Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса)

Остаток денежных средств на начало отчетного периода – 122 021 тыс. руб.

За отчетный период поступило денежных средств:

- От покупателей, заказчиков и прочих дебиторов 1 343 919 - тыс. руб.

- От возврата предоставленных займов 389 973 - тыс. руб.

-От продажи внеоборотных активов 21 241 - тыс. руб.

- От кредитов, займов 160 000 - тыс. руб.

- От прочих поступлений 164 988 - тыс. руб.

Итого поступлений: 2 058 880 - тыс. руб.

Направлено денежных средств за отчетный период:

- На оплату материалов, услуг, товаров 968 683 - тыс. руб.

- оплату труда 155 759 - тыс. руб.

- оплату процентов 44 533 - тыс. руб.

- налог на прибыль организации 25 246 - тыс. руб.

- по инвестиционной деятельности 49 468 - тыс. руб.

-в связи с приобретением долей участия 50 - тыс. руб.

-предоставление займов другим лицам 349 015 - тыс. руб.

-на уплату дивидендов и иных платежей по распределению

прибыли в пользу собственников (участников) 169 - тыс.руб.

- погашение займов и кредитов 3 90 176 - тыс. руб.

- прочие расходы 118 438 - тыс. руб.

Итого направлено: 2 101 537 - тыс. руб.

В форме № 4 по строке прочие поступления отражены суммы поступления денежных средств возвраты по претензиям (200 тыс. руб.), поступления от прочих кредиторов (138 494 тыс. руб.), расчеты с персоналом (59 тыс. руб.), целевое бюджетное финансирование (субсидии) (14 301 тыс.руб.), проценты полученные от кредитных организаций (126 тыс.руб.), курсовые разницы по аккредитиву (11 808 тыс.руб.).

По строке прочие расходы отражены расчеты с персоналом (64 тыс. руб.), выдано на благотворительность (219 тыс. руб.), услуги банка (1 065 тыс.руб.), выплата госпошлины (119 тыс.руб.), выплата алиментов и штрафов (238 тыс. руб.), налоги, оплаченные во внебюджетные фонды (42 037 тыс. руб.), оплата прочим дебиторам (65 653 тыс. руб.), курсовые разницы по аккредитиву (9 043 тыс.руб.).

Остаток денежных средств на конец отчетного периода – 79 364 тыс. руб.

Прочие оборотные активы

( строка 1260 Бухгалтерского баланса)

По этой строке баланса показана стоимость активов программных обеспечений организации, не отраженных в других строках раздела II бухгалтерского баланса.

Наименование	сумма
1С-Предприятие 8.0	85 591,85
Программа "DIRECTUM"	14 299,56
Программное обеспечение Майкрософт	17 531,39
Итого	117 422,80

Уставный капитал

(строка 1310 Бухгалтерского баланса)

Уставный капитал составляет 9692 тыс. руб. Обществом размещены обыкновенные и привилегированные акции одинаковой номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, в количестве 9 692 428 штук на общую сумму по номинальной стоимости 9 692 428 рублей.

Всего у Общества 9475225 – обыкновенных акций и 217203 – привилегированных.

Переоценка внеоборотных активов

(строка 1340 Бухгалтерского баланса)

При выбытии основного средства изменилась стоимость внеоборотных активов от его переоценки.

При выбытии объекта основных средств отражена сумма его дооценки (уменьшилась на 9 843 тыс. руб.). Результат переоценки внеоборотных активов составил 23 355 тыс. руб.

Резервный капитал

(строка 1360 Бухгалтерского баланса)

В соответствии с учредительными документами создан резервный капитал в размере не менее 15% от Уставного капитала в сумме 1 454 тыс.руб. Резервный фонд общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае отсутствия иных средств.

Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

(строка 1370 Бухгалтерского баланса)

По этой строкеотражена сумма 498 333 тыс.руб. нераспределенной прибыли организации. Величина нераспределенной прибыли отчетного периода равна сумме чистой прибыли отчетного периода, т.е. прибыли после налогообложения:

- уменьшенной на сумму начисленных промежуточных дивидендов;

- увеличенной на сумму добавочного капитала от переоценки выбывших в отчетном периоде основных средств (п. 15ПБУ 6/01,п. 21ПБУ 14/2007);

Займы и кредиты

(строка 1410, строка 1510 Бухгалтерского баланса)

По данным строкам показана информация о краткосрочных и долгосрочных обязательствах по займам и кредитам, привлеченным организацией (срок погашения которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты и срок погашения которых на отчетную дату превышает 12 месяцев) (абз. 2 п. 17ПБУ 15/2008,п. п. 19,20ПБУ 4/99).

Непогашенный остаток заемных средств по состоянию на 31.12.2013г года составляет 178 053 тыс. руб. – краткосрочный, 253 411 тыс. руб.- долгосрочный.

За пользование заемными средствами за отчетный период начислено и погашено 44 530 тыс. руб. процентов.