Уточнить: какая сумма осталась в банке на р/с организации - __566051__ руб Главная книга

01 "ОС"

02 "Амортизация ОС"

08.4 "Приобретение объектов ОС"

10.1 "Сырье и материалы"

19.4 "НДС по выполненным работам и оказанным услугам"

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

200000

1667

200000

2000000

10000

183

183

200000

30000

20000

200000

-

-

1667

200000

100000

200000

60000

183

183

200000

1667

-

-

140000

0

0

20.1 "Осн. производство"

20.2 "Осн. производство"

20.3 "Осн. производство"

26 "Общехоз. расходы"

43 "Готовая продукция"

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

10000

30000

20000

298605

1667

29058

298605

273954

50000

50000

150000

1017

36797

26200

15100

45300

112500

83305

29058

36797

83305

33976

104158

-

131897

-

298609

148609

149160

1649160

298605

123954

104158

-

-

-

-

74649

50.1 "Касса организации"

51 "Расчетные счета"

62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"

Д

К

Д

К

Д

К

318586

220347

300000

1200

317120

317120

317120

98239

200000

329279

317120

200000

43914

98239

10513

-

-

317120

82500

19125

750

2761,64

91063,82

54748,80

9854,80

99642,80

635706

635706

1115359

1115359

-

-

66.1 "Краткоср. кредиты "

66.3 "Проценты по краткоср. кредитам"

68.1 "Налог на доходы физ. лиц "

68.2 "НДС"

68.4 "Налог на прибыль организаций "

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

300000

2663

2663

43914

43914

183

40374

8426

8426

48191

0

300000

-

-

-

-

-

-

300000

69.1 "Расчеты по соц. страхованию "

69.2 "Расчеты по пенсионному обеспечению "

69.3 "ФФОМС"

69.11 "ФСС НС ПЗ"

70 "Расчеты с персоналом по оплате труда"

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

1062

1450

79750

11000

18488

2550

725

100

45721

50000

1450

11000

2550

100

220165

50000

4350

33000

7650

300

150000

3263

24750

5738

250

125000

10513

79750

18488

750

362500

362500

-

-

- 

-

 -

-

 -

-

 -

-

75.1 "Расчеты по вкладам в уставный капитал"

75.2 "Расчеты по выплате доходов"

76.5 "Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами "

Д

К

Д

К

Д

К

 200000

200000

9854,80

109497,60

2663

2663

 200000

200000

99642,80

 200000

200000

200000

200000

800000

800000

-

-

-

-

-

80 "Уставный капитал"

84"Нераспределенная прибыль "

90.1 "Выручка"

90.2 "Себестоимость продаж"

90.3 "НДС с продаж»

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

200000

4213х4

317120

317120

223954

223954

48374

48374

200000

200000

200000

800000

16852

-

-

-

800000

16892

-

-

-

90.9 "Прибыль/убыток от продаж"

91.2"Прочие расходы»

91.9 "Сальдо прочих доходов и расходов"

99 «Прибыли и убытки»

Д

К

Д

К

Д

К

Д

К

 44792

317120

2663

2663

2663

2663

2663

44792

 223954

8426

33703

 -

-

-

-

-

-

Счет 01

Итого:

200000

0

200000

0

Счет 02

Итого:

0

1667

0

1667

Счет 08.4

Итого:

200000

200000

0

0

Счет 10.1

200000

10000

30000

20000

Итого:

200000

60000

140000

Счет 19.4

Итого:

183

183

0

0

Счет 20.1

10000

50000

15100

29058

Итого:

104158

0

104158

0

Счет 20.2

30000

50000

26200

36127

Итого:

11897

0

131897

0

Счет 20.3

20000

298605

150000

45300

83305

Итого:

298605

298605

0

0

Счет 26

1667

29038

-

-

1017

36797

112500

13305

33976

Итого:

149160

149160

-

-

Счет 43

298605

223934

Итого:

74651

Счет 50.1

318586

220347

-

-

317120

98234

317120

Итого:

635706

635708

-

-

Счет 51

500000

1200

-

-

200000

318586

200000

43914

98239

10513

317100

79750

18488

124

2663

48191

8426

3834x4

Итого:

1115359

549308

566051

Счет 62.1

517120

317120

-

-

Итого:

Счет 66.1

0

300000

300000

Итого:

Счет 66.3

2663

2663

-

-

Итого:

Счет 68.1

43914

43914

Итого:

Счет 68.2

183

48374

48191

Итого:

48374

48374

Счет 68.4

8428

8426

-

-

Итого:

Счет 69.1

10513

1450

-

-

1450

4350

3263

Итого:

10513

10513

Итого:

Счет 69.2.1

79750

11000

11000

33000

24750

Итого:

79750

Счет 69.2.2

Итого:

Счет 69.3

18488

2550

-

-

2550

7650

6731

Итого:

18488

18488

Счет 69.11

725

100

-

-

100

300

225

Итого:

725

725

Счет 75.1.1

200000

200000

-

-

Итого:

Счет 75.1.2

200000

200000

-

-

Итого:

Счет 75.1.3

200000

200000

-

-

Итого:

Счет 75.1.4

3834 x 4

4213 x 4

-

-

Итого:

Счет 75.2.1

379 x 4

Итого:

4213 x 4

Счет 75.2.2

Итого:

Счет 75.2.3

Итого:

Счет 76.4

22239

98239

Итого:

Счет 76.5

2663

2663

-

-

Итого:

Счет 80

2000000 x 4

800000

Итого:

Счет 84

4213 x 4

33703

Итого:

16852

33703

16151

Счет 90.1

317120

317120

-

-

Итого:

Счет 90.2

223954

223954

-

-

Итого:

Счет 90.3

48384

48384

-

-

Итого:

Счет 90.9

44792

511120

-

-

223954+48324

Итого:

317120

Счет 91.2

2665

2665

-

-

Итого:

Счет 91.9

2665

2665

-

-

Итого:

Счет 99

2665+8428+3326

44792

-

-

Итого:

44792

44792

1216757

1216757

ФИО

Должность

Начислена з/п

Норма дней

Факт.отраб.

Вычеты

Нал.база по НДФЛ

НДФЛ

ПФР

22%

ФСС

2,9%

ФФОМС

5,1%

ФСС НС ПЗ 0.2%

итого

з/п к выдаче

Примечание

Назаров Вадим Петрович

Рабочий 1

25 000

20

20

2800+500=3300

21700

2821

5500

725

1275

50

7550

22179

1956, Женат, 2 дет.несов., герой СССР

Елизарова

Ксения Дмитриевна

Рабочий 2

25 000

20

20

2800x2=5600

19400

2522

5500

725

1275

50

7550

22478

1975, Не зам., 2 дет. несов.

Итого за месяц:

50 000

8900

41100

5343

11000

1450

2850

44657

ФИО

Должность

Начислена з/п

Норма дней

Факт.отраб.

Вычеты

Нал.база по НДФЛ

НДФЛ

ПФР

22%

ФСС

2,9%

ФФОМС

5,1%

ФСС НПС ПЗ 0,2 %

Итого

з/п к выдаче

Примечание

Чернов Кирилл Сергеевич

Рабочий 1

25 000

20

20

0

25000

3250

5500

725

1275

50

7550

21750

1960, Женат, Инв. 3 груп.

Лыков Алексей Тимофеевич

Рабочий 2

25 000

20

20

0

25000

3250

5500

725

7275

50

7550

21750

1982, Нет дет

Итого за месяц:

50 000

0

50000

6500

11000

1450

2550

100

15100

43500

ФИО

Должность

Начислена з/п

Норма дней

Факт.отраб.

Вычеты

Нал.база по НДФЛ

НДФЛ

ПФР

22%

ФСС

2.9%

ФФОМС 5.1%

ФСС НС ПЗ 0.2%

ИТОГО

з/п к выдаче

Примечание

Кротов Василий Валерьевич

Рабочий 1

75 000

20

20

2400x2+6000

=11600

63400

8242

16500

2175

3825

150

22650

66758

1969, 3 дет. несов., один

Дьяков Петр Николаевич

Рабочий 2

75 000

20

20

1400

73600

9568

16500

2175

3825

150

22650

65432

1980, 1 реб., женат

Итого за месяц:

150 000

13000

137000

17810

33000

4350

7650

300

45300

132190

ФИО

Должность

Начислена з/п

Норма дней

Факт.отраб.

Вычеты

Нал.база по НДФЛ

НДФЛ

ПФР

22%

ФСС

2.9%

ФФОМС

5.1%

ФСС

ИС

НЗ

0.2%

Итого

з/п к выдаче

Примечание

Львов

Алексей

Валерьевич

Ген.директор

150 000

20

10

75000

0

75000

9750

16500

2175

3825

150

22650

65250

1967, 1 реб., женат

Глебова

Александра

Сергеевна

Гл.Бух.

50 000

20

15

39500

1400x2=2800

34700

4511

8250

1088

1913

75

11326

32989

1955, 2 дет. несов. в браке

Итого за месяц:

200 000

2800

109700

14261

24150

3263

5738

225

33976

98234