Практическая работа № 7 Тема: Импорт таблиц в бухгалтерские документы

Цель работы: приобрести практические навыки по оформлению стандартных бухгалтерских документов с использованием таблиц EXCEL и рассылки их.

Методические указания:

Основной документ для слияния может создается через вкладку Рассылки – группа Начать слияние –Пошаговый мастер слияния и далее строго по шагам … .

Задание 7

Вашей организации ЗАО «Золотой колос» требуется организовать базу своих поставщиков и подготовить платежные поручения - исходящие для расчетов со своими контрагентами

1. Подготовить новый документ по образцу бухгалтерского документа:

2. Внесите в соответствующие поля платежного поручения (все о плательщике) реквизиты своей организации :

Полное наименование: ЗАО «Золотой колос» ИНН: 7733506810 КПП: 776602004

Осн. банковский счет: 40702810600000123005 открыт в банке АКБ «АВТ-БАНК»,

БИК 045225774, корр. счет 30101810100000000774. Определить этот документ как основной.

3. Создать таблицу в MS EXCEL и ввести следующие данные:

   Получатель	ИНН	КПП	Банк получателя	БИК	КоррСчет	Расчетный счет
   ЗАО «Универсам»	7733506810	773351003	АКБ ИНВЕСТСПЕЦ БАНК	045225924	30101810400000000924	40702810000000000274
   ЗАО «Кафе»	7733505817	773351003				40702810000000000385
   АО «Молкомбинат»	7708044657	770801001				40702810000000000458
   ООО «Мука»	7721488678	772141001				40702810000000000007
   ОАО «Комбинат»	7709405584	770941001				40702810000000000621

4. Сохранить файл с именем Поставщики № группы или ваша фамилия в папке Мои документы/Мои источники

5. Выбрать получателей, используя существующий список, вставить поля в платежное поручение:

1. ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № -вставить поле MERGEREC(кнопка Правила);

2. Банк получателя - вставить поле Банк получателя (кнопка Вставить поле слияния;

3. БИК- вставить поле БИК;

4. СЧ. № - вставить поле Корр счет;

5. СЧ .№ - вставить поле Расчетн счет;

6. Получатель - вставить поле Получатель;

7. Назначение платежа - Оплата по счету № поле MERGEREC от (вставка поля Дата).

6. Выполнить слияние документов. Во всех платежных документах проверить номер документа дату, заполнить сумму (придумать самим) в соответствующих ячейках.

Отчет: Создать слайд в вашей презентации (макет выберите самостоятельно) и назовите его Платежное поручение, вставив один из заполненных документов.

Практическая работа № 8 Тема: Автоматизация бухгалтерских документов с помощью элементов управления форм

Цель работы: приобретение практических навыков использования технологий заполнения документов с помощью полей форм.

Методические указания:

Форма - это набор полей, позволяющий структурировать, вводить, выводить, заполнять определенную информацию. Форма состоит из стандартных элементов пользовательского интерфейса, таких, как поля ввода текста, открывающиеся списки, флажки и переключатели.

1. Включить вкладку Разработчик через кнопку Office- кнопка Параметры Word –команда Основные –установить флажок Показывать вкладку «Разработчик».

2. Выбрать элемент поля формы можно в группе Элементы управления кнопка Инструменты предыдущих версий.

3. Защитить документ -группа Защитить, (2) Ограничениям на редактирование- ввод данных в поля форм – (3) включить защиту

Задание 8

Создать и заполнить для автоматизированных торговых точек Приходно - кассовый документ

1. Подготовить новый документ по образцу бухгалтерского документа:

2. Установить курсор в место для ввода наименования организации и выберете из окна диалога формы предыдущих версий элемент ПОЛЕ (для ввода текста. Проделайте те же действия с полями:

• Структурное подразделение –ПОЛЕ;

• Н омер документа – ПОЛЕ;

• Дата составления – ПОЛЕ;

• Сумма – ПОЛЕ;

• Принято от – ПОЛЕ;

• Основание – ПОЛЕ;

• С умма – ПОЛЕ;

• руб.–ПОЛЕ; коп. – ПОЛЕ;

• Приложение – ПОЛЕ;

• Главный бухгалтер – ПОЛЕ;

• Получил кассир –ПОЛЕ;

Вставьте текстовые поля и в КВИТАНЦИИ: №, от, Принято от, Основание, Сумма (цифрами), прописью, Гл. бухгалтер, Кассир

3. Установить курсор в место для ввода Дебет и выберете из окна диалога формы предыдущих версий элемент Поле со списком (для ввода списка) и введите через кнопку Свойства. Добавьте список:

   Элемент списка	Текст справки (кнопка), вкладка Клавиша F1
   50.01	Касса в организации 50.01
   50.02	Операционная касса 50.02
   50.03	Денежные документы 50.03
   50.21	Касса организации в валюте 50.21
   50.23	Денежные средства в валюте 50.23

4. Установить курсор в место для ввода Корреспондирующий счет и выберете из окна диалога формы предыдущих версий элемент Поле со списком. Добавьте список:

   Элемент списка	Текст справки (кнопка), вкладка Клавиша F1
   62.01	62.01 Оплата от покупателя
   62.02	62.02 Аванс от покупателя
   51	51 Получение ден. средств из банка
   91.09	91 Излишки денежных средств
   73.02	73.02 Возмещение недостачи
   71.01	71.01 Возврат денежных средств подотчетником
   75.01	75.01 Взнос вклада в уставный капитал

5. Защитите документ, установив флажок только по (2) Ограничениям на редактирование- ввод данных в поля форм – (3) включить защиту (придумав пароль).

6. Сохранить документ как шаблон Word и закройте его.

7. Откройте файл как документ и по клавише Tab заполните ПКО № 1 на получение денежных средств из банка на рабочую дату дня на сумму 10 000 руб. 00 коп принято от Соколовой Е. Г., на основании Приказа № 405пр от рабочая дата, чек № 98000312 прикладывается. Вы при этом совмещаете должности главного бухгалтера и кассира. Сохранить этот документ в презентации отдельным слайдом.

Отчет: Сохранить этот документ в презентации отдельным слайдом с заголовком «Автоматизация бухгалтерских документов с помощью элементов управления форм»