Тема 1: Имитационное моделирование инвестиционных рисков
Вариант 5.
|
Переем. расх. |
Количество |
Цена |
ЧСС |
Среднее |
81,52 |
46,3 |
29,33 |
5729,05 |
Отклонение |
21,58 |
27,35 |
9,35 |
2275,84 |
Какова вероятность того, что ЧСС будет находиться в интервале [M(E)+; max]?
Вывод: Вероятность того, что ЧСС будет больше среднего и меньше максимума составляет 16%.
Тема 2: Критерии эффективности инвестиционных проектов и методы их оценки
Вариант 5.
Рассмотрим два инвестиционных проекта. Проекты предполагают начальные затраты, затем ожидается получение прибыли. Ставка 9%. Вычислить чистую приведенную стоимость. Определить, какой из инвестиционных проектов является более выгодным.
Год |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Инвестиция 1 |
-15 282,00р. |
1 630,00р. |
2 734,00р. |
3 652,00р. |
4 401,00р. |
5 646,00р. |
Инвестиция 2 |
-16 567,00р. |
3 427,00р. |
3 408,00р. |
3 948,00р. |
3 773,00р. |
3 629,00р. |
Вывод: Ни один из инвестиционных проектов не является выгодным. Менее затратным является инвестиционный проект №1.