Задание 4
Оборотная ведомость по синтетическим счетам за январь 2012 года
|
Код счета |
Наименование счета |
Сальдо на 01.01.12 |
Обороты за январь |
Сальдо на 31.01.12 | |||
|
дебет |
кредит |
дебет |
кредит |
дебет |
кредит | ||
|
01 |
Основные средства |
1933000 |
|
|
|
1933000 |
|
|
10 |
Материалы |
69730 |
|
|
|
69730 |
|
|
20 |
Основное производство |
4350 |
|
|
|
4350 |
|
|
43 |
Готовая продукция |
190400 |
|
|
|
190400 |
|
|
50 |
Касса |
|
|
95000 |
95000 |
0 |
|
|
51 |
Расчетные счета |
275600 |
|
122280 |
367350 |
30530 |
|
|
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
582600 |
260000 |
|
|
322600 |
|
62
|
Расчеты с покупателями и заказчиками |
310560 |
|
|
122280 |
188280 |
|
|
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
|
700000 |
|
|
|
700000 |
|
67 |
Расчеты по долгосрочным кредитам и займам |
|
800000 |
|
|
|
800000 |
|
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|
57350 |
12350 |
|
|
45000 |
|
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
|
28690 |
|
|
|
28690 |
|
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
95000 |
95000 |
|
|
0 |
|
80 |
Уставный капитал |
|
300000 |
|
|
|
300000 |
|
82 |
Резервный капитал |
|
85000 |
|
|
|
85000 |
|
84 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
135000 |
|
|
|
135000 |
|
|
Итого |
2783640 |
2783640 |
584630 |
584630 |
2416290 |
2416290 |
Задание 5
Баланс ООО «Полет» на 31 января 2012 года
|
АКТИВ |
ПАССИВ | ||||
|
№ |
Название |
Сумма |
№ |
Название |
Сумма |
|
I |
Внеоборотные активы |
|
III |
Капитал и резервы |
|
|
1 |
Нематериальные активы |
|
1 |
Уставный капитал |
300 000 |
|
2 |
Основные средства |
1 933 000 |
2 |
Резервный капитал |
85 000 |
|
3 |
Финансовые вложения |
|
3 |
Нераспределенная прибыль |
135 000 |
|
|
Итого по разделу I |
1 933 000 |
|
Итого по разделу III |
520 000 |
|
II |
Оборотные активы |
|
IV |
Долгосрочные обязательства |
|
|
1 |
Запасы |
264 480 |
1 |
Заемные средства |
800 000 |
|
2 |
Дебиторская задолженность |
188 280 |
|
Итого по разделу IV |
800 000 |
|
3 |
Денежные средства |
30 530 |
V |
Краткосрочные обязательства |
|
|
4 |
Финансовые вложения |
|
1 |
Заемные средства |
700 000 |
|
5 |
Прочие внеоборотные активы |
|
2 |
Кредиторская задолженность |
396 290 |
|
|
Итого по разделу I |
483 290 |
|
Итого по разделу V |
1 096 290 |
|
|
Баланс |
2 416 290 |
|
Баланс |
2 416 290 |