Аналіз виконання плану за джерелами формування та надходження фінансових ресурсів

№

з/п

Показник

За даними фінансового плану

За даними звіту про використання фінансового плану

Абсолютне зростання,

тис. грн.

(р. 5 – р. 3)

Коефіцієнт зростання,

(р. 5 / р. 3)

Сума,

тис. грн.

Питома вага, %

Сума,

тис. грн.

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Чистий прибуток

2

Амортизаційні відрахування

3

Надходження від збільшення довгострокових зобов’язань, усього, у т.ч.:

3.1

Довгострокові кредити банків

3.2

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

3.3

Інші довгострокові зобов’язання

4

Надходження від збільшення поточних зобов’язань, усього, у т.ч.:

4.1

Короткострокові позики

4.2

Векселі видані

4.3

Цільові надходження

4.4

Інші поточні зобов’язання

5

Інші надходження

6

Усього надходжень фінансових ресурсів

(Кн.р)

№

з/п

Показник

За даними фінансового плану

За даними звіту про використання фінансового плану

Абсолютне зростання,

тис. грн.

(р. 5 – р. 3)

Коефіцієнт зростання,

(р. 5 / р. 3)

Сума,

тис. грн.

Питома вага, %

Сума,

тис. грн.

Питома вага, %

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Приріст необоротних активів, усього, у т.ч.:

1.1

Збільшення капітальних інвестицій, усього з них:

1.1.1

Капітальне будівництво

1.1.2

Придбання (виготовлення) основних засобів

1.1.3

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів

1.1.4

Придбання (створення) нематеріальних активів

1.2

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів

1.3

Приріст інших необоротних активів (довгострокові фінансові інвестиції)

2

Приріст необоротних активів, усього, у т.ч.

2.1

Запасів

2.2

Придбання поточних фінансових інвестицій

3

Погашення довгострокових зобов’язань, усього, у т.ч.

3.1

Довгострокові кредити банків

3.2

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

3.3

Інші довгострокові зобов’язання

4

Погашення поточних зобов’язань, усього, у т.ч.

4.1

Короткострокові позики

4.2

Цільових коштів

4.3

За виданими векселями

4.4

Інші поточні зобов’язання

5

Інше використання фінансових ресурсів

6

Усього використано фінансових ресурсів