- •На ____1 января______ 2014г.
- •Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
- •Отчет о прибылях и убытках За 2013г.
- •Расшифровка отдельных прибылей и убытков
- •Расшифровка операционных доходов и расходов (стр. 090, 100) по оплате
- •Расшифровка внереализационных доходов и расходов за 2013 г.
- •Сведения о величине заемных средств оао оомз «Транспрогресс»
- •Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности оао оомз «Транспрогресс»
Расшифровка внереализационных доходов и расходов за 2013 г.
руб.
|
Операционные доходы |
Сумма |
Операционные расходы |
Сумма |
|
Неистребован. кредитная задолженность |
143 |
Дебиторская задолженность |
1126 |
|
Курсовая разница |
76805 |
Курсовая разница |
17280 |
|
Возмещение убытков |
1900 |
Сбор за парковку а/трансп. |
25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО: |
78848 |
|
18431 |
Руководитель предприятия ___________________________ подпись
Главный бухгалтер __________________________________ подпись
М.П.
Сведения о величине заемных средств оао оомз «Транспрогресс»
|
Наименование показателя |
Остаток на начало года 01.01.2013г. |
Получено |
Погашено |
Остаток на конец года 31.12.2013г. |
|
Долгосрочные кредиты банков |
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок |
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные займы Минфина |
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок |
|
|
|
|
|
Краткосрочные кредиты банков |
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок |
|
|
|
|
|
Кредиты банков для работников |
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок |
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные займы |
|
|
|
|
|
в том числе не погашенные в срок |
|
|
|
|
Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности оао оомз «Транспрогресс»
|
Наименование показателя |
Остаток на начало года 01.01.2013г. |
Получено |
Погашено |
Остаток на конец года 31.12.2013г. |
|
1).Дебиторская задолженность: краткосрочная |
30058100 |
15850189 |
29236389 |
16671900 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
ПКФ Техмашкомплект, Москва |
|
|
|
10319904 |
|
ОАО Шереметьево-Карго, Москва |
|
|
|
1357650 |
|
в том числе просроченная |
|
|
|
4994346 |
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев |
|
|
|
4994346 |
|
долгосрочная |
|
|
|
|
|
в том числе просроченная |
|
|
|
|
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев |
|
|
|
|
|
2).Кредиторская задолженность: краткосрочная |
8432900 |
5343900 |
12396000 |
1380800 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
ДХП Транспрогресс-Энергия |
|
|
|
254909 |
|
УАРЗ г. Череповецк |
|
|
|
623447 |
|
Мосэнерго |
|
|
|
233457 |
|
ТЭЦ №6 |
|
|
|
218330 |
|
в том числе просроченная |
|
|
|
23835 |
|
из нее длительностью свыше 3 месяцев |
|
|
|
23835 |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
ДХП Транспрогресс-Энергия |
|
|
|
19886 |
|
Мосэнерго |
|
|
|
1265 |
|
ТЭЦ №6 |
|
|
|
5671 |
|
|
|
|
|
|