Лабораторна робота №21

Тема: «Створення словників в Парус Бухгалтерія 7.40»

Мета: «Засвоїти роботу по створенню словників»

Обладнання: ІВМ РС,Windows - 9х, “Парус Бухгалтерія 7.40”

Хід роботи

Завантажити програму " Парус Бухгалтерія 7.40".

ЗАВДАННЯ 1

1. СТВОРІТЬ РОЗДІЛ "ОРГАНІЗАЦІЇ" І ЗАРЕЄСТРУЙТЕ В НЬОМУ ТАКІ ОРГАНІЗАЦІЇ: ТОВ "ДЕЛФИ", ТОВ "КОНСАЛГ", КАДРОВЕ АГЕНСТВО "ПЕРСОНАЛ", СП "ВІТРИЛО".

2. СТВОРІТЬ РОЗДІЛ "ФОНДИ" І ЗАРЕЄСТРУЙТЕ В НЬОМУ: "ПЕНСІЙНИЙ ФОНД", "ФОНД ЗАЙНЯТОСТІ" И "СОЦІАЛЬНИЙ ФОНД".

3. СТВОРІТЬ РОЗДІЛ "ВІДПОВІДАЛЬНІ ОСОБИ" І ЗАРЕЄСТРУЙТЕ В НЬОМУ НАСТУПНИЙ СПИСОК ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ:

ЛЕБЕДЄВА Ирина Вікторівна - касир

ПОТАПОВ Сергій Миколайович - комірник

Виконаєте інструкцію СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА ОРГАНІЗАЦІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ

СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА ОРГАНІЗАЦІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

ДОДАВАННЯ НОВОГО РОЗДІЛУ В СЛОВНИК ОРГАНІЗАЦІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

1.Перебуваючи в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВНИКИ / ОРГАНІЗАЦІЇ Й ОТВ. ОСОБИ й зайдіть у нього. На екрані з'явиться вікно, що складається з розділів і СПИСКУ ОРГАНІЗАЦІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ.

2.У поле РОЗДІЛИ додайте новий розділ у список розділів. Для цього скористайтеся функцією контекстного меню "Додати" або клавішею "Іnsert".

3.На екрані з'явиться рядок для додавання назви роздягнула.

Збережіть задані значення кнопкою ЗАПИСАТИ

ДОДАВАННЯ НОВОГО КОНТРАГЕНТА В СЛОВНИК ОРГАНІЗАЦІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ

1.Перебуваючи в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВНИКИ / ОРГАНІЗАЦІЇ Й ОТВ. ОСОБИ й зайдіть у нього. На екрані з'явиться вікно, що складається з розділів і СПИСКУ ОРГАНІЗАЦІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ. У поле РОЗДІЛИ виберіть необхідний розділ (наприклад, "Організації"). Потім у цьому розділі виберіть підрозділ (наприклад, "Власні реквізити"). У СПИСКУ ОРГАНІЗАЦІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНИХ ОСІБ виберіть функцію контекстного меню "Додати" або натисніть клавішу "Іnsert". На екрані з'явиться форма ДОДАВАННЯ.

2.Уведіть у поле МНЕМОКОД скорочене найменування організації (наприклад, Вітрило). Для можливості надалі використання функції "швидкого пошуку", МНЕМОКОД організацій бажано задавати без ТОВ, СП і т.д. і без лапок. Для реєстрації співробітника введіть у поле МНЕМОКОД його прізвище.

3.У поле НАЙМЕНУВАННЯ введіть повне найменування організації, що потім буде з'являтися при печатці документа (у нашому прикладі ТОВ "Вітрило"). Для реєстрації співробітника введіть повне ФИО.

4.З інші форми, якщо необхідно.

5.Із задані значення кнопкою ЗАПИСАТИ. На екрані в списку з'явиться нова організація або матеріально-відповідальна особа.

ЗАВДАННЯ 2. НАСТРОЮВАННЯ СЛОВНИКА ТИПОВИХ ОПЕРАЦІЙ.

У процесі роботи бухгалтер використає безліч різних господарських операцій, причому більшість із них повторюється з місяця на місяць. Тому для полегшення роботи в Системі використається словник "ЗРАЗКИ ОПЕРАЦІЙ).

1.СТВОРІТЬ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ СЛОВНИКА:

"КОШТИ ", "МАТЕРІАЛИ", "МБП", "ОСНОВНІ ЗАСОБИ"

2.У РОЗДІЛАХ СТВОРІТЬ КІЛЬКА ЗРАЗКІВ ТИПОВИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ:

"ВИДАЧА НАРАХОВАНИХ З КАСИ" - (ДБ.№372 - КР.№301);

"ПЕРЕРАХУВАННЯ ПО РАХУНКАХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ" - (ДБ.№631 - КР.№311).

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА ТИПОВИХ ОПЕРАЦІЙ

1. Перебуваючи в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВНИКИ / ЗРАЗКИ / ГОСПОДАРСЬКІ ОПЕРАЦІЇ. На екрані з'явиться вікно яке складається з РОЗДІЛІВ і ЗРАЗКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ. "КАСА".

Щоб створити новий РОЗДІЛ зразків господарських операцій:

1.У поле РОЗДІЛИ з контекстного меню виберіть функцію "Додати" або натисніть клавішу "Іnsert". На екрані з'явиться рядок для додавання назви роздягнула.

Уведіть у поле назва роздягнула типових операцій (наприклад, "КОШТИ ").

Потім у цьому розділі створіть підрозділ" (наприклад, "КАСА"), скориставшись функцією "Додати".

У цьому підрозділі додайте кілька назв блоків типових господарських операцій (наприклад, "прихід грошей у касу", "видача грошей з каси").

Щоб створити нову типову операцію в деякому розділі:

1. у створений підрозділ й у таблиці "ЗРАЗКИ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ" виберіть із контекстного меню функцію "Додати" або натисніть клавішу "Іnsert". На екрані з'явиться форма ДОДАВАННЯ ЗРАЗКА.

Зразки господарських операцій використаються при відпрацьовуванні документів. Фактично ця операція зводиться до реєстрації на підставі документів однієї або декількох господарських операцій. При відпрацьовуванні використання зразка господарської операції обов'язково. Ви можете доручити Системі самостійно вибрати підходящий зразок. Для цього, створюючи зразки господарських операцій, необхідно заповнювати вкладку "ПРАВИЛА ВІДПРАЦЬОВУВАННЯ". Так Ви визначите для відпрацьовування яких документів призначений кожен зразок.

2. Уведіть у поле ЗМІСТ ОПЕРАЦІЇ назва типової операції (наприклад, "видача готівки з каси").

Завдання 3. Настройка словаря матеріальних цінностей.

СТВОРІТЬ НАСТУПНІ РОЗДІЛИ Й НАЙМЕНУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ("НОМЕНКЛАТОР").

	розділ	ПіДРоЗДіЛ	НАйМЕНуВАНня	ЦіНА,ГРН
1	МШП	канцтовари	Папка	5
			степлер	10
			ручка	2
		госптоварии	лампа	40
			напільнік	18
			сверло	20
2	матеріали	матеріали	Масло	4
			Мука	1
			сахар	3

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАВДАННЯ

СТВОРЕННЯ СЛОВНИКА НАЙМЕНУВАНЬ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ І ПОСЛУГ

Перебуваючи в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть розділ СЛОВНИКИ / НОМЕНКЛАТОР. На екрані з'явиться вікно, що складається з розділів словника НОМЕНКЛАТОР ТОВАРІВ І ПОСЛУГ і позицій матеріальних цінностей.

Щоб створити новий розділ і підрозділ НОМЕНКЛАТОРА:

У поле РОЗДІЛИ з контекстного меню виберіть функцію "Додати" або натисніть клавішу "Іnsert". На екрані з'явиться рядок для додавання назви роздягнула. Внесіть назву необхідного розділу (у нашому прикладі, "МБП").У створений розділ додайте підрозділ (у нашому прикладі, "Канцтовари").

Щоб додати нову ПОЗИЦІЮ в підрозділ:

1. У створеному підрозділі виберіть із контекстного меню функцію "Додати" або натисніть клавішу "Іnsert". На екрані з'явиться форма ДОДАВАННЯ НОМЕНКЛАТУРНОЇ ПОЗИЦІЇ.

1. У поле ТИП НОМЕНКЛАТУРНОЇ ПОЗИЦІЇ виберіть зі списку необхідну позицію

2. У поле КОД ТМЦ та у поле НАЙМЕНУВАННЯ внесіть коротке й відповідно повне найменування матеріальної цінності (наприклад, Папка й Папка для файлів).

3. У поле ОДИНИЦІ ВИМІРУ виберіть зі словника одиницю виміру даної позиції матеріальної цінності (наприклад, штука).

4. Збережете задані значення кнопкою ЗАПИСАТИ.

Оформити звіт

Контрольні запитання:

1. Для чого використовуються словники в програмі " Парус Бухгалтерія 7.40"?

2. Як додати новий розділ в словник?

3. Як створити нову типову операцію?

Лабораторна робота №22

Тема: «СТВОРЕННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ В “Парус Бухгалтерія 7.40”»

Мета: «Засвоїти роботу по оформленню касових операцій.»

Обладнання: ІВМ РС,Windows - 9х, “Парус Бухгалтерія 7.40”

Хід роботи

1. Завантажити програму " Парус Бухгалтерія 7.40".

ЗАВДАННЯ 1. СТВОРЕННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ

Система дозволяє створити наступні платіжні документи, які використаються при оформленні касових операцій:

" прибутковий касовий ордер;

" видатковий касовий ордер.

1.1СТВОРІТЬ І ВІДРОБІТЬ В ОБЛІКУ 01.03.11(Дб.№ 301 - Кр.№372) ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 96 ВІД 01.03.04 ПО ПОВЕРНЕННЮ В КАСУ СУМИ 20 ГРН. НА ХОЗНУЖДЫ ПІДЗВІТНОЮ ОСОБОЮ БАБУСИНИМ Е.А. (НАКАЗ № 100 ВІД 25.02.11).

1.2 С ТВОРІТЬ І ВІДРОБІТЬ В ОБЛІКУ 02.03.2011 (Дб.№372 - Кр.№301) ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 71 ВІД 02.03.04. ПО ВИДАЧІ З КАСИ 2000 ГРН.ПІД ЗВІТ ПЕТРОВУ С.Н. НА ВІДРЯДНІ ВИТРАТИ, НА ПІДСТАВІ НАКАЗУ № 105 ВІД 28.02.11.

1. 3. СТВОРІТЬ І ВІДРОБІТЬ В ОБЛІКУ (Дб.№ 301 - Кр.№ 372) ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 97 ВІД 10.03.04. ПО ПОВЕРНЕННЮ В КАСУ СУМИ 40 ГРН. ВІДРЯДНИХ ПІДЗВІТНОЮ ОСОБОЮ ПЕТРОВИМ С.Н.

1.4. СТВОРІТЬ І ВІДРОБІТЬ В ОБЛІКУ 02.03.11. ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 72 ВІД 02.03.04. НА ВИДАЧУ ПІД ЗВІТ З КАСИ 1000 ГРН. НА ХОЗНУЖДЫ ГЕРАСИМОВУ Ю.М., НА ПІДСТАВІ НАКАЗУ № 108 ВІД 01.03.04.

1.5. СТВОРІТЬ І ВІДРОБІТЬ В ОБЛІКУ 20.03.11. ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР № 98 ВІД 20.03.04. ПО ПОВЕРНЕННЮ В КАСУ СУМИ 25 ГРН. НА ХОЗНУЖДЫ ПІДЗВІТНОЮ ОСОБОЮ ГЕРАСИМОВИМ Ю.М.

ІНСТРУКЦІЯ ДОДАВАННЯ СТВОРЕННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ З УВЕДЕННЯМ ДАНИХ ІЗ КЛАВІАТУРИ

1. Перебуваючи в ГЛАНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТИ / ПЛАТІЖНІ ДОКУМЕНТИ. На екрані з'явиться вікно ПЛТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТИ ЗА...

2. У полі РОЗДІЛИ додайте розділ "КАСОВІ ДОКУМЕНТИ" і зайдіть у нього.

3. Виберіть функцію контекстного меню "Відібрати" або натисніть клавішу "F6". На екрані з'явиться форма УМОВИ ВІДБОРУ. Установите необхідний період (у нашому прикладі- з 01.03.2004 по 31.03.2004).

4. Потім у таблиці "Платіжні документи", скориставшись функцією контекстного меню "Додати" або клавішею "Іnsert", зареєструйте необхідний касовий документ (наприклад, видатковий касовий ордер).

5. Реєстрація платіжних документів може вироблятися або шляхом уведення даних із клавіатури або з використанням зразка зі словника зразків платіжних документів.

6. На екрані з'явиться форма "Додавання".

7. У поле ДОКУМЕНТ зі словника виберіть необхідний документ (наприклад, РКО).

8. Укажіть номер платіжного документа й дати, платника, одержувача, реєстраційні характеристики документа, на підставі якого виробляється даний платіж, суму.

9. У вкладці форми "Специфікація" Ви можете вказати номер рахунку і його аналітикові, а також внести суму, що автоматично заповнить поле ПІДСУМКОВА СУМА. Якщо Ви вказали рахунок у специфікації, то в зразок по відпрацьовуванню цього документа занесіть у проводку тільки один рахунок по дебету або по кредиту, залежно від операції. У нашому з, при видачі видатковим касовим ордером грошей підзвітній особі в специфікації документа можна вказати рахунок № 301, а в зразку ХО вказати тільки в дебеті рахунок № 372 ".

10. У таблиці "Специфікація" для кожного платіжного документа втримується список зроблених цим документом оплат.

ЗАВДАННЯ 2. ВІДПРАЦЬОВУВАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ В ОБЛІКУ

Для того, щоб дані платіжного документа були відображені в бухгалтерському обліку, платіжний документ повинен бути відпрацьований у журналі господарських операцій.

Для відпрацьовування касового документа в обліку:

1. Виділите касовий документ, що хочете відробити в обліку. Виберіть у контекстному меню пункт "Відпрацьовування в обліку" або скористайтеся клавішею "F3".

2. У результаті попередніх дій, на екрані буде виведене вікно "Зразки господарських операцій", у якому Ви зможете підібрати потрібен Вам зразок або додати необхідний зразок, якщо він відсутній.

3. У зразку господарської операції для відпрацьовування платіжного документа в поле ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ внесіть формулу "Х", що позначає загальну суму по документі

4. Після вибору зразка, натисніть кнопку "Вибрати" вікна.

5. У ході процесу відпрацьовування, Система запропонує Вам вибрати розділ, у який буде поміщена створена господарська операція. Якщо Ви відпрацьовуєте в обліку кілька документів, які повинні бути поміщені в один розділ, установите прапорець "Исп. за замовчуванням". Якщо прапорець не встановлений, Система буде видавати запити про те, у який розділ помістити господарську операцію для кожного документа, що відпрацьовує.

6. Через якийсь час, що Система затратить на процес обробки, на екран буде виведене вікно журналу підготовки господарських операцій. Тут Ви можете перевірити й відкоригувати знову зареєстровані господарські операції.

7. Натисніть кнопку "Записати" вікна. Дане вікно буде закрито на процес відпрацьовування й активним знову стане вікно платіжних документів.

ЗАВДАННЯ №3. ПЕЧАТКА КАСОВОЇ КНИГИ

1. Перебуваючи в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть ЗВІТИ / КАСОВА КНИГА.

2. Касова книга не є в Системі обліковим регістром, а формується щораз заново на підставі даних, накопичених у регістрі залишків засобів по рахунках і журналі обліку господарських операцій. Касову книгу можна формувати за будь-який період часу, незалежно від облікових періодів.

3. Касова книга може формуватися як по рахунках, облік по яких ведеться тільки в національній валюті, так і по валютних рахунках. В останньому випадку касова книга формується окремо для кожної валюти, у якій ведеться облік засобів на даному рахунку.

4. У поле ШАБЛОН ЗВІТУ виберіть зі словника необхідний шаблон. Для цього в "Списку шаблонів роздягнула" скористайтеся функцією контекстного меню "Автопоиск шаблонів".

5. Після завдання всіх параметрів формування Касової книги, натисніть кнопку "Почати". Система сформує книгу й виведе її Mіcrosoft Excel.

ПЕЧАТКА ВКЛАДНОГО АРКУША КАСОВОЇ КНИГИ

1. Перебуваючи в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть ЗВІТИ / ВКЛАДНИЙ АРКУШ КАСОВОЇ КНИГИ.

2. Вкладний аркуш Касової книги містить звіт про операції, що враховують рух наявних коштів за один день.

3. У поле ШАБЛОН ЗВІТУ виберіть зі словника необхідний шаблон. Для цього в "Списку шаблонів роздягнула" скористайтеся функцією контекстного меню "Автопоиск шаблонів".

4. При складанні вкладного аркуша касової книги, Ви задаєте параметри його формування, після чого Система формує вкладний аркуш і виводить його в Mіcrosoft Excel.

Контрольні запитання:

1. ЯК ДОДАЮТЬСЯ КАСОВІ ДОКУМЕНТИ З УВЕДЕННЯМ ДАНИХ ІЗ КЛАВІАТУРИ ?

2. ЯКИЙ АЛГОРИТМ ВІДПРАЦЬОВУВАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ В ОБЛІКУ ?

3. ЯК ВИВЕСТИ НА ДРУК. КАСОВУ КНИГУ ?