- •Статистика
- •Введение
- •2.5 Анализ вариационных рядов распределения
- •Оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных
- •II. Построение однофакторной модели взаимосвязи. Определение формы корреляционного уравнения
- •2.1. Отбор факторов в регрессионную модель
- •2.2. Расчет парного коэффициента корреляции. Анализ зависимости между переменными
- •2.3. Построение уравнения однофакторной регрессии с использованием метода наименьших квадратов
- •2.4. Проверка значимости коэффициентов регрессии и коэффициента корреляции
- •2.5. Построение графика зависимости признаков по теоретическим частотам
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Южно-Уральский институт экономики и управления
Кафедра «Математических дисциплин»
С.В. Воронина
Статистика
Методические указания к контрольной работе по дисциплине «Статистика»
Челябинск
2012
Введение
В современных условиях органы государственного и муниципального управления постепенно приходят к осознанию необходимости опоры на статистическую информацию для повышения качества управленческих решений. Владение методами статистики позволяет превращать безликую, разрозненную массу числовых данных в систему показателей, с помощью которых можно не только эффективно управлять деятельностью компании, но и давать достаточно точные прогнозы деятельности компании в будущем.
Целью данной контрольной работы является с помощью инструментов и методов статистики провести качественный анализ выборочной совокупности по данным показателям деятельности банков Российской Федерации. А так же построение однофакторной модели взаимосвязи выбранных показателей.
Структура контрольной работы
Контрольная работа включает в себя следующие разделы:
Введение
Виды и способы наблюдения
Построение вариационных рядов распределения
Анализ вариационных рядов
Оценка параметров генеральной совокупности на основе выборочных данных
Корреляционно-регрессионный анализ
Заключение
Методические рекомендации к выполнению контрольной работы
2.1 Исходные данные
Исходными данными для выполнения контрольной работы является генеральная совокупность 200 крупнейших коммерческих банков Российской Федерации. Задание является типовым по структуре и индивидуальным по исходным показателям для каждого студента (см. приложение 1).
Введение
Во введение необходимо сформулировать цель контрольной работы, обосновать актуальность решаемых в работе задач
Виды и способы наблюдения
На данном этапе выполнения работы необходимо обосновать, указать и описать способ отбора единиц из генеральной совокупности в выборочную. Выборочная совокупность должна содержать 30 банков. В таблице 1 приведен пример выборочной совокупности.
Таблица 1 – Выборочная совокупность крупнейших банков России.
№ п/п |
Название банка |
Город |
Кредитные вложения, млн. руб. |
Прибыль, млн. руб. |
1 |
Нефтехимбанк |
Москва |
1216 |
41 |
2 |
Ланта-банк |
Москва |
545 |
35 |
3 |
Совфинтрейд |
Москва |
573 |
215 |
4 |
Еврофинанс |
Москва |
929 |
96 |
5 |
Уралпромстробанк |
Екатеринбург |
587 |
68 |
6 |
МАПО-Банк |
Москва |
700 |
5 |
7 |
Тори-Банк |
Москва |
1267 |
137 |
8 |
Петровский |
С-Петербург |
557 |
4 |
9 |
Нефтепромбанк |
Москва |
150 |
101 |
10 |
Оргбанк |
Москва |
211 |
84 |
11 |
Евразия-Центр |
Москва |
119 |
47 |
12 |
Гарантия |
Н.Новгород |
245 |
78 |
13 |
Промрадтехбанк |
Москва |
794 |
27 |
14 |
Металлинвестбанк |
Москва |
839 |
19 |
15 |
Прио-Внешторг-банк |
Рязань |
235 |
11 |
16 |
Камчаткомагропром-банк |
Петропавловск-Камчатский |
151 |
67 |
17 |
Тайдон |
Кемерово |
129 |
0,5 |
18 |
Роспромстройбанк |
Ростов-на Дону |
444 |
23 |
19 |
Тагилбанк |
Нижний Тагил |
189 |
49 |
20 |
Подольск-промкомбанк |
Подольск |
73 |
25 |
21 |
Мосстройбанк |
Москва |
907 |
-9 |
22 |
Волгопромбанк |
Волгоград |
143 |
59 |
23 |
Нижний Новгород |
Н.новгород |
68 |
17 |
24 |
Ставрополье |
Ставрополь |
103 |
30 |
25 |
Колыма-банк |
Магадан |
66 |
92 |
26 |
Экопромбанк |
Пермь |
64 |
0,5 |
27 |
Преображение |
Москва |
190 |
-0,2 |
28 |
Краснодарбанк |
Краснодар |
135 |
27 |
29 |
МЕНАТЕП Санкт-Петербург |
С.-Петербург |
110 |
20 |
30 |
Ноябрьск-нефте-комбанк |
Ноябрьск |
125 |
44 |
2.4 Построение вариационных рядов распределения
Для определения числа групп можно воспользоваться формулой Стерджесса:
,
где n – число групп;
N – число единиц в совокупности.
n = 1+3.322 lg30 = 5,90699 ≈ 6
Величина интервала определяется по формуле:
,
где Хmax - максимальное значение признака в ряду;
Xmin – минимальное значение признака в ряду.
Например, величину интервала для вариационного ряда распределения банков (см. табл.1) по объему кредитных вложений равна:
(млн. руб.)
В таблице 2 приведена группировка банков по объему кредитных вложений.
Таблица 2 – Группировка банков по кредитным вложениям.
№ п/п |
Группы банков по объему кредитных вложений, млн. руб. |
Число банков |
1 |
64-264 |
18 |
2 |
265-465 |
1 |
3 |
466-666 |
4 |
4 |
667-867 |
3 |
5 |
868-1068 |
2 |
6 |
1069-1269 |
2 |
Всего |
- |
30 |
Для наглядного изображения рядов распределения строят следующие графики: гистограмму, полигон, кумуляту и огиву распределения. Для дискретного ряда распределения строят полигон, а для интервального – гистограмму.