Загальний журнал господарських операцій по обліку розрахунків з вітчизняними покупцями та замовниками за 4 квартал 2008 року

Документ

Зміст

Дебет

Кредит

Сума

Кількість

Оказ. услуг Аф-0000027

Основная деятельность

<...>Налог на рекламу 0.5%

703

6414

64,50

Оказ. услуг Аф-0000027

Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45

361

703

15 544,50

Оказ. услуг Аф-0000027

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45

20 %

703

6415

2 580,00

Оказ. услуг Аф-0000027

Основная деятельность

<...>

Налог на рекламу 0.5%

703

6414

20,20

Оказ. услуг Аф-0000027

Станіславська торгова компанія ТОВ

Оказ. услуг Аф-0000027 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м

361

703

4 868,20

Оказ. услуг Аф-0000027

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м

20 %

703

6415

808,00

Оказ. услуг Аф-0000029

Основная деятельность

<...>

Налог на рекламу 0.5%

703

6414

26,00

Оказ. услуг Аф-0000029

Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45 з 01 09

361

703

6 266,00

Оказ. услуг Аф-0000029

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плак. 0,85х1,45 з 01 09

20 %

703

6415

1 040,00

Оказ. услуг Аф-0000029

Основная деятельность

<...>

Налог на рекламу 0.5%

703

6414

28,28

Оказ. услуг Аф-0000029

Європейські будівельні технології ТзОВ

Оказ. услуг Аф-0000029 (01.10.08)

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м з 01.

361

703

6 815,48

Оказ. услуг Аф-0000029

Основная деятельность

Експонування та серв.обсл.плакатів 1,2х1,8м з 01.

20 %

703

6415

1 131,20

Прих. накл. Аф-0000040

ОС, НМА, др. необор. мат. активы 20 %

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)

6415

631

417,91

Прих. накл. Аф-0000040

ОС, НМА, др. необор. мат. активы Скроллер

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)

1521

631

2 089,56

2,000

Прих. накл. Аф-0000028

Запасы

20 %

Пластікс Україна ТОВ

Договор Аф-0000004 (25.01.08)

6415

631

200,56

Прих. накл. Аф-0000028

Запасы ОфісАкрил TD-Plex 3х3050х2050 мм (экскрудированый, проАф-0000028 (06.10.08)Пластікс Україна ТОВДоговор Аф-0000004 (25.01.08)

201

631

969,46

2,000

Прих. накл. Аф-0000028

Запасы

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

Пластікс Україна ТОВ

Договор Аф-0000004 (25.01.08)

23

631

33,33

Банк. выписка Аф-0000091

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

2,00

Банк. выписка Аф-0000091

Коммунальный налог

Західінкомбанк

6414

311

20,40

Банк. выписка Аф-0000091

Пластікс Україна ТОВ

Договор Аф-0000004 (25.01.08)

Західінкомбанк

631

311

1 203,35

Банк. выписка Аф-0000092

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

2,00

Банк. выписка Аф-0000092

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

Західінкомбанк

631

311

3 320,77

Банк. выписка Аф-0000092

Західінкомбанк

Форекссервіс

Договор Аф-0000014 (28.05.08)

311

361

1 807,02

Банк. выписка Аф-0000092

Форекссервіс

Договор Аф-0000014 (28.05.08)

Без НДС

643

6415

301,17

Банк. выписка Аф-0000092

Західінкомбанк

Станіславська торгова компанія ТОВ

Договор Аф-0000006 (09.11.07)

311

361

5 000,00

Банк. выписка Аф-0000093

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

1,00

Банк. выписка Аф-0000093

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)

Західінкомбанк

631

311

1 266,00

Прих. накл. Аф-0000031

Запасы

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)

6441

631

211,00

Прих. накл. Аф-0000031

Запасы

Офіс

Клей ПВА унів. 19 кг

Аф-0000031 (13.10.08)

Рітас

Договор Аф-0000023 (16.10.08)

201

631

1 055,00

10,000

Банк. выписка Аф-0000094

Західінкомбанк

Станіславська торгова компанія ТОВ

Договор Аф-0000006 (09.11.07)

311

361

10 000,00

Банк. выписка Аф-0000095

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

7,00

Банк. выписка Аф-0000095

Безработица с сотрудника

Західінкомбанк

653

311

15,34

Банк. выписка Аф-0000095

Фонд Соц. страх. от несчастного случая

Західінкомбанк

656

311

20,55

Банк. выписка Аф-0000095

Безработица с фонда з/п

Західінкомбанк

653

311

39,87

Банк. выписка Аф-0000095

2. предел

3. Західінкомбанк

651

311

61,35

Банк. выписка Аф-0000095

2 предел

Західінкомбанк

652

311

69,75

Банк. выписка Аф-0000095

Західінкомбанк

6411

311

349,27

Банк. выписка Аф-0000095

Пенсионный с фонда з/п

Західінкомбанк

651

311

1 018,34

Банк. выписка Аф-0000096

Західінкомбанк

Станіславська торгова компанія ТОВ

Договор Аф-0000006 (09.11.07)

311

361

5 000,00

Банк. выписка Аф-0000096

Західінкомбанк

Європейські будівельні технології ТзОВ

Договор Аф-0000018 (27.06.08)

311

361

5 000,00

Ввод в экспл. Аф-0000002

Осн. Средства

Офіс

Призматрон № 1

Призматрон № 1

109

1521

31 667,50

1,000

Ввод в экспл. Аф-0000002

Осн. Средства

Офіс

Призматрон № 2

Призматрон № 2

109

1521

31 666,67

1,000

Ввод в экспл. Аф-0000002

Осн. Средства

Офіс

Призматрон № 3

Призматрон № 3

109

1521

31 667,50

1,000

Ввод в экспл. Аф-0000002

Осн. Средства

Офіс

Опора к Призматронам

Опора к Призматронам

109

1521

30 503,34

1,000

Банк. выписка Аф-0000097

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

3,00

Банк. выписка Аф-0000097

Пенсионный с фонда з/п

Західінкомбанк

651

311

151,07

Банк. выписка Аф-0000097

Конвест ПП

Договор Аф-0000016 (10.06.08)

Західінкомбанк

631

311

39 604,00

Прих. накл. Аф-0000039

Запасы

20 %

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)

6415

631

396,72

Прих. накл. Аф-0000039

Запасы

Офіс

Бетон М300

Аф-0000039 (20.10.08)

Радамант Груп

Договор Аф-0000026 (06.11.08)

201

631

1 983,60

4,500

Модерн. необ. акт. Аф-0000001

Опора к Призматронам

Опора к Призматронам

Офіс

Бетон М300

Аф-0000039 (20.10.08)

1522

201

1 983,60

4,500

Модерн. необ. акт. Аф-0000001

Опора к Призматронам Опора к ПризматронамОфісАрматура 10 мм кл.А500С Ст3пс 12мАф-0000020 (05.09.08)

1522

201

1 530,20

0,239

Модерн. необ. акт. Аф-0000001

Опора к Призматронам

Офіс

Опора к Призматронам

Опора к Призматронам

109

1522

3 513,80

Операция 7

Основная деятельность

Налоги и обяз. Платежи

Пенсионный с фонда з/п

948

651

151,07

Банк. выписка Аф-0000098

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

23,56

Банк. выписка Аф-0000098

Каса основна

Західінкомбанк

301

311

2 617,58

Выплата ЗП Аф-0000011

Выплата з/п за Сентябрь 2008 г. (100%)

Победінська Н. М.

01.09.08

Каса основна

661

301

2617,58

Банк. выписка Аф-0000099

Західінкомбанк

Європейські будівельні технології ТзОВ

Договор Аф-0000018 (27.06.08)

311

361

5 000,00

Прих. накл. Аф-0000038

Запасы

20 %

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

6415

631

16,00

Прих. накл. Аф-0000038

Запасы

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

6441

631

11,90

Прих. накл. Аф-0000038

Запасы

Офіс

Папір ксероксний Maestro

Аф-0000038 (23.10.08)

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

22

631

116,50

5,000

Прих. накл. Аф-0000038

Запасы

Офіс

Файли

Аф-0000038 (23.10.08)

Румата ТзОВ

Договор Аф-0000008 (10.04.08)

22

631

23,00

2,000

Банк. выписка Аф-0000100

Основная деятельность

Услуги банков

Західінкомбанк

92

311

61,00

Банк. выписка Аф-0000100

Ів-Фр. дистанція електропостачання

Договор Аф-0000025 (30.10.08)

Західінкомбанк

631

311

590,87

Банк. выписка Аф-0000101

Західінкомбанк

Європейські будівельні технології ТзОВ

Договор Аф-0000018 (27.06.08)

311

361

5 000,00

Услуги стор. орг. Аф-0000027

20 %

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

6415

631

527,50

Услуги стор. орг. Аф-0000027

Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

23

631

500,00

Услуги стор. орг. Аф-0000027

Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

23

631

2 137,50

Услуги стор. орг. Аф-0000028

20 %

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

6415

631

48,50

Услуги стор. орг. Аф-0000028

Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

23

631

216,52

Услуги стор. орг. Аф-0000028

Основная деятельность

Оренда приміщення

Промприлад ВАТ

Договор Аф-0000007 (21.11.07)

23

631

25,98

Ввод в экспл. Аф-0000003

Осн. Средства

Офіс

Скроллер №1

Скроллер

109

1521

1 044,78

1,000

Ввод в экспл. Аф-0000003

Осн. Средства

Офіс

Скроллер №2

Скроллер

109

1521

1 044,78

1,000

Модерн. необ. акт. Аф-0000002

Скроллер №1

Скроллер

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

1522

23

3 614,99

Модерн. необ. акт. Аф-0000002

Скроллер №1

Офіс

Скроллер №1

Скроллер

109

1522

3 614,99

Модерн. необ. акт. Аф-0000003

Скроллер №2

Скроллер

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

1522

23

3 614,99

Модерн. необ. акт. Аф-0000003

Скроллер №2

Офіс

Скроллер №2

Скроллер

109

1522

3 614,99

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Терещенко С. В.

01.10.08

23

661

310,87

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Терещенко С. В.

01.10.08

23

661

322,08

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Терещенко С. В.

01.10.08

1 предел

661

652

3,16

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Терещенко С. В.

01.10.08

Безработица с сотрудника

661

653

3,16

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Терещенко С. В.

01.10.08

1 предел

661

651

12,66

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Терещенко С. В.

01.10.08

661

6411

92,10

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Сенич М. Я.

01.10.08

23

661

310,87

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Сенич М. Я.

01.10.08

23

661

322,08

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Сенич М. Я.

01.10.08

1 предел

661

652

3,16

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Сенич М. Я.

01.10.08

Безработица с сотрудника

661

653

3,16

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Сенич М. Я.

01.10.08

1 предел

661

651

12,66

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г. Сенич М. Я.01.10.08

661

6411

92,10

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Якубовська А. О.

01.10.08

92

661

810,00

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Якубовська А. О.

01.10.08

2 предел

661

652

8,10

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Якубовська А. О.

01.10.08

Безработица с сотрудника

661

653

4,05

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Якубовська А. О.

01.10.08

2 предел

661

651

16,20

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Якубовська А. О.

01.10.08

661

6411

117,25

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Хомик О. В

01.10.08

92

661

930,00

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Хомик О. В.

01.10.08

2 предел

661

652

9,30

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Хомик О. В.

01.10.08

Безработица с сотрудника

661

653

4,65

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Хомик О. В.

01.10.08

2 предел

661

651

18,60

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Хомик О. В.

01.10.08

661

6411

134,62

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Победінська Н. М.

01.10.08

92

661

730,00

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Победінська Н. М.

01.10.08

92

661

47,86

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

2 предел

661

652

7,78

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

Безработица с сотрудника

661

653

3,89

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

2 предел

661

651

15,56

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Победінська Н. М.

01.10.08

661

6411

112,59

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Безработица с фонда з/п

23

653

16,46

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г. Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Безработица с фонда з/п

92

653

20,64

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Безработица с фонда з/п

92

653

12,09

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Пенсионный с фонда з/п

23

651

420,28

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Пенсионный с фонда з/п

92

651

527,17

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Пенсионный с фонда з/п

92

651

308,76

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соц. страх. от несчастного случая

23

656

8,48

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Фонд Соц. страх. от несчастного случая

92

656

10,64

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соц. страх. от несчастного случая

92

656

6,23

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соцстрах

23

652

18,99

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. Персонала

Фонд Соцстрах

92

652

23,82

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Фонд Соцстрах

92

652

13,95

Начисление ЗП Аф-0000010

Расчет з/п за Октябрь 2008 г.

Основная деятельность

Зарплата произв. Персонала

Коммунальный налог

92

6414

8,50

Услуги стор. орг. Аф-0000029

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

6441

631

2 766,00

Услуги стор. орг. Аф-0000029

Налог на рекламу 0.5%Юніверсал Сервіс-Україна ТОВДоговор Аф-0000013 (19.05.08)

6414

631

69,15

Услуги стор. орг. Аф-0000029

Основная деятельность

Оренда приміщення

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

23

631

1 200,00

Услуги стор. орг. Аф-0000029

Основная деятельность

Оренда приміщення

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

23

631

8 260,00

Услуги стор. орг. Аф-0000029

Основная деятельность

Оренда приміщення

Юніверсал Сервіс-Україна ТОВ

Договор Аф-0000013 (19.05.08)

23

631

4 370,00

Услуги стор. орг. Аф-0000030

20 %

Львівська Залізниця

Договор Аф-0000027 (19.11.08)

6415

631

90,72

Услуги стор. орг. Аф-0000030

Налог на рекламу 0.5%

Львівська Залізниця

Договор Аф-0000027 (19.11.08)

6414

631

2,27

Услуги стор. орг. Аф-0000030

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

Львівська Залізниця

Договор Аф-0000027 (19.11.08)

23

631

453,60

Услуги стор. орг. Аф-0000031

Основная деятельность

Оренда приміщення

ЖБК-12

Услуги стор. орг. Аф-0000031 (31.10.08)

23

361

500,00

Спис. ТМЦ Аф-0000013

Основная деятельность

Прочие прямые затраты

Офіс

Клей ПВА унів. 19 кг

Аф-0000031 (13.10.08)

23

201

1 055,00

10,000

Начисл. износа Аф-0000013

Основная деятельностьАмортиз. произв. ОС, НМА и др.Біг-Борд з бетонною подушкою

23

131

1309,84

Финансовые результаты Аф-0000019

Закрытие общепроизводственных затрат (счет 91)

Основная деятельность

Амортиз. произв. ОС, НМА и др.

903

23

27791,88

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата

Основная деятельность

703

791

27 796,00

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата

Основная деятельность

791

903

21 791,88

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата

Основная деятельность

Зарплата общепроизв. персонала

791

92

2 170,13

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата Основная деятельностьОсновная деятельностьЗарплата произв. персонала

791

92

1 279,53

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата

Основная деятельность

Основная деятельность

Услуги банков

791

92

99,56

Финансовые результаты Аф-0000020

Определение финансового результата

Основная деятельность

Основная деятельность

Налоги и обяз. платежи

791

948

151,07

1 401 794,54