П. Резервы

Показатель

Остаток на начало года

Поступило за год

Использовано за год

Остаток на конец года

наименование

код строки^*

1

2

3

4

5

6

Резервный капитал, образованный в соответствии с законодательством:

данные предыдущего года

данные отчетного года

211

212

80

80

-

-

(-)

(-)

80

80

Резервный капитал, образованный в соответствии с учредительными документами:

данные предыдущего года

данные отчетного года

221

222

-

86

86

14

(-)

(-)

86

100

Оценочные резервы:

• резервы по сомнительным долгам

данные предыдущего года

данные отчетного года

131

132

52

38

12

34

(26)

(62)

38

10

Резервы предстоящих расходов:

• на ремонт основных средств

данные предыдущего года

данные отчетного года

141

142

25

20

22

70

(27)

(75)

20

15

Наименование показателя

код строки

За отчетный год

За предыдущий год

А

Б

1

2

Остаток денежных средств на начало отчетного года

010

174

149

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

120^*

38869

35901

Прочие поступления

130^*

441

1052

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(20842)

(21995)

на оплату труда

160

(6232)

(5031)

на выплату дивидендов, процентов

170

(1370)

(272)

на расчеты по налогам и сборам

180

(8035)

(6208)

на прочие расходы

190^*

(1980)

(2999)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

020^*

851

448

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

203

63

Полученные проценты

240

60

-

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(725)

(354)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(80)

( - )

Займы, предоставленные другим организациям

310

(20)

( - )

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

030^*

(562)

(291)

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

420^*

1500

956

Погашение займов и кредитов (без процентов)

430^*

(1693)

(1088)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

040^*

(193)

(132)

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

050^*

96

25

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

060^*

270

174