Журнал реєстрації господарських операцій в касі та на рахунку в банку

№

Дата

Зміст господарської операції

Сума, грн.

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

1

01.09

Надійшли на рахунок в банку гроші від покупців

16640

2

01.09

Одержано з рахунку в банку готівка на господарські потреби

1200

3

01.09

Видано з каси в підзвіт готівка на господарські потреби

1200

4

01.09

Внесено до каси залишок підзвітних сум

65

4

05.09

Сплачено з рахунку в банку постачальникам

33360

5

08.09

Надійшли на рахунок в банку гроші від покупців

4516

6

08.09

Одержано з рахунку в банку готівка на виплату заробітної плати

6800

1

2

3

4

5

6

7

08.09

Сплачено з рахунку в банку відповідні податки і збори, що пов’язані з виплатою заробітної плати:

• податок з доходів фізичних осіб

• збори до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування

1360

2812

8

08.09

Виплачена з каси заробітна плата працівникам

6412

9

10.09

З рахунку в банку одержано готівку на відрядження

1000

10

10.09

Видано з каси готівка на відрядження

1000

11

10.09

Внесено на рахунок в банку залишок невиданої заробітної плати

388

12

15.09

Сплачено з рахунку в банку постачальникам за послуги енергопостачання

1842

13

17.09

В касу надійшли гроші від покупців

1540

14

17.09

Внесено на рахунок в банку з каси виручка

1200

15

20.09

Внесено до каси залишок невикористаних підзвітних сум

56

16

21.09

Внесено на рахунок в банку з каси залишок невикористаних підзвітних сум

56

17

24.09

Сплачено з рахунку в банку до бюджету податок на додану вартість

764

18

27.09

Надійшли на рахунок в банку кошти від покупців по векселю короткостроковому за раніше одержану продукцію

15600

19

27.09

Сплачено з рахунку в банку до бюджету податок на прибуток

820

20

28.09

Сплачено з рахунку в банку постачальникам за отримані сировину і матеріали

13412