6. Список рекомендованої літератури

6.1 Основна нормативна (Сайт нбу //http:// www.Bank.Gov.Ua), рекомендована:

до теми 1. Види банків і порядок їх створення в Україні:

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 12.2000р. №2121-111.

1. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: затверджена постановою Правління НБУ від 12 грудня 2002 р. № 502.

2. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: затверджено постановою Правління НБУ від 08.09.2011 р. № 306.

3. Положення про порядок створення і державної реєстрації банківсь­ких об'єднань: Затв. постановою Правління НБУ від 31. 08.2001 р. № 377.

до теми 2. Організація діяльності банку

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 12.2000р. №2121-111.

2. Інструкція про порядок виконання контролю та отримання ліцензії по експортних, імпортних та лізингових операціях: Затв. постановою Правління НБУ від 24.03.1999 р. № 136.

3. Положення про порядок реєстрації та ліцензування банків, відкриття відокремлених підрозділів: Затв. постановою Правління НБУ від 08.09.2011 р. № 306.

до теми 3. Операції банків з формування власного капіталу

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 12.2000р. №2121-111.

2. Положення про порядок формування та використання банками резервного фонду: Затв. постановою Правління НБУ від 08.08.2001р. № 334.

3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

до теми 4. Операції банків із залучення коштів

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 12.2000р. №2121-111.

2. Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 20.09.2001 р. №2740-11.

3. Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами фізичних осіб»: Затв. Рішенням адмін. ради Фонду гарантування вкладів фіз. осіб від 12.02.2002, № 2.

4. Положення про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Затв. постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516.

5. Положення про порядок формування обов'язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні: За­тв. постановою Правління НБУ від 16.06.2011 р. № 195.

6. Інструкція Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затв. Постановою правління НБУ від 12.11.2003 р. № 492.

до теми 5. Операції банків із запозичення коштів

1. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999р. № 679-ХІУ.

2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

3. Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України вiд 30.04.2009 р. № 259

до теми 6. Операції банків з обслуговування платіжного обороту

1. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 12.2000р. №2121-111.

2. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття ра­хунків у національній та іноземних валютах: Затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492.

3. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: Затв. постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. №22.

4. Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в націо­нальній валюті: Затв. постановою Правління НБУ від 16.08.2006 р. № 320.

До теми 7. Операції банків з готівкою

1. Інструкція про ведення касових операцій банками в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 01.06.2011 р. № 174.

2. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у банківських установах в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 14.02.2007 р. № 45.

3. Інструкція про ведення касових операцій у національ­ній валюті в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

До теми 8. Операції банків з пластиковими картками

1. Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04 2001 р. № 2346-ІІІ.

2. Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: Затв. постановою Правління НБУ від 30.04.2010 р. № 223.

До теми 9. Операції банків з векселями

1. Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований закон про переказні векселі та прості векселі: Закон України від 06.07.1999 р. № 826-ХІV.

2. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001р. № 2374-III.

3. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-ІV.

4. Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: Затв. Постановою Правління НБУ від 16.12.2002 р. № 508.

До теми 10. Кредитні операції банків

1. Господарський кодекс України вiд 16.01.2003  № 436-IV.

2. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003  № 435-IV.

3. Про заставу. Закон України від 02.10.1992 р. № 2654-ХІІ.

4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 30.06.1999 р. № 784-ХІУ.

5. Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні: Закон України від 12.07. 2001 р. № 2658-Ш.

6. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: За­кон України від 18.11.2003 р. № 1255-ІУ.

7. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279.

До теми 11. Особливості операцій з надання і погашення окремих видів кредитів

1. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 р. № 2299-Ш.

2. Про іпотеку: Закон України від 05.06.2003 р. № 898-ІV.

3. Про іпотечне кредитування, операції консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати: Закон України від 19.06.2003 р. № 979-IV.

4. Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при бу­дівництві житла та операціях з нерухомістю: Закон України від 19.06.2003 р. №978- IV.

5. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

До теми 12. Економіко-правові та організаційні основи здійснення банками операцій в іноземній валюті

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30.

2. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 р. № 959/ХИ-ВР.

3. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 р. № 15-93.

4. Положення про відкриття та функціонування кореспондентських рахунків банків-резидентів і нерезидентів в іноземній валюті та кореспондентських рахунків банків-нерезидентів у гривнях: Затв. постановою Правління НБУ від 26.03.1998 р. № 118.

5. Положення про валютний контроль: Затв. постановою Правління НБУ від 08.02.2000 р. № 49.

6. Інструкція про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Затв. постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492.

До теми 13. Торговельні операції банків в іноземній валюті

1. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР.

2. Уніфіковані правила для інкасо (публікація МТГТ№ 522, 1995 р.).

3. Уніфіковані правила та звичаї для документарних акредитивів (публікація МТП № 500, 1993 р.).

4. Положення про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями: Затв. постановою Правління НБУ від 24 березня 1999 р. № 136.

5. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів: Затв. по­становою Правління НБУ від 28 липня 2008 р. № 216.

До теми 14. Операції банків в іноземній валюті на міжбанківському ринку

1. Правила випуску та обігу валютних деривативів: Затв. постановою Правління НБУ від 07.07.1997 р. № 216.

2. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368 (Зі змінами і доповненнями).

3. Про встановлення лімітів відкритої валютної позиції банку: Затв. Постановою Правління НБУ від 22.05.2011 N 205.

4. Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів: Затв. по­становою Правління НБУ від 28 липня 2008 р. № 216.

5. Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою: Затв. постановою Правління НБУ від 10.08.2005 р. № 281.

До теми 15. Неторговельні операції банків в іноземній валюті

1. Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України: Затв. постановою Правління НБУ від 29.12.2000 р. №520.

1. Правила здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 29.12.2007 р. № 496.

2. Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розміщення резидентами (юридичними та фізичними особами) валютних цінностей на рахунках за межами України : Затв. постановою Правління НБУ від 14.10.2004 р. № 485.

3. Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: Затв. постановою Правління НБУ від 12.12.2002р. № 502.

До теми 16. Операції банків з цінними паперами

1. Про інвестиційну діяльність // Закони України т.2. – С. 173-180.

2. Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

3. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

4. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 3.10.2005 р. №258.

5. Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами // Постанова Правління НБУ від 02.02.2007 р. № 31.

До теми 17. Операції з надання банківських послуг

1. Про фінансовий лізинг: Закон України від 16.12.1997р. № 723/97-ВР.

2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. № 2664-ІІІ.

3. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279.

До теми 18. Операції із забезпечення фінансової стійкості банку

1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР.

2. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999р. № 679-ХІУ.

3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 12.2000р. №2121-111.

4. Інструкція про порядок регулювання діяльності банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 р. № 368.

5. Правила організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України: Затв. постановою Правління НБУ від 19.03.2003р. № 124.

6. Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Затв. постановою. Правління НБУ від 15.03.2004 р. № 104.

7. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України: Затв. постановою Правління НБУ від 02.08.2004 р. № 361.

8. Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України: Затв. постановою Правління НБУ від 27.12.2007р. № 480.

9. Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків: Затв. постановою Правління НБУ від 06.07.2000 р. № 279. (Зі змінами і доповненнями).

10. Положення про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості: Затв. постановою Правління НБУ від 13.12.2002 р. № 505.

11. Положення про порядок формування обов'язкових резервів: За­тв. постановою Правління НБУ від 30.01.2009 р. № 33.