- •Оглавление
- •2. Информация о компании и проекте
- •2.1. Описание компании
- •2.2. Краткое описание проекта
- •3. Описание маршрута
- •3.1. Общие данные о маршруте
- •3.2. Описание остановок
- •4. Маркетинг и сбыт продукции
- •4.1. Общее состояние рынка
- •4.2. Потребители
- •4.3. Существующий пассажиропоток
- •4.4. Параллельные маршруты
- •5. Производственный план
- •5.1. Организация сбыта
- •5.2. Список ресурсов и их стоимость
- •5.3. Текущие затраты
- •6. План по лизингу
- •7. Финансовый план
- •7.1. Бюджет доходной части
- •7.2. Расход собственных средств
- •7.3. Показатели экономической эффективности
7.2. РАСХОД СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
В данном проекте планируется вложение собственных средств в размере 1 103 760 руб. в мае 2004 г. Ниже приведена структура первоначального расхода собственных средств для всех трех вариантов лизинга:
Статья затрат |
Сумма (руб.) |
Первоначальный платеж по лизингу |
780 000 |
|
|
Покупка газового оборудования |
150 000 |
|
|
Страховка автомобилей |
96 000 |
|
|
Газ (закупка первоначального объема) |
77 760 |
|
|
Итого |
1 103 760 |
|
|
Дальнейшие расходы компенсируются за счет накопленной прибыли.
7.3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В данном проекте будут получены следующие показатели по различным вариантам лизинговых платежей (за 68 мес.):
1. Лизинг на 1 год (удорожание предмета лизинга на 13,5%)
|
Ед. |
|
|
|
|
Наименование показателя |
измерения |
Значение |
|
|
|
Суммарная выручка |
Рубли |
44 680 196 |
|
|
|
Рентабельность |
Проценты |
54% |
|
|
|
Чистый доход |
Рубли |
20 257 555 |
|
|
|
Чистый дисконтированный доход |
Рубли |
22 516 |
|
|
|
Стоимость оборудования для лизинга |
Рубли |
2 600 000 |
|
|
|
Суммарные выплаты по лизингу |
Рубли |
2 950 361 |
|
|
|
33
2. Лизинг на 1,5 года (удорожание предмета лизинга на 33,5%)
|
Ед. |
|
|
|
|
Наименование показателя |
измерения |
Значение |
|
|
|
Суммарная выручка |
Рубли |
44 680 196 |
|
|
|
Рентабельность |
Проценты |
53% |
|
|
|
Чистый доход |
Рубли |
19 736 918 |
|
|
|
Чистый дисконтированный доход |
Рубли |
11 679 578 |
|
|
|
Стоимость оборудования для лизинга |
Рубли |
2 600 000 |
|
|
|
Суммарные выплаты по лизингу |
Рубли |
3 470 998 |
|
|
|
3.Лизинг на 8 месяцев (максимально возможные платежи по лизингу, удорожание предмета лизинга на 13,5%).
|
Ед. |
|
|
|
|
Наименование показателя |
измерения |
Значение |
|
|
|
Суммарная выручка |
Рубли |
44 680 196 |
|
|
|
Рентабельность |
Проценты |
53% |
|
|
|
Чистый доход |
Рубли |
20 257 540 |
|
|
|
Чистый дисконтированный доход |
Рубли |
11 917 036 |
|
|
|
Стоимость оборудования для лизинга |
Рубли |
2 600 000 |
|
|
|
Суммарные выплаты по лизингу |
Рубли |
2 950 376 |
|
|
|
34