2 Общие сведения по инвестиционному проекту

2.1 Описание проекта

Суть проекта: создание нового предприятия, реконструкция или расширение уже существующего с указанием мощности по выпуску новой продукции, внедрение разработок, описание услуг и др.

Цель проекта: расширение рынка сбыта, освоение нового рынка, совершенствование качества продукции снижение ее себестоимости, ускорение производственного цикла, получение высокой нормы прибыли на вложенный капитал.

Краткое изложение схемы, этапов и сроков реализации проекта, место реализации проекта.

2.2 Финансирование проекта

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта: собственные, заемные, привлеченные.

Срок окупаемости проекта, включая время на освоение капитальных вложений.

Планируемая величина чистой прибыли и уровень рентабельности проекта

Предполагаемая форма участия инвестора в проекте: участие в акционерном капитале, предоставление кредита, лизинг, компенсационная сделка и т.п.

Возможная процентная ставка за кредит, график его погашения.

Предполагаемая форма гарантии по кредиту.

2.3 Состояние работ по проекту и возможности производства

Степень освоения предлагаемой к производству продукции: научно-техническая разработка, опытный образец, рабочее проектирование, мелкосерийное производство и т. п.

Наличие документации по проекту: прединвестиционное технико-экономическое исследование, бизнес-план, проектно-конструкторская, проектно-сметная документация, договоры и др. юридические документы.

Правовое обеспечение проекта: наличие разрешительной документации на осуществление проекта, актов землеотвода, разрешение на строительство, договоров на аренду зданий, наличие лицензий на вид деятельности.

Наличие производственных площадей.

Необходимые закупки оборудования: технологического, вспомогательного и др., наличие договоров с поставщиками.

Характеристика сырьевой базы: обеспеченность запасами, качество сырья и т.п.

Транспорт: вид транспорта, состояние, расстояние до ж/д станции, аэропорта.

Обеспеченность трудовыми ресурсами: возможность привлечения требуемых специалистов, наличие жилья и т. п.

Порядок взаимодействия и взаиморасчетов с соисполнителями, коопера-ционные связи.

Экологическая экспертиза проекта.

3 Исходные данные для разработки финансового плана

3.1 Себестоимость производимой продукции

Статьи затрат, динамика статей по периодам.

Предполагаемая цена. Резервы снижения себестоимости.

3.2 Расходы и доходы предприятия

Доходы и поступления средств:

Прибыль от реализации;

Прибыль от прочей реализации;

Доходы от внереализационных операций;

Доходы от курсовых разниц по операциям в инвалюте;

Начисленная амортизация;

Долгосрочные кредиты банков и займы;

Ссуды на пополнение оборотных средств;

Арендная плата сверх стоимости имущества по лизингу;

Целевые финансовые поступления из бюджета;

То же из внебюджетных фондов;

Безвозмездная финансовая помощь;

Прочие доходы и поступления;

Расходы и отчисления средств:

Платежи в бюджет;

Отчисления в резервные фонды;

-"- в фонд накопления;

-"- в фонд потребления;

-"- в фонды социальной сферы;

-"- на благотворительные цели;

Выплаченные дивиденды;

Долгосрочные инвестиции;

Долгосрочные финансовые вложения;

Погашение долгосрочных ссуд;

Пополнение оборотных средств;

Погашение ссуд на пополнение оборотных средств;

Уценка товаров;

Резервы предстоящих расходов и платежей;

Резервы по сомнительным долгам;

Резервы под обеспечение вложений в ценные бумаги;

Прочие расходы и отчисления.