- •Расчётная часть Исходные данные
- •Расчёт трудоёмкости разработки по и численности исполнителей.
- •Смета затрат на разработку по
- •Смета затрат на разработку по
- •3. Единовременные расходы организации заказчика
- •Расчёт единовременных капитальных затрат заказчика
- •Расчет стоимости оборудования и амортизационных отчислений
- •Расчет стоимости и амортизационных отчислений инструментальных средств
- •5. Расчет изменения годовых эксплуатационных расходов пользователя арм
- •Смета текущих расходов на эксплуатацию арм (асу, асутп)
- •Источники финансирования проекта
- •7. Финансовый план проекта
Расчет стоимости оборудования и амортизационных отчислений
Наименование машин и оборудования |
Коли-чество, шт |
Цена, д.е |
Общая стоимость д.е |
Норма амортиза-ции, % |
Амортиза-ционные отчисления, д.е |
Вычислитель-ная техника |
16 |
30 000 |
480000 |
30 |
144000 |
Периферий-ное оборудование |
4 |
15000 |
60000 |
20 |
12000 |
Средства коммуника-ций и связи |
4 |
12 000 |
12000 |
10 |
1200 |
Хозяйственный инвентарь, мебель |
16 |
8 000 |
128000 |
10 |
12800 |
Итого |
|
|
680 000 |
|
170000 |
Расчет стоимости и амортизационных отчислений инструментальных средств
Виды инструментальных средств |
Стоимость, руб. |
Норма амортизации, % |
Амортизационные отчисления |
Операционная система |
10000 |
30 |
3000 |
Программное обеспечение |
7000 |
|
2100 |
Итого |
17000 |
|
5100 |
Расчет единовременных расходов пользователя на освоение ПО и обучение персонала производится по формуле:
,
где Зчас – часовая зарплата программиста, руб./ч; Кн- коэффициент начислений на зарплату (КН = 1,4); Чпр – численность программистов; tосв – продолжительность обучения и освоения, ч; Смаш – стоимость одного машино-часа ЭВМ, руб.
Общие инвестиции проекта рассчитаем по формуле:
.
Структура трудоёмкости
Этап |
Трудоемкость |
Доля,% |
Доля,дн.ед. |
Техничес-кое задание |
35 |
12,2 |
87419,58 |
Эскизный проект |
57 |
19,7 |
141161,14 |
Техничес-кий проект |
28,6 |
9,9 |
70938,84 |
Рабочий проект |
138 |
48,1 |
346105,47 |
Внедрение |
28,35 |
10,1 |
72371,9 |
|
Тоб |
100% |
716 554 |
5. Расчет изменения годовых эксплуатационных расходов пользователя арм
Текущие расходы пользователя при внедрении АРМ включают затраты на:
-
амортизацию оборудования и инструментальных средств
-
электроэнергию;
-
обтирочные материалы;
-
эксплуатацию оборудования;
-
ремонт оборудования (5% от стоимости);
-
материалы (дискеты, картриджи и т.д.).
На основе произведенных расчетов составить смету текущих затрат.
Таблица 18
Смета текущих расходов на эксплуатацию арм (асу, асутп)
Наименование затрат |
Сумма,тыс.руб. |
Амортизация оборудования |
242000 |
Амортизация ИС |
5100 |
Электроэнергия |
304,85 |
Материалы |
100 |
Аммортизация Цпо |
143310 |
Итого: |
390814,85 |
Основными источниками увеличения дохода (экономии) организации при создании АРМ специалистов являются:
-
экономия затрат на заработную плату за счет сокращения численности персонала;
-
отчисления на социальные нужды;
-
экономия материальных ресурсов за счет сокращения количества и унификации отчетных форм;
-
прирост прибыли за счет выполнения дополнительных объемов работы;
-
сокращение потерь за счет принятия своевременных и обоснованных управленческих решений.
Исходные данные для расчета дохода приведены в приложении 3.
Если курсовой проект выполняется на основе реальных данных предприятия, то необходимо оценить затраты труда на выполнение операции до и после выполнения АРМ. Прямой эффект от внедрения АРМ специалиста характеризуется, в первую очередь, снижением трудоемкости выполнения основных технологических операций на рабочем месте.
В результате сокращения численности персонала экономию по заработной плате рассчитывают по формуле
,
где Ч – сокращение численности; Змес – оплата труда в месяц; Тэф – эффективный фонд рабочего времени в год, мес.; Х – размер доплат, премий, %; Y – отчисления на социальные нужды (34%).
Эзп=4*23000*12*(1+9/100)*(1+34/100)=1656000
Экономия за счет планируемого снижения материальных затрат в результате внедрения АРМ составляет Эм=100000 руб. в мес.