Имущество ооо «Мираж» на 1 декабря 20__ г.

№ п/п

Наименование хозяйственных средств

Сумма, руб.

1

2

3

1

Здание управления

2 586 400

2

Дымовая труба кирпичная на отдельном фундаменте

165 000

3

Ограда кирпичная вокруг торгового предприятия

115 000

5

Металлический сейф

1 050

10

Наличные деньги в кассе

4 000

11

Компьютеры

30 000

12

Задолженность поставщикам за товары

280 000

13

Топливо

100

14

Непокрытый убыток

65 000

15

Шкафы офисные

96 000

16

Задолженность работникам по зарплате

225 000

17

Денежные средства на расчетном счете

615 000

18

Столы офисные

36 000

19

Автомобили грузовые

450 000

20

Бумага, ручки, карандаши

600

22

Задолженность бюджету по налогам

550 000

25

Задолженность органам социального страхования

83 500

26

Товары, отгруженные покупателю

285 000

27

Задолженность предприятия подотчетным лицам

850

28

Уставный капитал

2 532 290

29

Задолженность банку по краткосрочным ссудам

75 900

30

Задолженность разным организациям

2 500

31

Добавочный капитал

743 157

32

Товары на складе

120 000

33

Резервный капитал

60 000

34

Долгосрочные ссуды банков

160 000

35

Бензин

1 500

38

Авансовые платежи по налогу на прибыль

140 000

45

Задолженность кладовщика за недостачу материалов

47

46

Задолженность подотчетного лица за командировку

2 500

Разделы, группы

ООО «Арсенал»

ООО «Мираж»

Частные суммы, тыс. руб.

Общая сумма, тыс. руб.

Частные суммы, тыс. руб.

Общая сумма, тыс. руб.

1

2

3

4

5

1. Основный капитал (внеоборотные активы) –всего

1.1 Основные средства

1.1.1. Здания и сооружения

1.1.2. Машины и оборудование

1.1.3. Инструменты

1.1.4. Транспортные средства

1.1.5. Хозяйственный инвентарь

Итого

1.2 Нематериальные активы

1.2.1 Право на изобретение

1.2.2. авторское право на программы для ЭВМ

1.2.3. Товарные знаки, патенты

Итого

1.3. Капитальные вложения

1.3.1 Незавершенное строительство

1.3.2. Оборудование к установке

1.3.3. Доходные вложения в материальные ценности

Итого

1.4 Долгосрочные финансовые вложения

1.4.1 Паи и акции

1.4.2. Облигации

1.4.3. Предоставленные займы

1.4.4.Инвестиции в другие предприятия

Итого

2. Оборотный капитал (оборотные активы) - всего

2.1 Материальные оборотные средства

2.1.1. Сырье и материалы

2.1.2. Полуфабрикаты

2.1.3. Топливо

2.1.4. Запасные части

2.1.5. Затраты в незавершенном производстве

2.1.6. Готовая продукция

2.1.7. Товары

Итого

2.2. Денежные средства

2.2.1. Касса

2.1.2. Расчетный счет

2.1.3. Валютный счет

2.2.4. Прочие счета в банке

Итого

2.3. Краткосрочные финансовые вложения

2.3.1. Паи и акции

2.3.2. Долговые ценные бумаги

2.3.3. Предоставленные займы

2.3.4. Инвестиции в другие предприятия

Итого

2.4. Средства в расчетах

2.4.1 Задолженность покупателей и заказчиков

2.4.2. Задолженность подотчетных лиц

2.4.3. Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал

Прочая дебиторская задолженность

Итого

Всего – стоимость всего имущества

Разделы, группы

ООО «Арсенал»

ООО «Мираж»

Частные суммы, тыс. руб.

Общая сумма, тыс. руб.

Частные суммы, тыс. руб.

Общая сумма, тыс. руб.

1

2

3

4

5

1. Собственные источники – всего

1.1 Уставный капитал

1.2. Добавочный капитал

1.3. Резервный капитал

1.4. Нераспределенная прибыль

1.5. Прочие резервы

Итого

2. Заемные источники – всего

2.1. Кредиты банка и займы

2.1.1. Долгосрочные кредиты банка и займы

2.1.2. Краткосрочные кредиты банка и займы

Итого

2.2. Кредиторская задолженность

2.2.1. Задолженность поставщикам и подрядчикам

2.2.2. Прочая кредиторская задолженность

Итого

2.3. Обязательства к распределению

2.3.1. Задолженность рабочим и служащим по заработной плате

2.3.2. Задолженность органам социального страхования

2.3.3. Задолженность предприятия по платежам в бюджет

Итого

3. Целевое финансирование и поступление – всего

Всего источников формирования имущества