Приложения

АКТИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы

110

79

44

Основные средства

120

45100

46926

Незавершенное строительство

130

14190

15714

НИОКР

131

1937

3188

Доходные вложения в материальные ценности

135

90

59

Долгосрочные финансовые вложения

140

4566

5228

Отложенные налоговые активы

145

-

-

Прочие внеоборотные активы

150

1

647

ИТОГО по разделу I

190

65963

71906

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

14786

14841

в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

8342

7951

затраты в незавершенном производстве

213

3633

4080

готовая продукция и товары для перепродажи

214

2082

2194

товары отгруженные

215

42

235

расходы будущих периодов

216

603

305

прочие запасы и затраты

217

84

76

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

4125

5102

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

862

493

в том числе покупатели и заказчики

231

205

179

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

7918

6988

в том числе покупатели и заказчики

241

4706

4601

Краткосрочные финансовые вложения

250

5684

7278

Денежные средства

260

925

2014

ИТОГО по разделу II

290

34300

36716

БАЛАНС

300

100263

108622

ПАССИВ

Код стр.

На начало отчетного периода

на конец отчетного периода

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

16062

16062

Добавочный капитал

420

36130

35784

Резервный капитал

430

152

385

в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

152

385

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-11786

-6705

ИТОГО по разделу III

490

40558

45526

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

510

9888

10791

Отложенные налоговые обязательства

515

350

730

Прочие долгосрочные обязательства

520

17791

16928

ИТОГО по разделу IV

590

28029

28449

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты

610

7063

8683

Кредиторская задолженность

620

23047

23401

в том числе: поставщики и подрядчики

621

15837

16773

задолженность перед персоналом организации

622

550

567

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

349

379

задолженность по налогам и сборам

624

1728

1029

прочие кредиторы

625

4583

4653

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

40

93

Доходы будущих периодов

640

68

132

Резервы предстоящих расходов

650

1137

2163

Прочие краткосрочные обязательства

660

321

175

ИТОГО по разделу V

690

31676

34647

БАЛАНС

700

100263

108622

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Арендованные основные средства

910

354

497

в том числе по лизингу

911

345

491

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

920

125

182

Товары, принятые на комиссию

930

-

1

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

940

10202

6827

Обеспечения обязательств и платежей полученные

950

1164

1636

Обеспечения обязательств и платежей выданные

960

1337

6234

Износ жилищного фонда

970

27

36

Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов

980

-

73

Нематериальные активы, полученные в пользование

990

29

27

Наименование показателя

код

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

125976

107381

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

-107364

-93724

Валовая прибыль

029

18612

13657

Коммерческие расходы

030

-5197

-3501

Прибыль (убыток) от продаж

050

13415

10156

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению

060

33

17

Проценты к уплате

070

-1959

-2511

Доходы от участия в других организациях

080

55

64

Прочие доходы

090

120621

125894

Прочие расходы

100

-121528

-128418

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

8320

6630

Отложенные налоговые активы

141

-

37

Текщий налог на прибыль

150

-2306

-1498

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

5600

4655

СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства (активы)

200

466

-130

Базовая прибыль (убыток) на акцию

210

174

145

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

220

-

-