instr-e-plat

Параметры отбора документов

Тип - задается требуемый тип документов для формирования списка.

Период - задается требуемый диапазон дат документов. Даты могут быть введены вручную, либо диапазон дат может быть установлен выбором из списка «Установить период» (за текущий день, неделю, месяц, квартал).

Статус - задается требуемый набор статусов документов для отображения.

Список документов

Сформированный список документов представлен таблицей со следующими полями:

Тип

Номер

Дата

Статус

Корреспондент

Назначение платежа

Сумма

Вы можете отсортировать список по своему желанию, щелкнув левой кнопкой мыши на названии нужного поля.

3.3.1. Действия над документами

Для выбора документа необходимо отметить его галочкой слева от статуса документа. Для выбора всех документов необходимо поставить галочку в поле «Выбрать все документы».

При щелчке левой кнопкой мышки на типе документа открывается форма для его редактирования. При щелчке левой кнопкой мышки на номере документа открывается форма для просмотра и печати документа.

Нажатием соответствующей кнопки возможны следующие действия над документами:

Создать - создание нового документа

21

Изменить - редактирование выбранного документа

Удалить - удаление выбранного документа (документов)

Подпись - подпись выбранного документа (документов)

Отправить - отправка выбранного документа (документов) в банк

Отозвать - отзыв отправленного в банк документа (документов)

Просмотр - просмотр печатной формы выбранного документа

Экспорт данных - экспорт выбранных документов в файл одного из

поддерживаемых интернет-банком «E-plat» форматов (CSV (текстовый), 1С и др.)

Печать- печать выбранных документов

3.3.2. Раздел «Новый документ»

После нажатия кнопки «Создать» Вы переходите на страницу создания нового документа:

Вам необходимо выбрать один из способов создания нового документа:

1. Новый документ может быть создан «с нуля», для чего необходимо выбрать тип создаваемого документа из списка доступных пользователю документов в разделе Типы документов (в зависимости от условий обслуживания клиента в интернет-банке «E-plat» пользователю могут быть доступны следующие типы документов: рублевые, депозитарные, валютные, неплатежные документы).

Далее на следующей странице необходимо заполнить все требуемые поля документа и нажать кнопку «Сохранить» для сохранения нового документа, или кнопку «Сохранить как шаблон» для сохранения документа в качестве шаблона для дальнейшего использования (при этом перед сохранением шаблона необходимо указать его имя).

22

2.Новый документ может быть создан на основе сохраненного ранее шаблона, для чего необходимо выбрать нужный шаблон в разделе «Шаблоны документов». Далее на следующей странице необходимо внести требуемые изменения в поля документа и нажать кнопку «Сохранить» для сохранения нового документа, или кнопку «Сохранить как шаблон» для сохранения документа в качестве шаблона для дальнейшего использования (при этом перед сохранением шаблона необходимо указать его имя).

3.Документы, подготовленные пользователем в других программах, могут быть импортированы в интернет-банк «E-plat», для чего необходимо выбрать соответствующий формат файла для загрузки в разделе «Импорт документов», после чего на следующей странице указать путь к загружаемому файлу и нажать кнопку «Загрузить». По окончании процесса загрузки документов пользователь увидит его результаты на отдельной странице.

При сохранении нового документа ему будет присвоен статус Новый.

3.3.3. Раздел «Подпись документа»

Перед подписанием документа необходимо проверить информацию в окне «Содержание документа» (перечень полей и их значения) и щелкнуть левой кнопкой мыши на «Подписать» для подписи данного документа.

Вразделе «Список подписей под документом» указаны имя пользователя и дата подписания им документа. Для проверки подписи необходимо выбрать пункт «Проверить подпись», для снятия своей подписи пользователь может выбрать пункт

«Снять подпись».

Вслучае пакетного подписания нескольких документов становятся доступными следующие пункты в дополнение к «Подписать»:

«Перейти к следующему» - перейти к следующему документу в списке выбранных документов.

«Подписать и перейти» - подписать текущий документ и перейти к следующему. «Подписать все» - подписать все выбранные документы.

После подписи документа ему будет присвоен статус «Подписан».

23

3.3.4. Раздел «Экспорт документов/выписок»

Для экспорта документов или выписок пользователю необходимо:

1.Выбрать поддерживаемый интернет-банком «E-plat» формат файла экспорта (текстовый файл CSV, 1С и др.).

2.Проверить правильность параметров выгрузки.

3.Щелкнуть левой кнопкой мыши на «Загрузить документы/выписки».

3.3.5. Работа с документами валютного контроля

Используя Интернет-банк Вы можете в электронном виде передавать в Банк такие формы документов валютного контроля, как:

Паспорт сделки по внешнеторговому контракту

Паспорт сделки по кредитному договору;

Справка о валютных операциях;

Справка о подтверждающих документах;

Заявление о переоформлении паспорта сделки;

Заявление о закрытии паспорта сделки.

Для направления необходимой формы валютного контроля в Банк, Вам необходимо выбрать и заполнить нужную форму в разделе «Неплатежные документы»:

24

25

26

Если Вам необходимо направить в Банк обосновывающие и подтверждающие документы свободного формата, на основании которых были заполнены формы валютного контроля, Вы можете прикрепить их к соответствующей форме в разделе «Приложения к документу»2:

Вы также можете направить в Банк обосновывающие и подтверждающие документы свободного формата через меню «Сообщения» - «Создать» (в типе сообщения выберите пункт «Документы для валютного контроля»).

2 Прикрепление документов свободного формата к Справке о валютных операциях и Справке о подтверждающих документах возможно только для клиентов г.Москвы.

27

3.4. Выписки

Страница Выписки позволяет просмотреть, распечатать и экспортировать выписки по счетам клиента.

Для просмотра выписки пользователю необходимо выбрать организацию и лицевой счет, установить необходимый период, выбрать дополнительные поля для отображения выписки и нажать кнопку «Показать». Если необходимо просмотреть выписку по всем доступным счетам всех доступных организаций, надо в обоих полях указать «Все».

28

Для просмотра печатной формы документа необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши по номеру документа в выписке.

При выборе:

Печать выписок - сформированные выписки показываются в новом окне в виде, пригодном для печати:

Экспорт данных - сформированные выписки могут быть выгружены в файл одного из поддерживаемых интернет-банком «E-plat» форматов (текстовый файл CSV, 1С и др.).

Для выгрузки документов необходимо выбрать формат выгружаемого файла и нажать кнопку «Загрузить операции»

3.5. Справочники

Раздел "Справочники" содержит перечень справочников, имеющихся в интернет-банке «E-plat». Для работы с нужным справочником необходимо щелкнуть левой кнопкой мышки по его названию.

Справочники делятся на две категории - с возможностью редактирования информации пользователем (Личные справочники) и допускающие только просмотр информации (Общие справочники):

29

3.6. Сообщения

Интернет-банк «E-plat» поддерживает обмен текстовыми сообщениями с вложениями между пользователями и сотрудниками банка. Страница "Сообщения" содержит информацию о сообщениях и позволяет пользователю работать с ними:

30