Анализ отчета о движении денежных средств прямым методом.

Наименование показателя

Отчетный год

Сумма, тыс.руб.

Удельный вес, %

1

2

3

Денежные потоки от текущих операций:

Поступления - всего

в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ, услуг

В

Впр/П*100%

арендных платежей, лицензионных платежей, и т.д.

-«-

…

-«-

Платежи - всего

в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

(Р)

Рпр*100%

…

-«-

Сальдо денежных потоков от текущих операций

-

Денежные потоки от инвестиционной операций

Поступления - всего

в том числе:

от продажи внеоборотных активов

Ввна

Ввна/П

…

-«-

Платежи – всего, в том числе:

-«-

Окончание таблицы 32

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

(М)

М*100%

…

-«-

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

-

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления - всего

в том числе:

получение кредитов и займов

Пкз

Пкз*100%

…

-«-

Платежи - всего

в том числе:

-«-

собственникам в связи с выкупом у них акций организации

(Ра)

Ра*100%

…

-«-

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

-

Сальдо денежных потоков за отчетный период

-

Остаток денежных средств на начало отчетного периода

-

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

Поступило денежных средств, всего

100

Израсходовано денежных средств, всего

100