- •1. Резюме
- •2. Описание продукции
- •3. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга
- •3.1. Анализ рынков сбыта
- •3.2. Стратегия маркетинга
- •4. Производственный план
- •4.1. Программа реализации услуг
- •4.2. Смета материально-технического снабжения
- •4.3. Расчет затрат на оказание услуг
- •5. Организационный план
- •6. Инвестиционный план
- •7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
- •8. Показатели эффективности проекта
- •9. Юридический план
5. Организационный план
Организационная структура управления организацией (клубом) представлена на рис. 2.
Главный инженер выполняет функции директора во время его отсутствия. Осуществляет организацию работы всех сотрудников фирмы. Осуществляет закупки по указанным ценам в ранее обусловленных местах поставок, организует общение между заказчиком и инженером, курирует выполнение работы, отправляет техническую документацию подрядчикам, для производства ЭУ.
Инженеры разработчики выполняют разработку ЭУ, проектируют платы, корпуса, и делают всю техническую документацию и расчёты в ней.
Инженеры радиотехники производят монтаж ЭУ, если таковой не предусмотрен подрядчиком. Занимаются ремонтом вышедших из строя ЭУ пришедшим на фирму по гарантийному обслуживанию.
Бухгалтер занимается оформлением экономической документации, оформлением переводов денежных средств подрядчикам.
Режим работы с 10 утра до 18 вечера, выходные дни суббота - воскресенье. Руководящий персонал и бухгалтер приходят на работу ежедневно.
Все сотрудники, работающие непосредственно с клиентами, должны иметь опрятный вид.
6. Инвестиционный план
Состав и размер инвестиционных затрат приведены в табл. 8. При этом затраты по статье «Прочие внеоборотные активы» приняты на уровне 40 % от суммы остальных внеоборотных активов. Инвестиции в оборотные активы рассчитывались исходя из планируемой годовой величины себестоимости (857 107 р. – см. табл. 7) и длительности одного оборота в 30 дней (экспертная оценка).
Таблица 8
Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту
Виды затрат |
На единицу |
Общая сумма |
Инвестиции во внеоборотные активы |
|
349 320 |
Компьютер персональный MultiGame в комплекте с периферией |
15 551 |
155 510 |
Ноутбук Getac X500 G3 с мышью |
18 330 |
54 990 |
Пояльная станция инфрокрасная IR650 |
1 648 |
1 648 |
Микроскоп Arstek SZ0745 |
1 200 |
2 400 |
Паяльная станция Rexant 12-0723 |
336 |
1 344 |
Прочие внеоборотные активы |
|
133 428 |
Инвестиции в оборотные активы |
|
18 180 |
Годовая подписка Altium Designer |
1 300 |
16 900 |
Прочие оборотные активы |
|
1 280 |
ИТОГО |
|
367 500 |
Собственные средства |
|
67 500 |
Заемные средства |
|
300 000 |
7. Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности
Расчет чистой прибыли по проекту и направления ее использования приведены в табл. 9.
Таблица 9
Расчет чистой прибыли от проекта, р.
|
По годам реализации проекта |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Выручка от реализации |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
НДС |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 800 000 |
Единый налог |
3 420 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
Выручка без косвенных налогов |
11 780 000 |
11 780 000 |
11 780 000 |
11 780 000 |
Себестоимость |
857 107 |
857 107 |
857 107 |
857 107 |
Прибыль от реализации |
10 922 893 |
10 922 893 |
10 922 893 |
10 922 893 |
Прочая прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
Общая прибыль |
10 922 893 |
10 922 893 |
10 922 893 |
10 922 893 |
Налоги из прибыли |
1 966 121 |
1 966 121 |
1 966 121 |
1 966 121 |
Чистая прибыль |
8 937 843 |
8 937 843 |
8 937 843 |
8 937 843 |
Выплачено дивидендов |
8 956 773 |
8 956 773 |
8 956 773 |
8 956 773 |
Инвестировано во внеоборотные активы |
500 |
500 |
500 |
500 |
Инвестировано в оборотные активы |
18 180 |
18 180 |
18 180 |
18 180 |
Нераспределенная прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
Проект баланса по годам реализации проекта представлен в табл. 10.
Таблица 10
Проектно-балансовая ведомость по организации, р.
|
По годам реализации проекта |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Внеоборотные активы |
349 320 |
349 320 |
349 320 |
349 320 |
Оборотные активы |
18 180 |
18 180 |
18 180 |
18 180 |
ИТОГО ПО АКТИВУ |
367 500 |
367 500 |
367 500 |
367 500 |
Капитал и резервы (собственные средства) |
|
|
|
|
уставный фонд |
667 500 |
367 500 |
367 500 |
367 500 |
нераспределенная прибыль |
0 |
0 |
0 |
0 |
прочие источники собственных средств |
0 |
0 |
0 |
0 |
Долгосрочные обязательства |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
Краткосрочные обязательства |
0 |
0 |
0 |
0 |
ИТОГО ПО ПАССИВУ |
667 500 |
367 500 |
367 500 |
367 500 |
Расчет потока денежных средств организации приведен в табл. 11.
Таблица 11
Расчет потока денежных средств по организации, р.
|
По годам реализации проекта |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ПРИТОК СРЕДСТВ |
19 667 500 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
Выручка |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
19 000 000 |
Вложение в уставный фонд |
667 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ОТТОК СРЕДСТВ |
19 292 843 |
18 325 343 |
18 325 343 |
18 325 343 |
Оплата материальных ресурсов |
383 792 |
383 792 |
383 792 |
383 792 |
Выплата заработной платы |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
286 800 |
Налоги и прочие выплаты из себестоимости |
111 857 |
111 857 |
111 857 |
111 857 |
Налоги из прибыли |
1 966 121 |
1 966 121 |
1 966 121 |
1 966 121 |
Налоги из выручки |
7 220 000 |
7 220 000 |
7 220 000 |
7 220 000 |
Выплата дивидендов |
8 956 773 |
8 956 773 |
8 956 773 |
8 956 773 |
Прирост оборотных активов |
18 180 |
|
|
|
Покупка оборудования |
349 320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
САЛЬДО |
374 657 |
74 657 |
74 657 |
74 657 |
|
|
|
|
|
Денежных средств на начало периода |
0 |
374 657 |
449 314 |
523 971 |
Денежных средств на конец периода |
374 657 |
449 314 |
523 971 |
598 628 |