- •Клопотання власника публічного акціонерного товариства на одержання кредиту (гарантії)
- •Заявка № на одержання кредиту
- •5.6. Основні розрахункові показники по балансу:
- •Методика оцінки фінансового стану та визначення класу позичальника-юридичної особи1
- •Розділ 1. Оцінка платоспроможності позичальника
Клопотання власника публічного акціонерного товариства на одержання кредиту (гарантії)
№__________
“_____”__________200__р.
У відповідності до п. _________________________________________________
( Статуту, Установчого договору , іншого документу)
просимо надати кредит в сумі до _________________________________________________,
з граничним терміном користування __________________________________, максимальна
процентна ставка ________% на ___________________________________________________
( ціль отримання кредиту)
З цією метою уповноважуємо ____________________________________________
________________________________________________________________________________
(посадова особа позичальника)
підписати з АТ «ОТП Банком» кредитний договір , договір в забезпечення
виконання зобов’язань по кредитному договору , а також вчиняти інші дії, необхідні для отримання вищевказаного кредиту.
___________________________ ____________________________________ ______________
Посада особи (осіб), що Прізвище, iм`я, по батькові Підпис
заявляє (ють) клопотання
МП
Заявка № на одержання кредиту
вiд "____" _____________ 2006 року
Філія банку-кредитор: |
|
|
|
/код філії банку, назва згідно з установчими документами, адреса філії банку/
Р о з д і л І (заповнюється позичальником)
|
|
1. Позичальник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. Назва |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. Код ЄДРПОУ або 1.2.2. Ідентифікаційний номер |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. Місцезнаходження (адреса) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. Керівник /П. І. Б/ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. Контактний телефон |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. Зміст заявки |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/короткий зміст, ціль кредитування, метод кредитування (надання кредиту, відкриття кредитної лінії), зміна умов кредитування тощо/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.1. Сума кредиту /тис.од/ |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/сума/ |
/валюта/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.2. Строк користування кредитом, міс. |
12 міс. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/цифрами/ |
/прописом/
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
кінцева дата погашення |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.3. Процентна ставка за користування кредитом, % річних |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/цифрами/ |
/прописом/
|
|
/валюта/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Періодичність сплати процентів (щомісячно, щоквартально, інше) |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.4. Комісійні за : |
надання кредиту (кредитної лінії) |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
/% від ліміту/ |
|
/сума/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
управління кредитною лінією |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
перерахування коштів на рахунки в інших банках |
|
|
/від суми перерахування/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6.5. Забезпечення повернення кредиту, що запрошується /зазначаються вид та вартість/
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид забезпечення та його коротка характеристика |
Балансова вартість |
Вартість, за якою пропонується в заставу |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А |
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7. Форма власності |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
/приватна, колективна, державна, комунальна, змішана/
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8. Органiзацiйно- правова форма |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
/товариство: повне, командитне, з обмеженою вiдповiдальнiстю, з додатковою вiдповiдальнiстю; відкрите, закрите акцiонерне товариству тощо/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.9. Рішення про корпоратизацію: № , дата |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.10. Наявність рішення про приватизацію підприємства :№ , дата |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приватизація закінчена: №, дата наказу ФДМ України |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ вказати: виконано план приватизації, якщо ні - яка частка статутного капіталу залишилась у власності держави/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.11. Основнi засновники, що володiють бiльше 10% статутного фонду |
1. 2. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реальний власник - |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частка статутного капiталу, яка належить державi, % |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обсяг коштів, вкладених в статутні капітали інших юридичних осіб, в т.ч. (окремо) дочірніх підприємств з вказанням їх назви |
Всього - _______________ тис.грн. в т.ч. - ____________________ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.12. Клопотання власника публічного акціонерного товариства на отримання кредиту (ФДМ України, загальних зборів, Правління чи іншого органу, засновників) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
/№, дата/
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.13. Наявність звернення власника публічного акціонерного товариства /ФДМ, загальних зборів, Правління чи іншого органу) щодо укладення договору забезпечення повернення кредиту, якщо необхідність такого звернення випливає з установчих або інших документів, що регламентують діяльність позичальника/
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.14. Вид дiяльностi i характеристика продукцiї, що виробляється (назва, асортимент продукцiї, номенклатура) |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15. Розмiр статутного фонду всього, тис.грн |
|
, в т.ч. сплаченого, тис.грн - |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.16. Поточний рахунок : |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Валюта |
Номер рахунку |
Код банку (філії банку) |
Банк (філія банку), де відкритий поточний рахунок |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
нацiональна валюта iноземна валюта, в т.ч.: USD EVR RUR (інше) |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.17. Вiдомостi про державну реєстрацiю, реєстрацiю у податковому та статистичному органах. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Орган реєстрації (вказати назву) |
Дата (число,мiсяць і рiк) |
Номер реєстрацiї |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
А |
1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Державний |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Податковий |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статистичний |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.18. Зобов’язання за одержаними раніше кредитами, гарантіями, іншими зобов’язаннями перед банками, та застава. |
Вид кредитної операції |
Сума |
Термiн погашення за договором |
Назва банку |
Майно позичальника, яке знаходиться в заставі |
||
Вид |
Вартість, тис.грн. |
|||||
балансова |
заставна |
|||||
А |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Всього ліміт заборгованості за кредитними операціями в гривневому еквіваленті, тис.грн.
|
|
|
|
|
|
|
І. Кредити всього, в гривневому еквіваленті, тис.грн.
|
|
|
|
|
|
|
1. в національній валюті, тис.грн. 1) кредити |
|
|
|
|
|
|
в тому числі прострочені і сумнівні |
|
|
|
|
|
|
2) несплачені в строк проценти
|
|
|
|
|
|
|
2. в іноземній валюті, тис.од. валюти 1) кредити |
|
|
|
|
|
|
в тому числі прострочені і сумнівні |
|
|
|
|
|
|
2) несплачені в строк проценти
|
|
|
|
|
|
|
ІІ. Інші кредитні операції |
|
|
|
|
|
|
1. Гарантії |
|
|
|
|
|
|
2. Акредитиви |
|
|
|
|
|
|
3. Авалі |
|
|
|
|
|
|
1.19. Наявність справи про банкрутство позичальника /із вказанням назви ініціатора (заявника) справи, ким і коли порушена, назви розпорядника майна (санатора), відомостей про стадію розгляду справи) |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1.20. Наявність справи про банкрутство заставодавця /із вказанням назви ініціатора (заявника) справи, ким і коли порушена, назви розпорядника майна (санатора), відомостей про стадію розгляду справи) |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1.21. Право підпису документів за кредитним проектом від імені позичальника надано /вказується посада, П.І.Б. особи позичальника, та відповідний документ, що надає право підпису/ |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
1.22. Право підпису документів за кредитним проектом від імені заставодавця (гаранта, поручителя) надано /вказується посада, П.І.Б. особи заставодавця, та відповідний документ, що надає право підпису/ |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
2. Iнформацiя щодо фiнансового стану |
|||||||||
2.1. Наявність аудиторських перевірок /дата акту перевірки, висновок –позитивний, негативний / |
|||||||||
|
|||||||||
2.2. Перелік форм звітності для підтвердження фінансового стану: |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
2.3. Дебiторська заборгованiсть всього на ___ ___________200__ р. |
|
тис.грн. |
|||||||
|
|||||||||
|
в тому числi прострочена : |
|
тис.грн. |
||||||
|
|||||||||
2.4. Кредиторська заборгованість (за виключенням кредитiв) на ___ ______________ 200__ р.
|
|||||||||
|
всього |
|
тис.грн. |
||||||
|
|||||||||
|
в тому числi : прострочена |
|
тис.грн. |
||||||
|
|||||||||
|
перед бюджетом (прострочена) |
|
тис.грн. |
||||||
|
|||||||||
2.5. Чистий прибуток на ___ ___________ 200__ р. |
|
тис.грн |
|||||||
|
|||||||||
2.7. Збитки на ____ ____________ 200__ р. |
|
тис.грн. |
|||||||
|
|||||||||
2.8. Обсяг експорту (% вiд загального обсягу виробництва) |
|
|
|||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
3. Інформація, що зазначена в “Анкеті клієнта”, оформленій при відкритті поточного рахунку в АТ «ОТП Банк», не змінювалась та є дійсною. |
|||||||||
|
|||||||||
4. Позичальник в особі керівника та головного бухгалтера попереджені про кримінальну відповідальність за надання АТ «ОТП Банку» відомостей та документів, що завідомо не відповідають дійсності. |
|||||||||
Керівник (позичальник) - |
|||||||||
|
/посада, П.І.Б./ |
|
/підпис/ |
||||||
Головний бухгалтер |
|
|
|
||||||
|
/ П.І.Б./ |
|
/підпис/ |
||||||
Р о з д і л ІІ (заповнюється Банком)
|
|
5. 1. Кредитні ресурси |
самостійно залучені ГОУ |
|||||||||
|
|
/самостійно залучені філією Банку, централізовані, ресурси НБУ тощо/ |
||||||||
|
||||||||||
5.2. Кредити АТ «ОТП Банку» спорідненим позичальникам
|
||||||||||
Назва спорідненого позичальника |
Сума кредиту, тис.од.валюти |
Термін погашення кредиту |
||||||||
А |
1 |
2 |
||||||||
-
|
- |
- |
||||||||
|
||||||||||
Дебетові та кредитові обороти по позичкових рахунках позичальника в АТ «ОТП Банку» за останні 12 місяців : дебетові –____________ кредитові – ____________________. |
||||||||||
|
||||||||||
5.4. Середньомiсячнi надходження на поточні рахунки в АТ «ОТП Банку»
|
||||||||||
Валюта |
Минулий рік |
Поточний рiк |
||||||||
А |
1 |
2 |
||||||||
Всього, гривневий еквівалент (тис.грн.) |
|
|
||||||||
у гривнях (тис.грн.) |
|
|
||||||||
у iнших валютах (тис.грн.): |
|
|
||||||||
USD |
|
|
||||||||
ЕVR |
|
|
||||||||
RUR |
|
|
||||||||
(інше) |
|
|
||||||||
|
||||||||||
5.5. Середньоденні залишки на рахунках позичальника в АТ «ОТП Банку» (поточних, депозитних, бюджетних) за попередні три місяці: |
||||||||||
|
(місяць) |
(місяць) |
(місяць) |
|||||||
А |
1 |
2 |
3 |
|||||||
В с ь о г о, гривневий еквівалент (тис.грн.) |
|
|
|
|||||||
У гривнях (тис.грн.) |
|
|
|
|||||||
У інших валютах (тис.од.валюти): |
|
|
|
|||||||
USD |
|
|
|
|||||||
ЕVR |
|
|
|
|||||||
RUR |
|
|
|
|||||||
(інше) |
|
|
|