Данные по первому кварталу:

1.БАЛАНС на начало первого квартала (у.е.)

АКТИВ

ПАССИВ

НЕДВИЖИМОСТЬ в т.ч.

22 400 000

Акционерный капитал

25 000 000

технологич. оборудование

9 641 800

Нераспред. прибыль

7 923 330

ДЕНЬГИ на Р\СЧЁТЕ

9 227 580

Заемные средства

1 000 000

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

430 000

Кредит. задолжность

-

Гот.товары на складе

165 750

Счета к оплате

-

Запасы сырья на складе

1 600 000

Незавершён. НИОКР

100 000

Дебиторская задолженность

-

ОБЩИЙ АКТИВ

33 923 330

ОБЩИЙ ПАССИВ

33 923 330

Книжная стоимость акции фирмы в нач. квартала.

1316,9

2.ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ (ПАРАМЕТРЫ ФИРМЫ) на начало первого квартала

Показатель эффектив. инвестиций в оборуд.-"S"

у.е./ шт.

70

70

Показатель администр.- управлен.. расходов - "а"

у.е.

150000

150000

Показатель администр.-управлен. расходов -"в"

у.е./ шт.

1,3

1,3

Показатель эксплуатационных расходов -"g1"

у.е./ шт.

0,75

0,75

Показатель эксплуатационных расходов -"g2"

у.е./ шт.

1

1

Показатель эффект. инвестиций в НИОКР -"q"

1 / у.е.

0,00000015

0,00000015

Процент амортизации оборудования - "Iам.об"

%

2,5

2,5

Доля адм.-управлен. расходов на зарплату АУП

-

0,5

0,5

Торговые расходы на единицу продукции - "е"

у.е./ шт.

2

2

Тарифная ставка оплаты труда по изгот.прод.-"f"

у.е./ шт.

6

6

Стоимость сырья на единицу продукции - " p"

у.е./ шт.

7

7

Стоимость заказа и доставки партии сырья

у.е.

50 000

50 000

Относит. норма расходов по хранению сырья-"m"

-

0,05

0,05

Расходы по хранению единицы гот. продукции -"j"

у.е./ шт.

2

2

Процент амортизации сооружений -"Iам.с"

%

1

1

3.ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ на начало первого квартала.

Банковский процент по кредитам

%

10

10

Проценты по ценным бумагам

%

10

10

Налог с продаж

%

0

0

НДС

%

18

18

Налог на прибыль

%

24

24

Налог на доход от ценных бумаг

%

15

15

Соц.-страховые отчисления с фонда зарплаты

%

26

36

Расходы на куплю-продажу ценных бумаг

%

3

3

Банковский процент по вкладам

%

7

7

Показатель эластичности спроса на продукц. -"n"

-

2

2,0

Степень влияния на спрос экономич. индекса - "э"

-

1,5

1,5

Степень влияния на спрос бюджета маркетин.-"u"

-

0,25

0,25

Влияние на спрос инвестиций в НИОКР - "d"

1/у.е.

0,0000002

0,0000002

Степень влияния на спрос сезонного индекса

-

1

1

Сегмент рынка фирмы в начале квартала

шт.

160000

160 000

Экономический индекс

%

100

100

Сезонный индекс

%

100

100

Уровень инфляции

%

5

5

Индекс ценных бумаг в конце квартала

-

1,1

1,1

Максимальная цена товара у конкурентов

у.е.

70

70

19,94285714

4. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ФИРМОЙ

Продажная цена

69,33

Эмиссия акций в нач.кв.

5000

Бюджет маркетинга

865 780

Доход от эмиссии

7983908

Средства на закупку сыр.

2 200 000

Книжная стоимость акц.

1316,9

Инвестиции.на увел.мощности

4 698 200

Рыночная стоимость акции

1994,3

Инвестиции на НИОКР

2 550 000

Весь кредит

1 000 000

Дивиденды

3 490 000

Погашение кред.в кон.кв.

1000000

Средства на закупку ц.бумаг

5 680 000

Продажа ц.бум. в конце кв.

6 100 000

продано

Размер кредита в данном кв

-

Стоимость ц.бум. всего

6 110 000

Объём сверхурочных работ,%

15

Проценты за весь кредит

100 000

5. СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ (у.е.)

Стоимость выбранной программы

16 256 480

Остаток денег на расчётном счете

955 008

6. ПРОИЗВОДСТВО (шт)

Объём произв.без сверх.работ в предыдущем кв.

137 740

Объём произв.без сверх.работ в настоящем кв.

197547

Объём сверхурочных работ

29632

Общий объём производства

227180

Консервация оборудования (в шт.товара)

0

7.СКЛАД ГОТОВЫХ ТОВАРОВ (шт)

Количество готовых товаров в начале квартала

12 750

Количество готовых товаровв конце квартала

0

8. СКЛАД СЫРЬЯ (у.е.)

Запас сырья в начале квартала

1 600 000

Израсходовано сырья на производство товаров

1590257

Остаток неизрасходованного сырья

9 743

Закуплено сырья в данном квартале

2 200 000

Запас сырья на складе в конце квартала

2 209 743

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.ОТЧЕТ ПО МАРКЕТИНГУ (шт)

Емкость рынка фирмы

239 929

Объём продаж, потенциальный

239 930

Объем продаж,фактический

239 929

Оставшиеся.запасы гот.товаров.

0

Потерянный рынок

-

10.ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ (у.е.)

ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОД

ДОХОД

Выручка от продажи товаров ( включая дебит. зад.)

16 634 311

Налог с продаж

0

НДС

2 259 845

Дебит. задолжен./ Чистая выручка( без налога с продаж и НДС)

831 716

13 542 750

Расходы на маркетинг

865 780

Административно-управленческие расходы

657 865

Эксплуатационные расходы

186 682

Торговые расходы

503 852

Оплата труда рабочих

1 524 572

Расходы на сырье для изготовления товаров

1 590 257

Расходы по хранению израсход. сырья

79 513

Расходы на заказ и доставку израсход.сырья

150 000

Стоимость гот. товаров со склада (на склад)

165 749

Расходы по хранению готовых товаров

13 388

Расходы на НИОКР

100 000

Аммортизационные отчисления

486 082

Процентные издержки

100000

Социально- страховые отчисления

1 042 596

Общие расходы

7 466 336

Прибыль от производства и реализации товаров

6 076 414

Налог на прибыль

1 458 339

Чистая прибыль от произв. и реализ. товаров

4 618 075

Чистый доход от реализации ценных бумаг

408700

Доход от процентов по ценным бумагам

611 000

Налог на доход от процентов по ценным бумагам

91 650

Чистый доход от процентов по ценным бумагам

519 350

Суммарная чистая прибыль

5 546 125

Прибыль после выплаты дивидендов

2056125

11.ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ (у.е.)

ПОКАЗАТЕЛИ

РАСХОД

ДОХОД

Выручка от продажи товаров

(без дебит. задолж.)

15 802 595

Доход от процентов по ценным бумагам

611 000

Расходы на производство и реализацию товаров

3 831 652

Сумма налогов

4 181 535

Социально-страховые отчисления

1 042 596

Дивиденды

3 490 000

Инвестиции на увеличение .мощности оборудования

4 698 200

Инвестиции на НИОКР

2 550 000

Расходы на закупку сырья/ Кредиторская задолженность

2 200 000

220 000

Расходы на заказ и доставку сырья

262 500

Проценты за весь кредит. / Кредит в квартале

100000

-

Расходы на .закупку / Выручка от продаж цен. бумаг

5 680 000

6710000

Погашение кредита / Сумма

от эмиссии

1000000

7983908

Погашение кредит. и дебит задолжностей,которые были в нач. квартала

-

-

Суммарные денежные расходы / доходы.

29 036 483

31 107 503

Изменение денег на р\счете

2 071 020

12.Баланс на конец первого квартала (у.е.)

АКТИВ

ПАССИВ

НЕДВИЖИМОСТЬ в т.ч.

26 612 118

Акционерный капитал

32 983 908

технологическое оборудование

13 981 500

Нераспределённая. прибыль

10 309 270

ДЕНЬГИ НА Р\СЧЁТЕ

11 298 600

Заемные средства

-

ЦЕННЫЕ БУМАГИ

11 000

Кред.задолженность

220 000

Готовые товары на складе

1

Счета к оплате

0

Запас сырья на складе

2 209 743

Незавершенные НИОКР

2 550 000

Дебиторская задолженность

831 716

ОБЩИЙ АКТИВ

43 513 178

ОБЩИЙ ПАССИВ

43 513 178

Книжная стоимость акции фирмы в конце кв.

1 450,4

13. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ФИН.-ХОЗ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМЫ С ПОМОЩЬЮ ФИН. КОЭФФИЦИЕНТОВ.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА КВАРТАЛ

ЗНАЧЕНИЯ

Оборотные активы

16 901 060

Краткосрочные обязательства

220 000

Чистая выручка от реализации продукции

13 542 750

Себестоим. реализ.продукции ( одной штуки)

31,1

Чистая прибыль суммарная

5 546 125

Денежные средства

11 298 600

Чистая прибыль от реализации продукции

4 618 075

Краткосрочные финансовые вложения

5 680 000

Среднекварт. дебит. задолженность

415 858

Среднекварт. кредит. задолженность

110 000

Среднеквартальная стоимость МПЗ

1 987 747

Среднекварт. стоимость собств.капитала

38 108 254

Собственный капитал

43 293 178

Итог баланса

43 513 178

Заемный капитал

-

Расходы по выплате % за кредит

100 000

Налог на прибыль

1 458 339

Уставной капитал

32 983 908

Дивиденды

3 490 000

Рыночная стоимость акции

1 994

Дивиденд на одну акцию

116

Число акций в обращении

30 000

Среднеквартальная сумма активов

38 718 254

Стоимость поекупки акции

1 895

Стоимость продажи акции

2 094

14. РАСЧЁТ ФИНАНСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЗА КВАРТАЛ:

1. КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ

ЗНАЧЕНИЯ

Рекомендации

1.Общая ликвидность (раз)

76,82

1 - 2

2.Срочная ликвидность (раз)

80,96

0,7 - 0,8

3.Абсолютная ликвидность (раз)

51,36

0,2 - 0,25

4.Чистый оборотный капитал (у.е.)

16681060

достаточность

2.КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

ЗНАЧЕНИЯ

Рекомендации

1.Оборачив. активов (раз)

0,35

Сравниваются с

2.Оборачиваемость дебит. задолженности (дни)

2,80

среднеотраслевыми

3.Оборач. кредит. задолженности (дни)

1,34

значениями

4.Оборач. матер.-произв. запасов (дни)

24,29

5.Длительность операционного цикла (дни)

27,10

3.КОЭФФИЦИЕНТЫ. РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

ЗНАЧЕНИЯ

Рекомендации

1.Рентабельность активов, (%)

14,3

Сравниваются с

2.Рентабельность реализации товаров, (%)

34,1

среднеотраслевыми

3.Рентабельность собств. капитала (%)

14,6

значениями

КОЭФФИЦИЕНТЫ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА

ЗНАЧЕНИЯ

Рекомендации

1.Коэф. собственности (%)

99,5

не менее 60%

2.Коэф. финансовой зависимости (%)

0,0

не более 100%

3.Коэф. защищенности кредитора (раз)

71,0

не менее 5-6 раз

КОЭФФИЦИЕНТЫ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ

ЗНАЧЕНИЯ

Рекомендации

1.Прибыльность одной акции (у.е.)

184,9

2.Ценность акции

10,79

10-12

3.Доходность одной акции без учёта курс.стоим.(%)

5,83

4. Доходность акции с учётом курс.стоим. (%)

17

5.Балансовая стоимость акции (у.е.)

1443,1

6.Доля выплаты дивидендов (%)

62,9