5 Інвестиційний план

Інвестиційний план – це один з ресурсних розділів, в якому визначається розмір необхідних інвестицій (капітальних вкладень), їх розподіл по етапах здійснення проекту і напрямах використання.

Технологічна структура капітальних вкладень характеризує співвідношення витрат на будівельно-монтажні роботи (БМР), придбання устаткування, інші роботи і витрати (витрати на проектно-дослідницькі роботи, підготовку експлуатаційних кадрів і ін.).

Складання кошторису капітальних вкладень

Таблиця 5.1 - Кошторис капітальних вкладень в систему електропостачання

Найменування об'єкту і тип устаткування	Одиниця виміру	Кількість одиниць	Розрахункова вартість одиниці, тис. грн.	Загальна вартість, тис. грн	Джерело інформації про вартість
Підстанція:
силові трансформатори	шт.	26	4380	113880	Інтернет
трансформатори струму	шт.	12	225,9	2710,8	Інтернет
трансформатори напруги	шт.	2	173	346	Інтернет
вакуумні вимикачі	шт.	33	23	759	Інтернет
вимикачі навантаження	шт.	24	0,89	21,36	Інтернет
роз'єднувачі	шт.	12	3	36	Інтернет
Віддільники	шт.	12	15	180	Інтернет
заземляючі ножі	шт.	12	3	36	Інтернет
Двигуни	шт.	4	4339	17356	Інтернет
Розрядники	шт.	10	0,175	1,75	Інтернет
ЛЕП:
Повітряні	м	2780	0,03	83,4	Інтернет
Кабельні	м	2780	0,04	111,2	Інтернет
Разом				135521,5

6 Організаційний план

Розрахунок чисельності персоналу електроенергетичної служби

Розрахункова явочна чисельність ремонтного персоналу, необхідного на весь комплекс заходів системи ППР електроенергетичного устаткування і мереж на планований рік, визначається за формулою:

,

де

- річна планова трудомісткість ремонтних заходів, люд.-год./рік (визначається при складанні графіка ППР);

- нормативний номінальний фонд робочого часу, годин/(рік·люд.) (визначається при складанні річного балансу робочого часу);

- коефіцієнт виконання норм, = 1,05 – 1,1.

Розрахункова явочна чисельність (розрахункова добова потреба) оперативного персоналу визначається за нормативами чисельності.

Розрахункова облікова чисельність оперативного і ремонтного персоналу розраховується по формулі:

,

де

- розрахункова облікова чисельність, люд.;

- прийнята явочна чисельність відповідного персоналу, люд.;

- відповідний коефіцієнт облікового складу (визначається при складанні річного балансу робочого часу).

Забезпечення безперебійного живлення великого підприємства необхідними енергоресурсами покладається на чергових інженерів, які керують експлуатацією всього енергогосподарства протягом зміни.

Оперативний персонал:

Ремонтний персонал:

Таблиця 6.1 – Чисельність персоналу, зайнятого електропостачанням підприємства

Категорія персоналу	Режим праці і відпочинку	Розрахункова явочна чисельність, люд.		Прийнята чисельність персоналу, люд.
				І зміна	ІІ зміна	явоч-на	облі-кова
Оперативний персонал	Безперервний, чотирьох бригадний, 12 годин	4	1	1	1	4	4
Ремонтний персонал	Перервний, п’ятиденний робочий тиждень, 8 годин	2	1,1	4	–	4	4
ІТП	Перервний, п’ятиденний робочий тиждень, 8 годин	4,51	–	2	–	2	4
Разом	–	10,51	–	7		10	12

Розрахунок річного фонду оплати праці персоналу електроенергетичної служби

1.Річний фонд оплати праці оперативного (чергового) персоналу, який працює безперервно цілодобово (оплата праці – почасова), містить у собі наступні елементи:

• прямий (тарифний) фонд оплати праці;

• премії;

• доплата за роботу в нічний час;

• доплата за роботу в святкові дні;

• оплата понаднормових годин;

• оплата основної та додаткової відпустки;

• інші доплати.

1.1.Прямий (тарифний) фонд оплати праці оперативного персоналу розраховується виходячи з середнього окладу та явочної чисельності оперативного персоналу.

1.2.Премії , виплачувані з фонду оплати праці, можна прийняти в розмірі 30-40% від прямого фонду оплати праці.

1.3.Доплата за роботу в нічний час розраховується виходячи з того, що розмір доплати складає 30-40 % від годинної тарифної ставки:

,

де

- додаткова оплата за кожну годину роботи в нічний час, грн./год. В розрахунках можна прийняти, що за кожну годину роботи в нічний час доплата складає 30-40% середньогодинної тарифної ставки, тобто

;

- середньомісячний оклад оперативного персоналу, грн./міс.;

- норма робочого часу (нормативний номінальний час), час/рік;

- фонд роботи в нічний час, год./(рік∙люд.). При безперервному обслуговуванні устаткування з тривалістю зміни :

;

- календарний час, днів/рік;

- явочна чисельність оперативного персоналу в нічний час, люд./зміну.

= 3000*12/1860=19,35 грн./рік

=1/4*8=730 год./(рік∙люд.).

грн./рік

1.4.Доплата за роботу в святкові дні.

Робота в святкові дні оплачується у подвійному розмірі. При тривалості зміни доплата за роботу в святкові дні складе:

,

де

- доля явочної чисельності робітників, які виходять щодоби на роботу;

- кількість святкових днів у році, днів/рік. =10 днів;

- розрахунковий номінальний час в днях, днів/рік.

1.5.Оплата понаднормових годин.

Понаднормові години оплачуються у полуторному розмірі за кожну годину роботи понад норми робочого часу:

,

де

- фонд часу, переробленого поверх встановленої норми, год./(рік∙люд.);

- коефіцієнт доплат. Оскільки передбачається, що під оклад оперативний персонал відпрацьовує норму, прийняти .

1.6.Оплата відпусток.

Оплата відпусток здійснюється виходячи з середньоденного заробітку, розрахованого з урахуванням усіх попередніх виплат і доплат:

,

де

- середня тривалість відпустки (усіх видів), скоригована на фактичний режим роботи, днів/(рік∙люд.).

Оперативний персонал:

Ремонтний персонал:

Інженерно-технічний персонал:

1.7.Інші доплати (1 % від суми попередніх виплат і доплат).

Оперативний персонал:

(144000+43200+14129+3956+21483,9+29903,6)*0,1=25667,25

Ремонтний персонал:

(12000+24000+18989)*0,1=5498,9

ІТП:

(168000+22153,8)*0,1=19015,38

Результати розрахунків фонду оплати праці персоналу електроенергетичної служби зведемо до табл.6.2.

Таблиця 6.2 - Річний фонд оплати праці персоналу електроенергетичної служби

Категорія персоналу	Облікова чисель-ність, люд.	Середній оклад , грн./міс.	Прямий ФОП, грн./рік	Доплати та виплати, грн./рік						Разом за рік, грн.
				пре-мії	нічні	свят-кові	понад нормо-вані	відпустка	інші
Оперативний	4	3000	144000	43200	14129	3956	21483,9	29903,6	25667,25	282339,75
Ремонтний	2	2500	120000	24000	–	–	–	18989	5498,9	60487,9
ІТП	2	3500	168000	–	–	–	–	22153,8	19015,38	209169,18
Разом	8	–		67200	14129	3956	21483,9	71046,4	50181,53	511996,83