Динамика основных показателей эффективности деятельности предприятия ооо «сибтранс» за 2012-2014гг., тыс. Руб.

Общая величина

Анализируемый период

Отклонение

2012

2013

2014

2013

2014

1

2

3

4

5

6

1. Общая величина имущества (валюта баланса – нетто)

20403,00

25817,00

18296,00

5414,00

-7521,00

2. Источники собственных средств (итог I раздела пассива баланса – нетто)

10488,00

12927,00

12262,00

2439,00

-665,00

3. Краткосрочные обязательства (итог III раздела пассива баланса- нетто)

9699,00

12890,00

6034,00

3191,00

-6856,00

4. Средняя величинаактивов

16079,50

23110,00

22056,50

7030,50

-1053,50

5. Средняя величина текущих активов

8427,50

8500,00

6741,00

72,50

-1759,00

6. Выручка от реализации

20066,00

26353,00

14694,00

6287,00

-11659,00

7. Прибыль до уплатыналога

3453,00

4582,00

254,00

1129,00

-4328,00

8. Прибыль, остающаясяв распоряжении предприятия

2343,00

3284,00

-665,00

941,00

3949,00

9. Рентабельностьактивов, %(стр.8/стр.4) х 100

14,57

14,21

-3,01

-0,36

-17,23

10. Рентабельностьтекущих активов, %(стр.8/стр.5) х 100

0,28

0,39

-0,10

0,11

-0,49

11. Рентабельностьинвестиций,[стр.7/ (стр.1-стр.З) х 100]

32,26

35,45

2,07

3,19

-33,37

12. Рентабельность собственного капитала, % ( стр.8 / стр. 2 ) * 100

22,34

25,40

-5,42

3,06

-30,83

13. Рентабельность продукции, % (стр.8/ стр.6) х 100

11,68

12,46

-4,53

0,79

-16,99

Группа краткосрочных обязательств

Удельный вес группы в общем составе обязательств

Отклонение (+,-)

2012

2013

2014

2013

2014

1. Задолженность по нетоварным операциям (по оплате труда, соцстрахованию и обеспечению, внебюджетным платежам, расчетам с бюджетом)

14,28йй

6,52

7,47

-7,76

0,95

2. По расчетам с поставщиками

59,19

93,48

92,53

34,28

-0,95

3. По расчетам с покупателями

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Ссуды банка

26,53

0,00

0,00

-26,53

0,00

5. Краткосрочные займы

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

Показатели

Анализируемый период

Отклонение

2012

2013

2014

2013

2014

1. Выручка от реализации (без НДС), ф. №2, тыс.руб.

20066

26353

14694

6287

-11659

2. Средняя величина текущих активов, тыс.руб.

8427,5

8500

6741

72,5

-1759

3. Оборачиваемость текущих активов, (стр 1 / стр 2), количество раз

2,38

3,10

2,18

0,72

-0,92

4. Продолжительность оборота текущих активов, дни (360/ стр 3 )

151,20

116,12

165,15

-35,08

49,04

S(сильная сторона)

1. многолетний опыт

2. опытный персонал

3. государственная поддержка (дорожное строительство)

4. широкий спектр услуг

W(слабая сторона)

1. отсутствие маркетинга

2. сезонность работ

3. устаревшие технологии

O(возможности)

1. Расширение рынка сбыта

2. Появление новых направление

3. Совершенствование технологий

1. – 1,2,3,4

2. – 1,2,3,4

3. – 1,2,3,4

1) – 1,3

2) – 1,3

3) - 1

T(угрозы)

1. Появление новых конкурентов

2. Экономический кризис

1. – 1,2,3,4

2. - 3

1. – 1,2,3

2. – 1,3

Виды активов

Анализируемый период

2012

2013

2014

Денежные средства

203

1220

1785

Краткосрочные финансовые вложения

Итого по группе 1 (А1)

203

1220

1785

Готовая продукция

Товары отгруженные

Краткосрочная дебиторская задолженность

4903

7733

506

Итого по группе 2 (А2)

4903

7733

506

Долгосрочная дебиторская задолженность

Сырье и материалы

1807

1066

1069

Незавершенное производство

Расходы будущих периодов

8

43

Налог по приобретенным ценностям

30

30

30

Итого по группе 3 (А3)

1845

1096

1142

Внеоборотные активы (группа 4) (А4)

13452

15768

14863

Всего

20403

25817

18296

Наименование коэффициента

Значение коэффициента

Нормативная величина

2012

2013

2014

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,0017

0,0221

0,0227

чем выше, тем лучше

Коэффициент промежуточной ликвидности

0,0434

0,1620

0,0291

0,7-1

Коэффициент текущей ликвидности

0,0591

0,1819

0,0431

>2

№

Показатель

Анализируемый период

Отклонение

(+,-)

2012

2013

2014

2013

2014

1.

АКТИВЫ

0

0

1.1.

Нематериальные активы

0

0

1.2.

Основные средства

3129

5880

5340

2751

-540

1.3.

Незавершенное строительство

921

486

121

-435

-365

1.4.

Долгосрочные финансовые вложения

9402

9402

9402

0

0

1.5.

Прочие внеоборотные активы

0

0

1.6.

Запасы

1815

1066

1112

-749

46

1.7.

Дебиторская задолженность

4933

7763

536

2830

-7227

1.8.

Краткосрочные финансовые вложения

0

0

1.9.

Денежные средства

203

1220

1785

1017

565

1.10.

Прочие оборотные активы

0

0

1.11.

Итого активы

20403

25817

18296

5414

-7521

2.

ПАССИВЫ

0

0

2.1.

Целевые финансирование и поступления

0

0

2.2.

Заемные средства

2846

-2846

0

2.3.

Кредиторская задолженность

7069

12890

6034

5821

-6856

2.4.

Расчеты по дивидендам

0

0

2.5.

Резервы предстоящих расходов и платежей

0

0

2.6.

Прочие пассивы

0

0

2.7.

Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов

9915

12890

6034

2975

-6856

3.

Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов)

10488

12927

12262

2439

-665

№

Показатель

Анализируемый период

Отклонение(+,-)

2012

2013

2014

2013

2014

1

Коэффициент автономии

0,05

0,50

0,67

0,45

0,17

2

Коэффициент маневренности

-11,84

-0,22

-0,21

11,62

0,01

3

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

-1,78

-0,28

-0,76

1,50

-0,47

4

Коэффициент обеспеченности запасов собственными источниками

-6,83

-2,67

-2,34

4,17

0,33

5

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств

9,46

1,00

0,49

-8,46

-0,51

6

Коэффициент обеспеченности долгосрочных инвестиций

10,64

1,22

1,21

-9,42

-0,01

7

Коэффициент иммобилизации

1,94

1,57

4,33

-0,37

2,76

8

Коэффициент Альтмана (Z)

2,73

2,86

2,84

0,13

-0,02