10. Финансовый план

Рассмотрим источники финансирования проекта.

Источником финансирования проекта будут являться собственные и заемные средства (таблица 9).

Таблица 9

Структура всех инвестиций Бар - паб «Green Street»

Виды инвестиций	Сумма, тыс. руб.
Общая потребность в финансовых ресурсах	2 570 333
Собственные средства	0
Внешние инвестиции	2 570 333

Собственные средства представляют собой вклады учредителя в виде административного помещения и в виде офисного оборудования.

В настоящем проекте прогнозируются общие инвестиционные затраты в размере 2 570 333 млн. руб. рублей, которые в соответствии с планом финансирования будут направлены на приобретение оборудования и запуск производства. Переговоры по этому вопросу ведутся с потенциальными инвесторами.

Составим «Отчет о прибылях и убытках» рассматриваемого проекта и проиллюстрируем прогнозируемое получение прибыли. Далее составим «Отчет о движении денежных средств» рассматриваемого проекта.

Отчет о прибылях и убытках, отражающий операционную деятельность на протяжении жизни инвестиционного проекта, свидетельствует о том, что Бар - паб «Green Street» стабильно получает прибыль.

Таблица10

Финансовые результаты деятельности Бар - паба «Green Street» руб.

Наименование статей затрат	1 год					2 год					3 год
	Всего	по кварталам				Всего	по кварталам				Всего
		I	II	III	IV		I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Общая выручка от реализации услуг	4 600 000	1 000 000	900 000	1 350 000	1 350 000	4 950 000	1 350 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	5 000 000
2. Общие затраты на производство и реализацию услуг + налоги	3 750 000	900 000	900 000	900 000	1 050 000	3 300 000	900 000	750 000	750 000	900 000	3 300 000
3. Чистая прибыль	850 000	100 000	0	450 000	300 000	1 650 000	450 000	450 000	450 000	300 000	1 700 000