Оборотно-сальдовая ведомость за 1 квартал 20____ г. Зао «Вымпел»

Счёт

Сальдо на начало периода

Оборот за период

Сальдо на

конец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

Основные средства

950000

50000

2

Амортизация основных средств

353400

177700

4

Нематериальные активы

80 000

5

Амортизация НМА

48 000

16000

8

Вложения во внеоборотные активы

68500

9

Отложенные налоговые активы

2000

4000

10

Материалы

158900

100000

20

Основное производство

15660

23000

41

Товары

12000

125000

43

Готовая продукция

47800

10400

44

Расходы на продажу

1000

800

50

Касса

890

500

51

Расчётные счета

879 472

41905

55

Специальные счета в банках

200 000

200000

58

Финансовые вложения

100000

60

Расчёты с поставщиками и подрядчиками

1589670

364090

321440

62

Расчёты с покупателями и заказчиками

18 972,00

56 900

438862

154000

68

Расчёты по налогам и сборам

21 756

5641,2

69

Расчёты по социальному страхованию и обеспечению

15890

11945

70

Расчёты с персоналом по оплате труда

38954

3240

71

Расчёты с подотчётными лицами

1540

120

76

Расчёты с разными дебиторами и кредиторами

45000

77

Отложенные налоговые обязательства

14789

2870

80

Уставный капитал

100 000

50000

82

Резервный капитал

20 000

83

Добавочный капитал

2000

10000

84

Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)

156875

202613,2

97

Расходы будущих периодов

50 000

40000

Итого

2418234

2418234

1283808,2

1283818,2