Задание 6.
Составить журнал кассовых операций (50 счет) и оборотную ведомость по 50 счету. Рекомендуется ячейки колонок Д, К преобразовать в текстовый формат. При составлении сальдово-оборотной ведомости применить функцию =СУММЕСЛИ().
|
|
|
Журнал операций по кассе |
|
|
|||||||||||||
|
№ |
Дата |
Операция |
Сумма |
Д |
К |
|
|||||||||||
|
1 |
03.ноя |
Выдано Петрову |
1200 |
70-1 |
50 |
|
|||||||||||
|
2 |
03.ноя |
Выдано Семеновой |
1000 |
70-3 |
50 |
|
|||||||||||
|
3 |
03.ноя |
Выдано Петрову |
500 |
70-2 |
50 |
|
|||||||||||
|
4 |
03.ноя |
Получено от Рунга |
1200 |
50 |
70-5 |
|
|||||||||||
|
5 |
03.ноя |
Выдано Семеновой |
3300 |
70-6 |
50 |
|
|||||||||||
|
6 |
04.ноя |
Получено с р/счета |
12000 |
50 |
51 |
|
|||||||||||
|
7 |
04.ноя |
Получено от Петрова |
500 |
50 |
70-2 |
|
|||||||||||
|
8 |
05.ноя |
Получ. от Семеновой |
1200 |
50 |
70-3 |
|
|||||||||||
|
9 |
05.ноя |
Выдано Семеновой |
5000 |
70-6 |
50 |
|
|||||||||||
|
10 |
05.ноя |
Выдано Петрову |
800 |
70-1 |
50 |
|
|||||||||||
|
11 |
05.ноя |
Выдано Смирнову |
2000 |
70-5 |
50 |
|
|||||||||||
|
12 |
05.ноя |
Получено от Рунга |
1200 |
50 |
70-5 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
Сальдово-оборотная ведомость по 50 счету |
||||||||||||||||
|
На начало периода |
Обороты |
На конец периода |
|
||||||||||||||
|
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К |
|
|||||||||||
|
7000 |
0 |
16100 |
13800 |
9300 |
0 |
|
|||||||||||
Рекомендации к выполнению:
По журналу кассовых операций Вы должны построить автоматически рассчитывающуюся сальдово-оборотную ведомость. В этой ведомости сумма на начало отчетного периода вводится вручную, сумма на конец периода рассчитывается как:
СуммаД_конечная = СуммаД_начальная + ОборотД - ОборотК
Суммы дебетовых и кредитовых оборотов (ОборотД и ОборотК соответственно) подсчитывайте с помощью функции =СУММЕСЛИ(). Оборот дебетовый это сумма всех приходов в кассу, т.е. суммы операций по дебету 50 счета, соответственно, кредитовый оборот – это сумма всех расходов кассы (суммы операций по кредиту 50 счета).
Задание 7.
Составить график выплат кредита – 100000 руб. Условия займа:
-
Кредит выдан под 42 процента годовых сроком на 5 лет.
-
Погашение кредита и процентов должно осуществляться ежемесячно
-
Величину процентов исчислять исходя из непогашенной суммы
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Год |
Месяц |
Доля суммы кредита |
Сумма процентов |
Всего к выплате |
Невып-лачен-ная сумма |
|
2 |
1999 |
Ноябрь |
1667 |
3500 |
5167 |
100000 |
|
3 |
1999 |
Декабрь |
1667 |
3442 |
5109 |
98333 |
|
4 |
2000 |
Январь |
1667 |
3383 |
5050 |
96666 |
|
5 |
2000 |
Февраль |
1667 |
3325 |
4992 |
94999 |
………….
………….
|
56 |
2004 |
Май |
1667 |
349 |
2016 |
9982 |
|
57 |
2004 |
Июнь |
1667 |
291 |
1958 |
8315 |
|
58 |
2004 |
Июль |
1667 |
233 |
1900 |
6648 |
|
59 |
2004 |
Август |
1667 |
174 |
1841 |
4981 |
|
60 |
2004 |
Сентябрь |
1667 |
116 |
1783 |
3314 |
|
61 |
2004 |
Октябрь |
1647 |
0 |
1647 |
1647 |
|
62 |
2004 |
Ноябрь |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
|
Всего |
100000 |
106672 |
206672 |
|
|
|
H |
I |
|
1 |
Сумма кредита |
100000 |
|
2 |
Срок кредита (лет) |
5 |
|
3 |
Процентная ставка |
42 |
|
4 |
Доля кредита Подлежащая уплате в месяц (без процентов) |
1667 |