- •Введение
- •Резюме проекта
- •Предприятие
- •Финансирование
- •Предприятие и стратегия его развития Главные цели и задачи
- •Кадровая политика предприятия, система комплектования и развития персонала
- •План маркетинга Анализ рынка
- •Маркетинговая стратегия
- •План Производства Общие вопросы
- •Требования к производственной инфраструктуре
- •Капитальные вложения
- •Расчёт выпуска продукции
- •Производственные факторы
- •Производственный план
- •Организационный план
- •Финансовые прогнозы Прогноз прибылей и убытков (в разбивке по месяцам проекта) – Приложение 1.
- •Факторы риска
- •Финансовые прогнозы Прогноз прибылей и убытков (в разбивке по месяцам проекта)
- •Прогноз движения денежных средств (в разбивке по месяцам проекта)
- •Прогнозируемый бухгалтерский баланс
План Производства Общие вопросы
Поставщики
Наша организация заключает договоры с крупными предприятиями на большой объём покупаемой продукции. Мы рассчитываем на длительное сотрудничество с нашими поставщиками.
Таблица 5. Потребность в материальных ресурсах
№ |
Материальные ресурсы |
Поставщики |
1 |
Стеклопакеты |
Окна Роста |
2 |
ПВХ - профиль |
LG Chem |
3 |
Алюминий |
Алюмин-Строй |
4 |
Фурнитура |
WINKHAUS |
Главным поставщиком стеклопакетов является компания «Окна Роста». Данная компания является надёжным поставщиком, предоставляет большой ассортимент поставляемой продукции, существует на рынке 10 лет. Наша деятельность напрямую зависит от деятельности этой организации, так как мы планируем покупать большой объём производимой ими продукции.
Сегодня существует огромный выбор профильных систем как зарубежных, так и отечественных производителей, в котором трудно разобраться без предварительной подготовки. Наша организация сделала свой выбор в пользу профильной системы LG Chem и признала его одним из перспективных и качественных материалов для производства пластиковых окон. Еще несколько лет назад производства по выпуску ПВХ-профиля в России были большой редкостью из-за экономических и технических факторов. Сегодня ведущие зарубежные компании создают производства в нашей стране, но при этом стремятся сократить свои расходы. Некоторые из них устанавливают экструдеры (оборудование по производству ПВХ-профиля), которые ранее уже использовалось или их модель технически устарела.
Но самой большой трудностью для этих предприятий является поиск квалифицированных специалистов, которые бы строго придерживались западной технологии. В результате, даже при использовании технологического процесса ведущих зарубежных компаний, качество производимого в России ПВХ-профиля значительно проигрывает импортному аналогу. Поэтому наиболее целесообразно выбирать пластиковые окна из импортного профиля, адаптированного к российскому климату. Такое решение может оказаться менее привлекательным с точки зрения цены, но здесь важно помнить, что средний срок службы пластиковых окон – около 40 лет. Экономия на незначительной сумме сегодня может обернуться дополнительными затратами спустя пару лет, когда вы столкнетесь с проблемой пожелтевшего профиля или вышедшего из строя окна.
Поставщиком алюминия является компания «АлюминСтрой». Данная организация имеет хорошие рекомендации со стороны экспертов, а производимый алюминий имеет высокую оценку качества. Мы совершаем большие заказы металла у этой организации, поэтому степень зависимости от неё очень высокая.
Компания «Мегапром» в производстве изделий из ПВХ использует надежную фурнитуру немецкой фирмы «WINKHAUS» серебристого цвета. Сочетание серебристой фурнитуры и белоснежного ПВХ-профиля придает изысканность и элегантность пластиковым окнам.
Услуги по снабжению производства электроэнергией нам оказывает МУП «Электросеть», по горячему водоснабжению и отоплению – МУП «Теплоэнергия», услуги за холодную воду и канализацию – МУП «Водоканал».
Производственный процесс
Производственный процесс включает в себя изготовление алюминиевых конструкций, работы по их установке, работы по установке евроокон, остекленению балконов и лоджий.
Аренда помещений, покупка оборудования
Для осуществления производственного процесса необходимы производственные помещения. Мы решили арендовать помещения, необходимые для деятельности организации.
Таблица 6. Аренда помещений.
№ |
Помещение |
Площадь, кв.м. |
Стоимость 1 кв.м., руб. |
Общая стоимость, руб |
1 |
Производственное помещение (в том числе склад) |
70 |
200 |
14000 |
2 |
Офис |
10 |
500 |
5000 |
Производственное помещение (здание цеха) располагается на окраине города (ул. Менделеева 134 ), оттуда осуществляется транспортировка продукции, а так же оптовые продажи. Здание офиса расположено в центральной части города (пр. Победы, 54). Офис необходим организации для осуществления планирования производства, управления организацией в целом, проведения переговоров и деловых встреч.
Арендные платежи осуществляются ежемесячно, в соответствии с договором аренды, и составляют 19000руб. в месяц (по двум помещениям).
Оборудование
Оборудование, необходимое для производственного процесса, обладает высокой степенью технологичности. Мы приобретаем оборудование только у надёжных поставщиков, имеющих рекомендации специалистов. Поставщики основных средств производственного отдела предоставляют гарантийный ремонт оборудования в течение 2 лет.
Наиболее подробно оборудование нашей организации представлено в следующей таблице.
На оборудование, стоимость которого составляет более 10000 руб. начисляется амортизация. Амортизация начисляется ежемесячно линейным способом в течение срока полезного использования. Амортизационные отчисления в сумме составляют 4061 руб. 59 коп. (данные по каждому объекту представлены в таблице 8).
Стоимость остального оборудования списывается на расходы периода, в котором оно было приобретено. Стоимость неамортизируемого оборудования составляет 33200 руб.
Таблица 7. Оборудование.
№ |
Оборудование |
Поставщик |
Количество, шт. |
Стоимость руб. |
Производственный цех |
||||
1 |
Стол для резки стекла |
ООО «ТехИнСтрой» |
2 |
1000 |
2 |
Стол мойки стекла |
ООО «ТехИнСтрой» |
1 |
600 |
3 |
Устройство для резки дистанционной рамки |
ООО «Технопроект» |
1 |
18000 |
4 |
Устройство для засыпки молекулярного сита |
ООО «Технопроект» |
1 |
16000 |
5 |
Стол опрессовки и герметизации |
ООО «ТехИнСтрой» |
1 |
32600 |
6 |
Инструмент для раскроя стекла |
ООО «СРС» |
1 |
22000 |
7 |
Тележка для перевозки стекла |
ООО «Инструмент-Строй» |
1 |
550 |
8 |
Накопитель под стекло и стеклопакеты |
ООО «ТехИнСтрой» |
1 |
550 |
9 |
Автомобиль (газель) |
ООО «Автосервис» |
1 |
250000 |
10 |
Телефон |
ООО «Эльдорадо» |
1 |
1500 |
11 |
Столы (2), стулья (5) |
ООО «Мебель» |
7 |
12000 |
|
Итого произв. оборуд. |
|
18 |
354800 |
Офис |
||||
12 |
Компьютер |
ООО «МегаБит» |
1 |
35000 |
13 |
Принтер |
ООО «МегаБит» |
1 |
5000 |
14 |
Стол |
ООО «Мебель» |
1 |
5000 |
15 |
Офисная мебель (кресло (1), стулья (3)) |
ООО «ОфисМебель» |
4 |
17000 |
16 |
Телефон (в том числе факс) |
ООО «Эльдорадо» |
1 |
7000 |
|
Итого вспомог. оборуд. |
|
8 |
69000 |
|
ИТОГО |
|
26 |
423800 |
Таблица 8. Амортизация оборудования.
№ |
Оборудование |
Стоимоть оборудования руб. |
Срок пол. использ-ния, мес. |
Амортиз-ные отчисления, руб. |
1 |
Устройство для резки дистанционной рамки |
18000 |
72 |
250 |
2 |
Устройство для засыпки молекулярного сита |
16000 |
84 |
190,48 |
3 |
Стол опрессовки и герметизации |
32600 |
60 |
543,33 |
4 |
Инструмент для раскроя стекла |
22000 |
60 |
366,67
|
5 |
Автомобиль |
250000 |
120 |
2083,33 |
6 |
Компьютер |
35000 |
72 |
486,11 |
7 |
Офисная мебель |
17000 |
120 |
141,67 |
|
ИТОГО |
|
|
4061,59 |
За состоянием оборудования осуществляется непрерывный контроль со стороны работников организации. В случае неполадки мы воспользуемся услугами наладчиков (если работники организации не смогут их устранить). При необходимости будет осуществляться ремонт и модернизация оборудования.
В настоящий момент происходит подготовка производства, поэтому в ближайшем будущем ожидается небольшая прибыль.