Практическая работа №4
19. Составьте бюджет движения денежных средств зао «Прогресс»
Показатель |
Факт |
Плановое значение по месяцам |
|||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
||
1. Остаток денежных средств на начало месяца |
631 |
710 |
437 |
1080 |
1848 |
1591 |
2585 |
2.Поступило денежных средств |
|
|
|
|
|
|
|
2.1.Выручка от реализации |
|
|
|
|
|
|
|
2.2. выручка от реализации основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
2.3.Авансы, полученные от покупателей |
|
|
|
|
|
|
|
2.4.Кредиты, займы |
|
|
|
|
|
|
|
3. Направлено денежных средств, всего: |
|
|
|
|
|
|
|
3.1.Поставщикам и подрядчикам* |
|
|
|
|
|
|
|
3.2. На оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
3.3. На выплату налогов |
|
|
|
|
|
|
|
3.4. Отчисления на соц.нужды |
|
|
|
|
|
|
|
3.5.На оплату процентов по займам |
|
|
|
|
|
|
|
4. Остаток на конец месяца (п.1+п.2-п.3) |
|
|
|
|
|
|
|
* Сумма платежей поставщикам и подрядчикам должна включать НДС |
20. Составьте бюджет доходов и расходов зао «Прогресс»
Показатель |
Факт |
Плановое значение по месяцам |
|||||
январь |
февраль |
март |
апрель |
май |
июнь |
||
1.1.Выручка от реализации с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
1.2. Выручка без НДС |
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Переменные затраты, всего |
|
|
|
|
|
|
|
а) прямые затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
б) прямые материальные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
1.4. Маржинальный доход (п.1.2.-п.1.3) |
|
|
|
|
|
|
|
1.5. Себестоимость реализации |
|
|
|
|
|
|
|
1.6. Коммерческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
1.7.Управленческие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
1.8.Прибыль от реализации (п.1.2.-п.1.5.-п.1.6.-п.1.7.) |
|
|
|
|
|
|
|
2. Прибыль от финансово-хозяйственной деятельности (п.1.8.) |
|
|
|
|
|
|
|
3 Налог на прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
4. Отвлеченные средства |
5 |
6 |
7 |
8 |
8 |
9 |
|
5. Нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|