планирования | |||||||||||
|
В |
Прогнозный год |
1 год с момента начала проекта | |||||||||||
|
С |
Месяц |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
Основная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Инвестиционная деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
приобретение имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Финансовая деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
привлечение собственных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
привлечение других инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
возврат инвестиций инвестору |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10=2-3-5+7+8-9 |
Сальдо денежного потока за период |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Остаток денежных средств на конец периода (сальдо нарастающим итогом) – сумма итогов граф по строке 10 с графы 1 до соответствующего столбца |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|