Раздел 7

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

701 Доходы

70101 Проценты, полученные по предоставленным П

кредитам, депозитам и иным размещенным

средствам

70102 Доходы, полученные от операций с ценными П

бумагами

70103 Доходы, полученные от операций с П

иностранной валютой, чеками (в том числе

дорожными чеками), номинальная стоимость

которых указана в иностранной валюте

(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)

70104 Дивиденды полученные П

70106 Штрафы, пени, неустойки полученные П

70107 Другие доходы П

702 Расходы

70201 Проценты, уплаченные за привлеченные А

кредиты

70202 Проценты, уплаченные юридическим лицам А

по привлеченным средствам

70203 Проценты, уплаченные физическим лицам А

(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)

70204 Расходы по операциям с ценными бумагами А

70205 Расходы по операциям с иностранной А

валютой, чеками (в том числе дорожными

чеками), номинальная стоимость которых

указана в иностранной валюте

(в ред. Указания ЦБ РФ от 25.06.2004 N 1455-У)

70206 Расходы на содержание аппарата А

70208 Штрафы, пени, неустойки уплаченные А

70209 Другие расходы А

703 Прибыль

70301 Прибыль отчетного года П

70302 Прибыль предшествующих лет П

704 Убытки

70401 Убытки отчетного года А

70402 Убытки предшествующих лет А

705 Использование прибыли

70501 Использование прибыли отчетного года А

70502 Использование прибыли предшествующих лет А

Б. СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ (8)

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐

│ Номер счета │ Наименование балансового счета │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────────────┤

│ 1 │ 2 │

└─────────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

АКТИВНЫЕ СЧЕТА

801 Касса

80101 Касса

802 Ценные бумаги в управлении

80201 Ценные бумаги в управлении

803 Драгоценные металлы

80301 Драгоценные металлы

804 Кредиты предоставленные

80401 Кредиты предоставленные

805 Средства, использованные на другие цели

80501 Средства, использованные на другие цели

806 Расчеты по доверительному управлению

80601 Расчеты по доверительному управлению

807 Уплаченный накопленный процентный (купонный)

доход по процентным (купонным) долговым

обязательствам

80701 Уплаченный накопленный процентный (купонный)

доход по процентным (купонным) долговым

обязательствам

808 Текущие счета

80801 Текущие счета

809 Расходы по доверительному управлению

80901 Расходы по доверительному управлению

810 Убыток по доверительному управлению

81001 Убыток по доверительному управлению

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА

851 Капитал в управлении (учредители)

85101 Капитал в управлении (учредители)

852 Расчеты по доверительному управлению

85201 Расчеты по доверительному управлению

853 Полученный накопленный процентный (купонный)

доход по процентным (купонным) долговым

обязательствам

85301 Полученный накопленный процентный (купонный)

доход по процентным (купонным) долговым

обязательствам

854 Доходы от доверительного управления

85401 Доходы от доверительного управления

855 Прибыль по доверительному управлению

85501 Прибыль по доверительному управлению

В. ВНЕБАЛАНСОВЫЕ СЧЕТА (9)

┌─────────────┬──────────────────────────────────────────┬───────┐

│ Номер счета │ Наименование счета │Признак│

│ │ │ счета │

│ │ │ А, П │

├─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────┤

│ 1 │ 2 │ 3 │

└─────────────┴──────────────────────────────────────────┴───────┘