мировые цены всегда фиксируются в свободно конвертируемых валютах

В международных сделках группы цен:

• цены, продукцию отрабатывающих отраслей

В этой группе тяготеют к уровню цен тех фирм, производящие которые поставляют на мировой рынок большую долю продукции

• цены, на проданную добывающих отраслей

Эти цены, как правило, тяготеют к ценам базовых рынков.

Базовые рынки- тех отраслей, в которые добавляется основная доля того или иного ресурса.

Во внешнеэкономических сделках используются 3 вида цен

1. расчетные: индивидуально определяются фирмами – экспортерами на конкретные виды товаров в соответствии с различными ценами

2. обыкновенные контактные: используются во всех между торговых контрактах

В зависимости от условий фиксации цены бывают:

• твердая фиксированная цена.

Цена фиксируется на момент подписания контракта и остается неизменной вплоть до его исполнения.

Эти цены исполняются в стабильной обстановке, как правило, в конкретном периоде

• фиксируемая цена с возможной корректировкой.

Такая цена аналогично твердой фиксируемой, но при её использовании специально оговаривается условия возможной корректировке. (Пример: пи исполнении контракта цена может быть скорректирована, если текущая цены будут отличаться от фиксированной цены)

• цены последующей фиксации в контракте.

При использовании этих цен оговаривается дата, на которую цена будет зафиксирована, и указывается также источник ценовой инфляции, который будет использован при определении цены

• смешанные цены.

- аналогично твердой фиксированной цене

- имеет вид ресурсной модели

В отношении новой продукции, когда заранее не важно определить конечную цену

2. справочные цены

Во внешнеторговых сделках принято указывать источники ценовой инфляции:

• публикуемые цены в СМИ

• цены статистики внешней торговли (реальные цены внешнеторговых сделок – цены укрупненных товарных групп, т.е. они не учитывают дифференциации товаров)

• цены биржевых торгов, аукционов, ярмарок

Мировая валютная система и особенности её функционирования

1. Мировая валютная система, сущность и этапы становления.

2. Валютный курс, сущность, вид и факторо-определяющие.

3. Валютные рынки, их виды и особенности функционирования.

4. Валютная политика государства, сущность и основные формы.

1. Мировая валютная система, сущность и этапы становления.

Мировая валютная система- система валютных отношений между странами, которые обслуживает функционирование мировых рынков

В составе мировой валютной системе выделяют элементы:

1. национальные валюты стран мировых хозяйств, СДР, евро

2. механизм определения валютных курсов

3. механизм конвертируемости валют

4. режим функционирования мировых валютных рынков и мировых рынков золота

5. режим функционирования международных валютно-финансовых организаций

В своем развитии мировая валютная система прошла 3 этапа.

• 1825г. до начало 2 мировой войны 1939г.

На этом этапе механизм установления валютных курсов основывается на золотом стандарте во всех его разновидностях (в золотомонетном, золотослитковом, золотоделитном)

Великобритания, Франция - золотослитковый

• нач. 1941г. до 1971г.

Этап фиксируемых валютных курсов. Взяли общества зафиксировать стоимость своих национальных валют через стоимость американских $.

При изменении стоимости в $ автоматически менялись стоимости других валют.

$ доллар стал основной резервной валютой в мировом хозяйстве.

Золотодолларовым (особенность валютного рынка)

• С 1975г. по настоящее время.

Существует система плавающих валютных курсов. В этой системе валютные курсы определяются исходя из колебаний спроса и предложения на валютных рынках.

2. Валютный курс, сущность, вид и факторо-определяющие

Валютный курс – это стоимость одной валюты выраженная через стоимость других.

Определения валютного курса называется котировкой. И различают 2 вида котировок

• прямая котировка

• обратная котировка

Прямая котировка или американская – это определение стоимости, иностранной валюты в единичной национальной валюте (Пример: 1$=27,7руб.)

Обратная котировка или американская – это определение стоимости национальной валюте в единичной иностранной валюте (1руб.=0,03$)

В условиях плавающих валютных курсах, валют, курс определяется из соотношении спроса и предложения на валютном рынке.

Курс валют определяется исходя из рыночной коньюктуры, т.е. спроса и предложения иностранной валюты – номинальный валютный курс.

Реальный валютный курс всегда учитывает уровень инфляции.

За номинальным валютным курсом лежит паритет покупательской способности.

От чего зависит спрос на иностранную валюту

• от размера национального импорта

• от расходов граждан в туристических поездках

• от размера внешнего долга

От чего зависит предложение иностранной валюты

• от размера экспорта страны

• от расходов иностранных туристов в стране

• от величины внешних заимствований

Заниженный курс национальной валюты по отношению к иностранным как правило стимулирует экспорт, веет к сокращению импорта и формирования активного сальдо платежного баланса.

Завышенный курс национальной валюты по отношению к иностранной, стимулирует импорт, ведет к сокращению экспорта и способствует формированию пассивного сальдо платежного баланса.

В зависимости от типа операций на мировых рынках в хозяйственной практике используют для расчетов разные валютные курсы.

1. КРОС – КУРС – это курс двух валют, не одна из которых не является национальной для участников сделки (1€`=1,17$). Это курс двух валют рассчитанный через их соотношение к третьей валюте.

2. Текущая сделка,- которая оплачивается в течение 48 часов.

Такие сделки обслуживаются КУРС «СНОП» или курсом по кассовым операциям – это курс, по которому обмен валюты осуществляется в течение 48 часов.

3. Срочные операции обслуживает КУРС «ФОРВАРД» - это курс, по которому обмен валюты должен, осуществлен через определенный срок (обычно кратный 30 суток). Разница между форвардным курсом, которая определяется на день подписания контракта и текущим курсом «СЛОТ» позволяет хозяйственным субъектам извлекать либо дополнительный доход, либо терпеть убытки.

На валютный курс и его колебания оказывают влияние следующие факторы:

1. состояния платежного баланса страны

2. уровень инфляции в стране

3. уровень % ставок в стране

4. степень доверия к национальной валюте и её популярность на мировом рынке

5. экономическая ситуация в стране

3. Валютные рынки, их виды и особенности функционирования.

Различают 3 типа валютных рынков:

1. мировой валютный рынок

2. региональный

3. местный

Мировой валютный рынок – представлен двумя формами:

• Классический валютный рынок в форме валютных бирж

Валютные биржи размещаются в мировых валютно-кредитных центрах (Нью-Йорк, Лондон, Цюрих, Франфуркт-на-Майне, Токио)

• Современный межбанковский валютный рынок.

Этот рынок возник сравнительно недавно благодаря современным средствам связи, коммуникации, информации.

Профессиональные участники валютных рынков исполняют при осуществлении сделок 2 кура:

1. курс покупателя – курс, по которому покупается иностранная валюта за национальную

2. курс продавца – курс, по которому продается иностранная валюта за национальную

Разница между этими курсами - МАРЖА

Деятельность участников валютного рынка связана с извлечением дополнительного дохода из-за разницы курсов, называются валютными спекуляциями или валютным арбитражем.

На мировых валютных рынках из-за колебаний валютных курсов обменные операции с валютой являются рискованными, поэтому существует страхования валютных рисков – хеджированием

Региональные валютные рынки – это рынки отдельных регионов, направленных интеграционных группировок (рынок Юго-восток Азии, Сев-Амер. валютный рынок и т.д.)

Местный валютный рынок – валютный рынок страны, края, области, конкретной области, может быть неорганизованным, стихийным.

4. Валютные рынки, их виды и особенности функционирования.

Это система мер, на изучения валютного курса.

Различают текшую валовую политику и структуры валютной политики.

Структура валютной политики – долгосрочная политика, направленная на изменения структуру мировой валютной системы.

При осуществлении структурной политики кардинально меняются механизм установления валютных курсов.

В истории мировой валютной системы выделяют 3 оси разновидности структур политики, т.к. 3 раза в мировой валютной системе менялся этот механизм.

Осуществляет структурную политику либо международную валютно-кредитные организации (МВФ), либо принимается совместное решения различными государствами.

Текущая валовая политика, связанная с текущим регулированием валютных курсов.

Различают следующие формы текущей валютной политики:

1. девизная политика или валютная интервенция

Это прямой метод воздействия на валютный курс. При резком колебании валютных курсов из-за колебания спроса или предложения валюты ЦБ начинают либо продавать, либо покупать иностранную валюту, осуществляя тем самым валютную интервенцию и стабилизировать валютный курс.

2. дисконтная политика. Косвенный метод, она осуществляется ЦБ путем регулирования учетной ставки.

3. девальвация и ревальвация национальной валюты

Девальвация – официальное уменьшение стоимости национальной валюты

Ревальвация – увеличения стоимости национальной валюты

4. валютные ограничения. Связанные с ограничением государством валютной операции.

Международная экономическая интеграция

1. Сущность и основные формы международные экономические интеграции.

МЭИ – процесс хозяйственно-правового объединения экономик различных стран, в результате которых воспроизводственные процессы преодолевают национальные границы, и формируется единый хозяйственный комплекс.

МЭИ носит ярко выраженный региональный характер, т.е. интегрируется как правило соединения страны имеющие примерно 1 уровень социального развития.

Интеграция эффективно развивается там, где хорошо развита инфраструктура, в первую очередь, транспорт и связь; где у стран есть совместные интересы и где присудствует политическая воля государства.

Основными формами МЭИ являются:

1. Формирование зоны свободной торговли

В начале интегрируются страны освобож. взаимную торговлю от всякого рода барьеров и, в первую очередь, от таможенных пошлин.

2. Таможенный союз

Создав зону свободной торговли, интегрирующиеся страны начинают осуществлять совместную внежторговую политику и начинают устанавливать единые таможенные тарифы в отношении третьих стран.

3.Общий рынок

В условиях общего рынка без барьеров в странах начинают функционировать не только рынки товаров, но и все факторные рынки (рынок труда, рынок средства производства, рынок капитала). В общем рынке формируется единое экономическое пространство.

4. Экономический союз

В экономическом союзе объединяют валютно-финансовую сферу, представляют созданию единой денежной системы с единой валютой.

5. Полная экономическая интеграция

Характеризуется тем, что экономика интегрируется стран, начинает функционировать как единый хозяйственный комплекс, при этом согласовавшийся налог законодательства формирует единые требования к хозяйственному праву, вводится единый возраст выхода на пенсию и согласовывается трудовое законодательство, вводятся единые нормативы в производстве, единые нормы создания и отношения с общественными организациями.

Результатом МЭИ является:

• Совместное решение сложившихся соц.экономических проблем

• Выход на новые рынки

• Объединение усилий против конкуренции со стороны третьих стран

2. Ес. Сущность. Этапы становления.

Процесс европейской интеграции начал осуществляться сразу после окончания 2-й мировой войны. В ответ на жесткую экспомсионистскую политику США.

В начале 1947 г. Бельгии, Нидерландами и Люксембургом был подписан таможенный союз «Бенилюкс». Позднее к нему присоединились Германия, Франция и Италия.

В 1951г. эти 6 стран подписали соглашение о создании европейского объединения угля и стали (евроуголь), тем самым они сформировали зону свободной торговли и засчитали свои базовые отрасли экономическими.

В 1957г. эти же страны подписали соглашение о создании европейского агентства по атомной энергии и соглашение создания европейского экономического сообщества (ЕЭС). С этого момента европейская интеграция прошла 4 этапа:

1. середина 50-70гг. созидательский этап - т.к. на этом этапе были сформированы практически все общеевропейские органы правления (европейский парламент, совет министров Европы, совет Европы и европейской комиссии по правам человека, европейский суд). Эти руководительные органы размещены в Барселоне.

2. середина 70 до 80гг. Резко обострились противоречия между странами внутри интеграции в связи с тем, что поменялись лидеры интеграционной группировки.

В середине 70-х г. по уровню социальной экономики вышла Германия. Усилилась дифференциация стран по уровню развития. Менее развита Греция.

3. середина 80, начало 90гг. вступили Италия, Португалия в 1986г. В этот период была сформирована идея единого европейско-экономического пространства. Были подготовлены все основные программы и документы, которые затем вошли в Маастрихтский договор.

С 1 января 1994г. в соответствии с Маастрихтским соглашением ЕЭС стало называться ЕС. В 1995г. в состав ЕС вошли Австрия. Финляндия, Швеция. С начала 1996г. в ЕС стала создаваться Европейско-валютная система, стали осуществляться меры по разным предприятиям.

ЭКЮ в него входили 15 валют. (ЭКЮ → €)

Этапы введения ЕВРО:

До 1997г. должны были быть в странах условия:

1. дефицит бюджета не должен превышать 3% от ВВП

2. государственный долг страны не должен превышать 60% ВВП

3. уровень инфляции в стране не должен отличатся более чем на 1,5% от уровня инфляции в 3 странах с наименьшем значением этого параметра.

С 1 января 1999г. Евро стал обслуживать безналичный оборот в странах Еврозоны, в которые вошли 12 стран (не вошли Великобритания, Швеция, Дания)

С 1 января 2002г. Евро стало обслуживать и наличный оборот. В каждой стране прописаны все даты.

С 1 мая 2004г. в состав Евросоюза вошло 10 государств. (Латвия, Литва, Чехия, Эстония, Бельгия, Кипр, Словакия, Словения, Венгрия, Мальта)

К 200 7г. создаются условия, рассматриванию на то, чтобы страны вошли или нет в Евросоюз.

3. Интегрирование группировки:

• в начале 90гг. была создана Северо-американская ассоциация свободной торговли. НАФТА

В нее входят: Канада, Мексика, США.

Цель: создания зоны свободной торговли

• Общий рынок стран южного конуса. МЕРКОСУР

В него входят: Аргентина, Бразилия, Уругвай, Парагвай.

Цель: создания зоны свободной торговли и общего рынка. С середины 90гг. созданы органы управления группировкой: Совет министров и исполнительный комитет.

• Азиатско-Тихоокеанское экономическое содружество (АТЭС)

Группировка страны юго-восточной Азии. АСЕАН

Входят: Таиланд, Сингапур, Малайзия, Филиппины, больше 20 стран.

Цель: поиск общехозяйственных ценностей

• Содружество независимых государств. СНГ

Входят 12 государств, кроме Прибалтики.

Мировой рынок товаров. Особенности его функционирования.

В современных условиях функционирование мировых товарных рынков осуществляется под воздействием следующих факторов:

1. Существующая НТР, под воздействием которой меняется отраслевая структура внешней торговли стран.

2. Процесс интеграции в мировом хозяйстве способствует формированию зон свободной торговли, что существенно меняет систему барьеров международной торговли и набор протекционистских методов.

3. Деятельность современных транснациональных корпораций (ТНК). Постоянное стремление ТНК к освоению новых рынков вовлекают в международную торговлю новые страны и новые регионы.

4. Активизация деятельности международных экономических организаций и прежде всего ВТО.

5. В мировом хозяйстве очень быстро растет влияние и удельный вес развивающихся стран.

Различают 2 основные формы международной торговли товарами:

1 форма – совершенная торговля. Предполагает осуществление экспортно-импортных операций раздельно на коммерческой основе, т.е. с помощью движения валютных средств.

2 форма – несовершенная торговля. Сделки заключаются с условиями полного или частичного обмена товарами.

На мировых товарных рынках международная торговля может осуществляться различными методами:

1. Прямой. Торговля товарами осуществляют непосредственно производители без посредников.

+ прямая экономия на издержках обращения и на комиссионных.

- недостаточный профессионализм, и как следствие увеличение сроков реализации.

2. Косвенный. Торговля с помощью посредников.

Виды посредников:

1. брокеры – простые посредники. Подыскивают продавцов и покупателей и не принимают в сделках непосредственного участия ни своим именем , ни капиталом.

2. поверенные со стороны продавца или покупателя. Эти посредники совершают сделки от своего имени и за счет доверителя, получая вознаграждение и возмещение расходов.

3. комиссионеры – осуществляют сделки от своего имени, но за счет продавца или покупателя.

4. стокисты – осуществляют операции на основе специального договора – консигнации. По этому договору экспортер поставляет товары на склад посредника для реализации в течение определенного времени. Непроданные к определенному сроку товары посредник имеет право вернуть экспортеру. Таким образом, экспортер практически кредитует посредника на след. Срок реализации товара и сохраняет право собственности на товар до его реализации.

5. дистрибьютор – независимые торговые фирмы, которые осуществляют сделки купли-продажи и с продавцами и с покупателями самостоятельно.

Международная торговля осуществляется на:

1. мировых товарных биржах

2. международных торгах

3. международных аукционах

1. Торговля на товарных биржах.

Товарные биржи – это постоянно действующие оптовые рынки однородных, взаимозаменяемых товаров. Около 20% всех сырьевых товаров продаются на биржах.

Биржи бывают:

1. универсальными. Одновременно происходит торговля широкой номенклатуры различных товаров.

2. специализированными. Торгуют отдельными группами товаров.

Товары, которыми могут торговать на бирже должны обладать следующими признаками:

1. однородность и взаимозаменяемость

2. пригодность для стандартизации, т.е. для создания классификационного стандарта для осуществления торговли без присутствия товаров.

3. спрос и предложение на товары должны носить массовый характер.

4. предложение товаров должно превышать спрос в течение длительного времени.

5. должны хорошо храниться или не должны быстро портиться.

Исходя из этих признаков, традиционными биржевыми товарами являются:

1. продукты растительного происхождения (зерно, сахар, кофе, каучук…)

2. продукты животного происхождения (живой скот, мясо, шерсть…)

3. энергетические и смазочные материалы (нефть и все ее производные)

4. металл и полуфабрикаты из них.

2. Международные торги.

Это метод торговли путем заключения договоров купли-продажи, при котором покупатель объявляет конкурс для продавцов на товар, с заранее определенными технико-экономическими характеристиками. После сравнения поступивших предложений покупатель заключает договор подряда с тем продавцом, который предложил лучшие условия.

Торги могут быть:

• Открытыми (могут участвовать все желающие)

• Закрытые (участвуют только те фирмы, которые получили предложение)

• Гласными (объявляются через СМИ)

• Негласными (только узкий круг лиц и по специальным предложениям)

3. Международные аукционы

Это торги, специализирующиеся на сбыте реальных товаров со строго индивидуальными свойствами.

На аукционах товары сортируются в зависимости от качества по партиям (лот), затем отбирается образец, ему присваивается номер и по образцу ведут торги.

Традиционные товары:

1. произведения искусства

2. пушнина (Лондон)

3. лошади

4. цветы (Амстердам)

5. табак

Аукционы бывают:

• с повышение цены (гласные – объявляется первая цена лота и затем идут торги с увеличением цены, товар продают тому, кто заявит большую цену, и негласные – заранее оговаривается стандартная надбавка к цене, после начала аукциона желающие приобрести товар подают аукционисту условный знак и автоматически цена увеличивается, и товар продается тому, кто заявит большую цену и без указания того кто купил.)

• с понижение цены (Голландские) В основном продажа цветов, т.к. они быстро теряют товарный вид.

Мировой рынок услуг.

Услуга – изменение состояния одной…

Услуга не имеет вещественного воплощения, не хранится и не склад-ся, а существует как процесс. Услуга не существует не до, не после.

160 видов услуг разделены на 12 сложных разделов:

1. деловые (46 видов определенных услуг, аудиторские)

2. услуги связей (25)

3. строительные, инженерные (5)

4. дистибьюторные (5)

5. услуги по защите окружающей среды (4)

6. страхование (17)

7. Услуги по охране здоровья и социальные услуги

8. туризм и путешествия

9. общеобразовательные (5)

10. услуги в области досуга, культуры, спорта

11. транспортные

12. прочие

Мировой рынок услуг формируется за счет развитых стран.

90 % всех услуг приходится на разные страны:

46% - Западная Европа

19,5% - США

4,4% - Япония

Особенность мировых услуг проявляется в различных механизмах торговли услугами:

1. Характеризуется мобильностью покупателя, т.е. покупатель услуги, являясь резидентом одной страны переезжает в другую страну и покупает услугу у ее резидента.

2. Характеризуется мобильностью продавца. Продавец являясь резидентом одной страны переезжает в другую страну и становится резидентом страны.

3. Характеризуется мобильностью покупателей и продавца (образование, консультирование)

Международные миграции рабочей силы.

Процесс международной миграции рабочей силы – перемещение рабочей силы между странами.

Причины экономической миграции рабочей силы:

1. разница (различия) национальных уровней з/п

2. уровень развития страны

3. различия в состоянии национальных рынков труда

4. деятельность транснациональных корпораций

Международные миграции рабочей силы классифицируются:

• легальные, нелегальные

• в зависимости от направления миграции:

внешняя, внутренняя

внутриконтинентальная, внешнеконтинентальная

• в зависимости от времени на которое выезжают:

постоянная и безвозвратная

временная (выезд на время осуществления контракта, сезонная)

маятниковая (ежедневно выезжают и возвращаются на родину)

Выезд из страны – эмиграция (экспорт рабочей силы)

Въезд в страну – имирация

Импорт рабочей силы (для страны приносит выгоды)

1. экономия на издержках производства

2. экономия на издержках образования

3. стабилизация ситуации на рынке труда (относительно непрестижных, непривилегированных профессий)

4. иностранные работники и члены их семей стимулируют совокупный спрос

5. иностранные работники во многих развитых странах сглаживают демографическую ситуацию

Экспорт рабочей силы

1. прямой доход от заработков эмигрантов

2. денежные поступления от международных организаций и различных стран для реализации образовательных программ

3. доход от миграционных и посреднических служб

4. стабилизация ситуации на национальном рынке труда

5. по возвращении на родину, эмигранты становятся наиболее активной частью населения, восприимчивой к изменениям

В мировом хозяйстве выделяют центры международной миграции рабочей силы:

1. западная Европа

2. США

3. страны ближнего востока

4. Австралия, Новая Зеландия

5. Юго-Восточная Азия

Мировой рынок капитала.

Мировой рынок капитала в своей основе имеет такое явление как вывоз капитала. Он осуществляется в первую очередь в связи с поиском наиболее прибыльных сфер вложения

Причина существования – нормальное обслуживание товарных рынков.

Формы международной миграции капитала

Классификация по признакам:

1. По форме собственности (может мигрировать частный, государственный капитал и капитал международных валютно-кредитных организаций)

2. По срокам миграции (краткосрочный вывоз, среднесрочный, долгосрочный)

3. По форме предоставленного капитала (вывоз может осуществляться в денежной, товарной и смешанной форме)

4. по функции (цели и характеру использования) (может быть в ссудной и предпринимательской форме)

Мировой рынок капитала локализован, т.е. в мировом хозяйстве выделяют мировые валютные кредитные центры, в которых осуществляется подавляющая доля всех сделок.

22