Пробный баланс по мсфо
|
Счет |
Наименование счета |
Пробный баланс в соответствии с МСФО | |
|
Дебет |
Кредит | ||
|
1000 |
ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ |
17168655,39 |
540562,00 |
|
1100 |
Денежные средства |
640,00 |
|
|
1110 |
Касса организации |
640,00 |
|
|
1200 |
Банк |
225388,00 |
|
|
1210 |
Расчетный счет |
225388,00 |
|
|
1220 |
Валютный счет |
0,00 |
|
|
1300 |
Краткосрочные финансовые активы |
|
|
|
1400 |
Счета к получению |
11078108,00 |
540562,00 |
|
1410 |
Счета к получению за готовую продукцию |
11065000,00 |
|
|
1490 |
Прочие счета к получению |
13108,00 |
540562,00 |
|
1495 |
Резерв на безнадежные долги |
|
540562,00 |
|
1600 |
Дебиторская задолженность по налогам |
56866,00 |
|
|
1620 |
Д/3 – налог на добавленную стоимость |
56866,00 |
|
|
1641 |
Д/3 – взносы в ФСС |
|
|
|
1700 |
Товарно-материальные запасы |
3235063,39 |
|
|
1710 |
Основные материальные запасы |
2663449,00 |
|
|
1711 |
Сырье и материалы |
29888,00 |
|
|
1712 |
Покупные полуфабрикаты и комплектующие |
2629818,00 |
|
|
1713 |
Инвентарь и хозяйственные принадлежности |
3743,00 |
|
|
1720 |
Незавершенное производство |
392545,31 |
|
|
1730 |
Готовая продукция |
179069,08 |
|
|
1800 |
Расходы, оплаченные авансом |
2572590,00 |
|
|
1810 |
Запасы, оплаченные авансом |
2493273,00 |
|
|
1820 |
Услуги, оплаченные авансом |
79317,00 |
|
|
2000 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ |
8381712,00 |
1531888,00 |
|
2100 |
Основные средства |
8269271,00 |
1519978,00 |
|
2140 |
Вычислительная техника |
1209437,00 |
|
|
2149 |
Накопленная амортизация – ВТ |
|
453906,00 |
|
2150 |
Здания и сооружения |
5024633,00 |
|
|
2159 |
Накопленная амортизация – здания и сооружения |
|
408972,00 |
|
2160 |
Оборудование |
1446317,00 |
|
|
2169 |
Накопленная амортизация – оборудование |
|
547339,00 |
|
2170 |
Транспортные средства |
133739,00 |
|
|
2179 |
Накопленная амортизация – транспортные средства |
|
49620,00 |
|
2180 |
Жилой фонд |
334218,00 |
|
|
2189 |
Накопленная амортизация – жилой фонд |
|
24585,00 |
|
2190 |
Прочие ОС |
120927,00 |
|
|
2199 |
Накопленная амортизация – прочие ОС |
|
35556,00 |
|
2300 |
Нематериальные активы |
54176,00 |
11910,00 |
|
2320 |
Патенты |
43576,00 |
|
|
2329 |
Начисленная амортизация по НМА – патенты |
|
9260,00 |
|
2330 |
Торговые марки |
10600,00 |
|
|
2339 |
Начисл.амортизация по НМА – торг.марки |
|
2650,00 |
|
2400 |
Долгосрочные финансовые активы |
58265,00 |
|
|
2450 |
Финансовые активы для продажи |
51945,00 |
|
|
2451 |
Инвестиции в предприятия |
6320,00 |
|
|
3000 |
ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
18693346,00 |
|
3100 |
Счета к оплате |
|
11597986,00 |
|
3110 |
Счета к оплате |
|
11597986,00 |
|
3190 |
Прочие счета к оплате |
|
|
|
3200 |
Авансы полученные |
|
6454614,00 |
|
3210 |
Авансы, полученные под поставку ТМЗ |
|
6454614,00 |
|
3300 |
Краткосрочные долговые обязательства |
|
330744,00 |
|
3310 |
Краткосрочные кредиты банков |
|
330744,00 |
|
3400 |
Налоги к оплате |
|
257106,00 |
|
3410 |
Налог на прибыль |
|
201420,00 |
|
3430 |
Налог на доходы физических лиц |
|
2695,00 |
|
3450 |
Налог на добавленную стоимость |
|
0,00 |
|
3480 |
Налог на имущество |
|
52991,00 |
|
3490 |
Транспортный налог |
|
0,00 |
|
3500 |
Начисленные обязательства |
|
52896,00 |
|
3510 |
Начисленная заработная плата персоналу |
|
30786,00 |
|
3520 |
Начисленные взносы ЕСН |
|
10078,00 |
|
3521 |
Начисленные взносы в ФСС (страхование от несчастных случаев) |
|
691,00 |
|
3522 |
Начисленные взносы в ПФР |
|
7383,00 |
|
3523 |
Начисленные взносы в ФОМС |
|
949,00 |
|
3524 |
Начисленные взносы в обязательный ФСС |
|
1055,00 |
|
3540 |
Кредит.задолженность сотрудникам и директорам |
|
6244,00 |
|
3550 |
Начисленные проценты |
|
5788,00 |
|
3700 |
Доходы будущих периодов |
|
|
|
4000 |
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
0,00 |
|
4100 |
Долгосрочные обязательства |
|
|
|
4200 |
Долгосрочные отсроченные счета к оплате и прочее |
|
|
|
4300 |
Прочие долгосрочные обязательства |
|
|
|
5000 |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ |
|
4784571,39 |
|
5100 |
Уставный капитал |
|
300000,00 |
|
5400 |
Дополнительный неоплаченный капитал |
|
1373964,00 |
|
5600 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
|
3110607,39 |
|
5601 |
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток отчетного периода |
|
384348,39 |
|
5602 |
Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток прошлых лет |
|
2726259,00 |
|
БАЛАНС |
25550367,39 |
25550367,39 | |