Лабораторна робота №7,8

Тема: «Технологія створення форми документів по оформленню безготівкових

операцій»

Мета: «Засвоїти роботу по оформленню касових операцій.»

Обладнання: ІВМ РС, Windows - 9х, “1С:Б Підприємство”

Хід роботи:

1. Завантажити програму “1С:Підприємство”

ТОВ "Код" уклало договір № 5 від 1-го числа із МП "Радість" на поставку готової продукції - сорочки чоловічі в кількості 150 шт. за ціною 40 грн (без ПДВ) на суму 7200 грн, у тому числі ПДВ 1200 грн.

Приклад 1. МП "Радість" по рахунку № 1 перераховує на рахунок ТОВ "Код" передоплату за готову продукцію у сумі 7200 грн із урахуванням ПДВ.

Оформити документально цю операцію й сформувати відповідні проводки.

Виконання операції

1.1 Формування рахунку на оплату

У меню вибираємо: Продаж - Рахунок на оплату - Додати

Заповнити форму документа: №: 1 , число, Конрагент: МП "Радість", Договір: основний, Банківський рахунок: основний рахунок, Склад: основний склад, кількість 150 шт., Ціна: 40 грн., Сума: 6000.00, ПДВ: 1200.00, Усього:7200.00. Записати - ОК.

1.2. Формування банківської виписки

У меню вибрати: Банк – Платіжне доручення вхідне:

v

Платник: МП "Радість", Договір: основний, Договір: основний, Банківський рахунок: основний рахунок, Стаття в/р: продаж товару, Стаття руху грошових коштів:реалізація продукції. Призначення платежу: за ГП Вид ПДВ: 20%, Сума: 6000.00, ПДВ: 1200.00, Усього:7200.00. Оплачено:

Записати - ОК,

Меню–Банк–Виписка банку:

Рахунок в банку– основний рахунок, період: поточна дата, додати, дата: поточна

Перевірка результатів

1. Д31.1-К36.1-7200 грн. . .

2. Д64.3 - К64.1.5-1200 грн

Або:

1. Д31.1-К6811-7200 грн.

2. Д6431 К6432– 1200

Приклад 2. Відповідно до рахунку № 100 ф-ки "Зоря" (м. Київ) від__-го числа на поставку ґудзиків П-10 у кількості–900 шт. необхідно оплатити рахунок платіжним дорученням від 2-го числа в сумі 54 грн із урахуванням ПДВ.

Сформувати необхідні документи й відповідні проводки по цій господарській операції.

Виконання операції

2.1. Формування рахунку на оплату постачальнику

У меню вибрати: Покупка - Рахунок на оплату постачальнику-Додати–Покупка,комісія

Контрагент: ф-ка "Зоря", Договір: основний

У табличній частині вводимо:

№ 1 Номенклатура: Ґудзики П-10, Кількість: 900, Ціна: 0.05, Сума 45.00, ПДВ: 9.00, Разом: 54.00.Увести реквізити СВ - ОК. .

2.2 Формування платіжного доручення вихідне

1. У меню вибрати: - Рахунок на оплату постачальнику- Увести на підставі

(команда контекстного меню) - Платіжне доручення вихідне –

v

Оплачено:

На екрані вікно уведення реквізитів платіжного доручення (ПП): №: 1, 2-го числа, Р/З: Основний Р/З, Рахунок: 63.1, Контрагент: ф-ка "Зоря", Замовлення: СВ-1, Сума: 54.00, ПДВ: 9.00, Призначення платежу: За ґудзики, по рахунку № 100. 2. Увести реквізити ПП - ОК

2.3. Формування банківської виписки

1. Меню–Банк–Виписка банку:

Рахунок в банку– основний рахунок, період: поточна дата, додати, дата: поточна

2. Перевірка результатів

Приклад 3. Відповідно до договору №1 із МП "В'яз" й отриманим рахунком №102 на поставку тканини необхідно оплатити вартість 150 м тканини в сумі 1800 грн із урахуванням ПДВ. Сформувати необхідні документи й відповідні проводки по цій господарській операції.

Виконання операції

3.1. Формування рахунку на оплату постачальнику

1. У меню вибрати: Покупка - Рахунок на оплату постачальнику-Додати–Покупка,комісія

2.Увести самостійно реквізити(як в попередньому прикладі )-

3. ОК.

3.2. Формування платіжного доручення вихідного

1. У меню вибрати: - Рахунок на оплату постачальнику- Увести на підставі

(команда контекстного меню) - Платіжне доручення вихідне

Увести самостійно реквізити .

ОК.