якшилов бу ксюхе
.docСчета бухгалтерского баланса
Счет 01 «Основные средства»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
3102000 |
|
0 |
|
4 |
2682500 |
22 |
137143 |
|
|
|
23 |
102857 |
|
Оборот |
2682500 |
Оборот |
240000 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
5544500 |
|
0 |
Счет 02 «Амортизация основных средств»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
1240800 |
|
22 |
137143 |
12 |
17406 |
|
Оборот |
137143 |
Оборот |
17406 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
0 |
|
1121063 |
Счет 08 «Вложения во внеоборотные активы»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
650000 |
|
0 |
|
1 |
2500000 |
4 |
2682500 |
|
2 |
175000 |
|
|
|
3 |
7500 |
|
|
|
Оборот |
2682500 |
Оборот |
2682500 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
650000 |
|
|
Счет 10 «Материалы»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
35207 |
|
0 |
|
28 |
6800 |
29 |
6800 |
|
Оборот |
6800 |
Оборот |
6800 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
35207 |
|
|
Счет 19 «НДС по приобретенным ценностям»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
153305 |
|
0 |
|
1 |
450000 |
5 |
450000 |
|
2 |
31500 |
5 |
31500 |
|
Оборот |
481500 |
Оборот |
481500 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
153305 |
|
|
Счет 20 «Основное производство»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
0 |
|
14 |
107000 |
32 |
111757,22 |
|
17 |
4757,22 |
|
|
|
Оборот |
111757,22 |
Оборот |
111757,22 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
0 |
|
|
Счет 26 «Общехозяйственные расходы»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
0 |
|
10 |
900 |
33 |
172992,09 |
|
11 |
254 |
|
|
|
13 |
141347,83 |
|
|
|
29 |
6800 |
|
|
|
12 |
17406 |
|
|
|
18 |
6284,26 |
|
|
|
Оборот |
172992,09 |
Оборот |
172992,09 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
0 |
|
|
Счет 50 «Касса»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
151500 |
|
0 |
|
26 |
30000 |
27 |
6800 |
|
Оборот |
30000 |
Оборот |
6800 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
174700 |
|
|
Счет 51 «Расчетные счета»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
6599000 |
|
0 |
|
24 |
177000 |
6 |
2950000 |
|
35 |
12980000 |
6 |
206500 |
|
|
|
7 |
116000 |
|
|
|
7 |
227300 |
|
|
|
8 |
230000 |
|
|
|
25 |
59000 |
|
|
|
26 |
30000 |
|
Оборот |
13157000 |
Оборот |
3818800 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
15937200 |
|
|
Счет 58 «Финансовые вложения»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
1080500 |
|
0 |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
1080500 |
|
|
Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
1005000 |
|
6 |
206500 |
1 |
2500000 |
|
6 |
2950000 |
1 |
450000 |
|
|
|
2 |
175000 |
|
|
|
2 |
31500 |
|
|
|
3 |
7500 |
|
|
|
9 |
45000 |
|
|
|
10 |
900 |
|
|
|
11 |
254 |
|
Оборот |
3156500 |
Оборот |
3210154 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
3156500 |
|
4215154 |
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
2170745 |
|
0 |
|
25 |
59000 |
24 |
177000 |
|
30 |
12980000 |
25 |
59000 |
|
19 |
177000 |
35 |
12980000 |
|
31 |
2336400 |
|
|
|
Оборот |
15552400 |
Оборот |
13216000 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
17723145 |
|
13216000 |
Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
600000 |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
0 |
|
600000 |
Счет 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
1305000 |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
0 |
|
1305000 |
Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
395800 |
|
5 |
450000 |
15 |
18375 |
|
5 |
31500 |
16 |
13910 |
|
7 |
116000 |
20 |
31860 |
|
|
|
31 |
2336400 |
|
|
|
36 |
2526706,74 |
|
Оборот |
597500 |
Оборот |
4927251,74 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
597500 |
|
5323051,74 |
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
227300 |
|
7 |
227300 |
17 |
4757,22 |
|
|
|
18 |
6284,26 |
|
Оборот |
227300 |
Оборот |
11041,48 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
227300 |
|
238341,48 |
Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
306100 |
|
8 |
230000 |
13 |
141347,83 |
|
15 |
18375 |
14 |
107000 |
|
16 |
13910 |
|
|
|
Оборот |
262285 |
Оборот |
248347,83 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
262285 |
|
554447,83 |
Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
12500 |
|
0 |
|
27 |
6800 |
28 |
6800 |
|
Оборот |
6800 |
Оборот |
6800 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
19300 |
|
6800 |
Счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
1200 |
|
0 |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
1200 |
|
0 |
Счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
15000 |
|
114800 |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
15000 |
|
114800 |
Счет 80 «Уставный капитал»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
5100000 |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
0 |
|
5100000 |
Счет 83 «Добавочный капитал»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
620000 |
|
Оборот |
0 |
Оборот |
0 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
0 |
|
620000 |
Счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
1200000 |
|
|
|
37 |
10106826,95 |
|
Оборот |
|
Оборот |
10106826,95 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
|
|
11306826,95 |
Счет 90 «Продажи»
|
Дебет |
Кредит |
||
|
Номер операции |
Сумма |
Номер операции |
Сумма |
|
Сальдо на 01.12.2012 |
0 |
|
0 |
|
32 |
111757,22 |
30 |
12980000 |
|
33 |
172992,09 |
|
|
|
34 |
12695250,69 |
|
|
|
Оборот |
12980000 |
Оборот |
12980000 |
|
Сальдо на 31.12.2012 |
0 |
|
|