Капитал

№

Вид капитала

Частные суммы

Общая сумма

п/п

1

2

3

4

5

6

1.

Уставный капитал

2.

Резервный капитал

3.

Добавочный капитал

4.

Прибыль

Итого

№

Вид обязательств

Частные суммы

Общая сумма

п/п

1

2

3

4

5

6

1. Долгосрочные обязательства

1.

Кредиты и займы

2.

Кредиторская задолженность

Итого

2. Краткосрочные обязательства

1.

Кредиты и займы

2.

Кредиторская задолженность

Итого

№

Вид доходов и расходов

Частные суммы

Общая сумма

п/п

1

2

3

4

5

6

1. Доходы

1.

От обычных видов деятельности

2.

От прочих видов деятельности

Итого

2. Расходы

1.

От обычных видов деятельности

2.

От прочих видов деятельности

Итого

№ п/п

Наименование

Сумма, руб.

1.

Строящееся здание основного цеха

85 700

2.

Станки «АР» на складе

9 460

3.

Задолженность бюджета по НДС (переплата налога)

30

4.

Задолженность заводу «Металлист» за приобретенные материалы

12 370

5.

Сталь легированная

5 710

6.

Фрезерные станки

4 430

7.

Станки «ПН» в основном цехе на обработке

2 670

8.

Денежные средства на расчетном счете в банке

520

9.

Межцеховой трубопровод для подачи пара

5 120

10.

Исключительное право на промышленный образец

870

11.

Денежные средства в кассе предприятия

36

12.

Компьютеры

1 970

13.

Здание гаража

3 410

14.

Поступление от продажи компьютеров

11 200

15.

Задолженность экспедитора С.П. Иванова за денежные средства, выданные под отчет

25

16.

Столы конторские

3 710

17.

Нераспределенная прибыль за 2011-2012 гг.

18 260

18.

Расходы на упаковку станков «МС» на складе

2 500

19.

Задолженность работникам по заработной плате

14 680

20.

Облигации ЗАО «Грифон» со сроком погашения 9 месяцев

240

21.

Станки «МС», незаконченные сборкой

1 610

22.

Резервный капитал

7 500

23.

Латунь листовая

1 590

24.

Кредит банка, полученный 20.05.07г.

10 000

25.

Себестоимость проданных станков «МС»

18 200

26.

Задолженность бюджету по налогу на прибыль

1 785

27.

Станки «МС» на складе

4 580

28.

Токарные станки к установке на складе

3 380

29.

Выручка от продажи станков «МС»

31 000

30.

Задолженность бюджету по налогу на имущество

1 150

31.

Уставный капитал

40 000

32.

Канцелярские принадлежности

180

33.

Заем, выданный ЗАО «Ритм» на 3 месяца

220

34.

Задолженность перед ООО «Аркада» за услуги

4 400

35.

Эмиссионный доход

5 200

36.

Заем, полученный от ЗАО «Миг» 25.03.09г.

6 350

37.

Масло машинное

160

38.

Себестоимость проданных компьютеров

2 834

39.

Сталь листовая

4 250

40.

Заем, полученный от акционера на срок 3 месяца

135

41.

Электрооборудование

2 530

42.

Заем, полученный от ООО «Монолит» на срок 2 месяца

2 900

43.

Болты

985

44.

Задолженность кладовщика за недостачу материалов

10

45.

Прибыль за 2012 год

18 666

№

Вид актива

Частные суммы

Общая сумма

п/п

1

2

3

4

5

6

1. Внеоборотные активы

1.

Вложения во внеоборотные активы

2.

Нематериальные активы

3.

Основные средства

Итого

2. Оборотные активы

1.

Материалы

2.

Незавершенное производство

3.

Готовая продукция

4.

Финансовые вложения

5.

Дебиторская задолженность

6.

Денежные средства

Итого