Хозяйственные операции предприятия за январь 20хХг.

1

В банке по чеку № 526712 получены денежные средства для выплаты заработной платы за предыдущий месяц

?

?

?

?

?

2

Погашена задолженность перед бюджетом по НДФЛ

?

?

?

?

?

3

Погашена задолженность перед внебюджетными фондами по обязательным платежам

?

?

?

?

?

4

Выплачена из кассы заработная плата

17900

23200

19300

30400

22200

5

Депонирована неполученная заработная плата

?

?

?

?

?

6

Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата

?

?

?

?

?

7

Погашена задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль

?

?

?

?

?

8

Акцептованы расчетные документы поставщика на поступившее оборудование требующего монтажа

48000

50000

52000

45000

60000

8.1

Поступившее оборудование принято к учету

?

?

?

?

?

8.2

Оборудование передано в монтаж

?

?

?

?

?

8.3

НДС по поступившему оборудованию

?

?

?

?

?

9

Монтаж оборудования

-

-

-

-

-

9.1

Начислена заработная плата за монтаж оборудования

3400

4800

5100

4300

5700

9.2

Начислены обязательные платежи во внебюджетные фонды *

?

?

?

?

?

9.3

Списаны материалы на монтаж оборудования

4800

5000

5200

4500

6000

10

Оборудование введено в эксплуатацию

?

?

?

?

?

11

Зачтен НДС по приобретенному и введенному в эксплуатацию оборудованию

?

?

?

?

?

12

Удержан НДФЛ с заработной платы за монтаж

?

?

?

?

?

13

Оплачен счет поставщика оборудования

?

?

?

?

?

14

Акцептованы расчетные документы поставщика материалов

?

?

?

?

?

14.1

Материалы оприходованы на склад

12000

12500

11800

10300

12700

14.2

НДС по поступившим материалам

?

?

?

?

?

15

Акцептован счет транспортной организации за доставку материалов

2700

1800

2300

3150

2820

15.1

Стоимость услуги по доставке материалов

?

?

?

?

?

15.2

НДС в составе счета транспортной организации

?

?

?

?

?

16

Зачтены суммы НДС по приобретенным и оприходованным материалам, услугам по их доставке

?

?

?

?

?

17

Оплачены счета:

-

-

-

-

-

17.1

Поставщика материалов

?

?

?

?

?

17.2

Транспортной организации

?

?

?

?

?

18

Утвержден авансовый отчет по командировке

-

-

-

-

-

18.1

- руководителя

5700

3200

3150

4100

3750

18.2

- бухгалтера

1850

950

1700

940

1754

19

Результат расчетов с подотчетными лицами по командировке:

- удержан из заработной платы остаток неиспользованного аванса

- выдан из кассы перерасход по авансовому отчету

?

?

?

?

?

20

Отпущены за отчетный период материалы по фактической стоимости:

-

-

-

-

-

20.1

в основное производство

10000

14300

15400

12000

15300

20.2

на общехозяйственные нужды

2000

1800

2800

2300

1600

21

Начислена заработная плата за отчетный период:

-

-

-

-

-

21.1

рабочим основного производства

125000

110000

108000

135000

140000

21.2

администрации предприятия

55100

55300

55000

54100

54300

22

Начислены взносы в государственные внебюджетные фонды *

-

-

-

-

-

22.1

Рабочих основного производства

?

?

?

?

?

22.2

администрации предприятия

?

?

?

?

?

23

Удержано из заработной платы за отчетный период

-

-

-

-

-

23.1

- НДФЛ с заработной платы

?

?

?

?

?

23.2

- по исполнительным листам

2300

2400

2500

2200

2100

24

Начислена амортизация за отчетный период:

-

-

-

-

-

24.1

производственного оборудования

8000

8200

8300

8000

8500

24.2

здания административного корпуса

2100

2300

2400

2000

2500

25

В банке по чеку № 526713 получены денежные средства

3000

5000

2000

4000

5000

26

Выданы под отчет денежные средства

-

-

-

-

-

26.1

на хозяйственные расходы завхозу.

1000

2000

800

1200

1500

26.2

на командировку бухгалтеру

2000

3000

1200

2800

3500

27

Оприходованы материалы, приобретенные завхозом

900

1800

1100

1300

1200

27.1

Результат расчетов согласно авансовому отчету завхоза

?

?

?

?

?

28

Списана часть расходов будущих периодов на затраты отчетного периода

2120

3120

2200

2800

3100

29

Списаны общехозяйственные расходы на счет продаж

?

?

?

?

?

30

Списана фактическая себестоимость готовой продукции (незавершенное производство на конец отчетного периода составило:)

Готовая продукция оприходована на склад

3400

?

4500

?

2300

?

3100

?

2400

?

31

Предъявлен счет покупателю за отгруженную продукцию

450000

400000

350000

410000

380000

32

Выделен НДС из выручки

?

?

?

?

?

33

Списана фактическая себестоимость реализованной продукции *

?

?

?

?

?

34

Выявлен и списан финансовый результат от продажи продукции

?

?

?

?

?

35

Прочие операции

-

-

-

-

-

36

Предъявлен счет покупателю за проданные материалы (в т.ч. НДС)

35000

34000

30000

33000

32000

37

НДС в составе счета

?

?

?

?

?

38

Списана фактическая себестоимость материалов

15200

15120

14900

15300

14800

39

Выявлен излишек денежных средств в кассе.

500

350

400

250

300

40

Начислены проценты за пользование кредитом банка

2100

1500

2500

1800

1900

41

Выявлен и списан финансовый результат по прочим операциям

?

?

?

?

?

42

Начислен налог на прибыль

?

?

?

?

?

*

Справочно:

-

-

-

-

-

Суммарная ставка платежей во внебюджетные фонды, %

34,2

30,1

34,3

30,2

34,1

Плановая рентабельность продаж, %

13,2

14,1

12,7

11,9

13,3

Должность, Ф.И.О.

Сумма выданного аванса, руб.

1

2

3

4

5

Руководитель организации

3000

2000

3500

2200

4000

Завхоз

-

-

-

-

-

Главный бухгалтер

2000

1000

1000

1000

500

Итого

5000

3000

4500

3200

4500

Вид налога

Вариант

1

2

3

4

5

Налог на доходы с физических лиц

8100

9200

6100

7500

9500

Налог на добавленную стоимость

3100

3950

3600

2450

Налог на прибыль

3000

5040

1500

Итого

11200

13150

12700

12540

13450

Коды

Форма № 1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

Вид деятельности ___________________________________________________по ОКДП

Единица измерения: тыс. руб. / млн руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Место нахождение ( адрес) ______________________________________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив

Код

показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

Основные средства

120

Незавершенное строительство

130

Доходные вложения в материальные ценности

135

Долгосрочные финансовые вложения

140

Отложенные финансовые активы

145

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО по разделу I

190

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

животные на выращивании и откорме

212

затраты в незавершенном производстве

213

готовая продукция и товары для перепродажи

214

товары отгруженные

215

расходы будущих периодов

216

прочие запасы и затраты

217

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

в том числе покупатели и заказчики

231

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

в том числе покупатели и заказчики

241

Краткосрочные финансовые вложения

250

Денежные средства

260

Прочие оборотные активы

270

ИТОГО по разделу II

290

БАЛАНС

300

Пассив

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

Собственные акции, выкупленные у акционеров

( )

( )

Добавочный капитал

420

Резервный капитал

430

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

ИТОГО по разделу III

490

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО по разделу IV

590

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

Кредиторская задолженность,

620

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

задолженность перед персоналом организации

622

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

задолженность по налогам и сборам

624

прочие кредиторы

625

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

Доходы будущих периодов

640

Резервы предстоящих расходов

650

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО по разделу V

690

БАЛАНС

700

Наименование показателя

Код показателя

На начало

отчетного года

На конец

отчетного периода

1

2

3

4

Арендованные основные средства

в том числе по лизингу

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товары, принятые на комиссию

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Обеспечения обязательств и платежей выданные

Износ жилищного фонда

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

Нематериальные активы, полученные в пользование