Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат), млн.Руб
|
Наименование показателя |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Материальные затраты, в т.ч. |
279307,638 |
328351,331 |
364013,399 |
309130,181 |
363179,988 |
|
электроэнергия |
49352,621 |
56609,505 |
66336,089 |
72166,491 |
91657,097 |
|
Топливо |
51673,052 |
50509,591 |
72014,118 |
45931,716 |
53800,847 |
|
Материалы |
106067,770 |
114872,194 |
116790,874 |
100273,049 |
109296,705 |
|
прочие мат.затраты |
72214,195 |
106360,041 |
108872,318 |
90758,925 |
108425,339 |
|
Затраты на оплату труда |
226070,869 |
260707,231 |
314386,561 |
335996,613 |
359008,605 |
|
Отчисления на соц.нужды |
52790,826 |
60133,074 |
69945,265 |
71326,335 |
77026,319 |
|
Амортизация |
142348,466 |
158951,573 |
177566,223 |
184477,586 |
178078,741 |
|
Прочие затраты |
66863,027 |
79878,038 |
102197,097 |
93933,362 |
97163,271 |
|
Итого по элементам затрат |
767380,826 |
888021,247 |
1028108,545 |
994864,077 |
1074456,924 |
Рис 5.4 Расходы по обычным видам деятельности
В целом за период произошло увеличение расходов компании по обычным видам деятельности с 767380,826млн. руб. в 2006 году до 1074456,924 млн. руб., абсолютный прирост составил 307076,098 млн. руб.
Наибольший расходов пришелся на такие элементы затрат как материальные затраты ( на 83872,350 млн. руб) и затраты на оплату труда (с 226070,869 млн. руб.
в 2006 до 359008,605 млн. руб. в 2010). В общем за период с 2006 по 2010 гг. наблюдается равномерная тенденция роста всех элементов затрат.
Таблица 5.5
Анализ динамики прибыли от обычной деятельности
|
Наименование показателя |
2006г. |
2007 г. |
2008г. |
2009 г. |
2010 г. |
|
Прибыль от продаж всего, млрд. руб. |
70797,79 |
76585,375 |
66391,516 |
50221,394 |
114612,156 |
|
В % к базовому году |
100% |
108% |
94% |
71% |
162% |
|
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
Прибыль от грузовых перевозок, млрд. руб. |
105279,138 |
115533,705 |
124351,39 |
91899,506 |
142836,648 |
|
В % к базовому году |
100% |
109,74% |
118% |
87% |
136% |
|
Финансовый результат от пассажирских перевозок в дальнем сообщении, млрд. руб. |
-21216,441 |
-22793,903 |
-31682,879 |
-27491,138 |
-22958,86 |
|
В % к базовому году |
100,00% |
107,44% |
149,33% |
129,57% |
108,21% |
|
Финансовый результат от пассажирских перевозок в пригородном сообщении, млрд. руб. |
-21932,792 |
-27725,472 |
-34825,867 |
-24789,3 |
-29114,288 |
|
В % к базовому году |
100,00% |
126,41% |
158,78% |
113,02% |
132,74% |
|
Финансовый результат от ПВД, млрд. руб. |
8667,885 |
11571,045 |
9435,799 |
12588,65 |
22857,957 |
|
В % к базовому году |
100,00% |
133,49% |
108,86% |
145,23% |
263,71% |
Финансовый результат от обычной деятельности (поступления, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, от продажи продукции и товаров сторонним организациям: грузовые перевозки, услуги инфраструктуры, предоставление услуг локомотивной тяги (в пассажирском и грузовом движении), пассажирские перевозки в дальнем следовании, пассажирские перевозки в пригородном сообщении, ремонт подвижного состава, строительство объектов инфраструктуры, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, услуги социальной сферы,прочие виды деятельности) ОАО «РЖД» складывается из прибыли по грузовым перевозкам и прибыли по ПВД( проценты к получению, доходы от участия в других организациях) (что туда входит?), убытков по пассажирским перевозкам в пригородном и дальнем сообщениях.
Финансовый результат от основной (обычной) деятельности Октябрьской железной дороги складывался из прибыли по грузовым перевозкам, убытков по пассажирским перевозкам в дальнем следовании и пригородном сообщении и прибыли по ПВД.
Исходя из расчетов, мы видим тенденцию к постепенному росту прибыли от продаж (всего)., увеличение происходит с 70797,79 млн. руб. в 2006 г. до 114612,157 млн.руб. в 2010 г., в 2008 году мы наблюдаем снижение прибыли с 76585,375 млн.руб. до 66391,52 млн.руб. и до 50221,39 млн.руб. к концу 2009 г. Увеличение убытков от пассажирских перевозок в дальнем следовании (с 21216,44 млн.руб. в 2006г. до 31682,88 млн.руб.,в 2008 г.,и к 2010 г убытки сократились до 22958,86 млн.руб.) и в пригородном сообщении (с 21932,79 млн.руб. в 2006 г. до 34825,87 млн.руб. в 2008 г., а к 2010 г. снизились до 29114,29 млн.руб.). Наибольший прирост прибыль от грузовых перевозок, которая увеличилась с 105279,14 до 142836,65 млн.руб.(с 2006 по 2010 гг.) и в 2009 г. снизилась до 91899,51млн.руб., приходится на 2010 г.
Прибыль от ПВД в период с 2006 по 2007 гг. имеет тенденцию роста, в 2008 г. снизилась и составила 9506,86 млн.руб., а за 2009-2010 гг. увеличилась до 22857,957 млн.руб. В 2006-2010 гг. прибыль от грузовых перевозок и прибыль от ПВД являлись источником покрытия убытков от пассажирских перевозок в дальнем и пригородном следовании.
Рис 5.5 Динамика прибыли
Таблица 5.6