Группировка ресурсов зао «Электропровод» по составу

Группа ресурсов

Подгруппа ресурсов

Номер по табл. 2

Отдельные виды ресурсов

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

РЕСУРСЫ С ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Нематериальные активы

Патенты, лицензии, товарные знаки, иные аналогичные права

2

23 400

Результаты исследований и разработок

Результаты выполнений научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

11

66 000

Основные средства

Земельные участки и объекты природопользования

24

73 824

Здания и сооружения

113577

Машины и оборудование

15

Линия по производству кабельной продукции

32 918

Вычислительная техника

9

Автоматизированное рабочее место бухгалтера (персональный компьютер с печатающим устройством и модемом)

18 821

Производственный инвентарь

35

Тележка роликовая

4 270

Итого по группе

243410

Долгосрочные финансовые вложения

Долговые ценные бумаги (векселя, облигации и др.)

32

30 500

Итого ресурсов с длительным сроком использования

363310

РЕСУРСЫ В ОБОРОТЕ (ОДНОКРАТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ)

Запасы

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

1

Полиэтилен в гранулах

16 169

5

Катушка кабельная

14 244

22

Проволока алюминиевая

7 049

29

Проволока медная

33 525

Итого по группе

70 987

Затраты в незавершенном производстве

33

22 058

Готовая продукция

19

19 695

Итого по группе

112740

Дебиторская задолженность

Покупателей и заказчиков

28

28 390

Прочих дебиторов

30

5 820

Итого по группе

34 210

Краткосрочные финансовые вложения

Долговые ценные бумаги (векселя, облигации и др.)

13

15 000

Денежные средства

Касса

26

21 540

Расчетные счета

17

63 297

Валютные счета

34

29 903

Итого по группе

114740

Итого ресурсов в обороте

276690

Всего ресурсов по видам

640000

Группа ресурсов

Подгруппа ресурсов

Номер по табл. 1

Отдельные источники

Сумма, руб.

1

2

3

4

5

СОБСТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ (КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ)

Уставный капитал

Зарегистрированный уставный капитал

4

200000

Добавочный капитал

Эмиссионный доход

10

22 000

Результат переоценки внеоборотных активов

8

18 617

Резервный капитал

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

18

16 000

Финансовый результат (прибыль или убыток)

Нераспределенная прибыль прошлых лет

31

123589

Нераспределенная прибыль отчетного года

25

42 037

Итого по группе

165626

Итого собственных источников

422243

ЗАЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Долгосрочные обязательства

Займы и кредиты

Займы полученные

27

54 000

Отложенные налоговые обязательства

3

29 605

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

Кредиты банков

7

38 350

Кредиторская задолженность

Перед поставщиками и подрядчиками

12

27 945

Перед персоналом

21

20 340

Перед государственными внебюджетными фондами

16

9 895

Перед бюджетом по налогам и сборам

14

11 320

Перед прочими кредиторами

23

6 761

Итого по группе

76 261

Резервы предстоящих расходов

Резервы, включаемые в расходы на производство продукции

6

19 541

Итого заемных источников

217 757

Всего ресурсов по источникам формирования

640000