Отчет о движении денежных средств

КОДЫ

0710004

384/385

Наименование показателя

Код

За отчетный год

За аналогичный период предыдущего года

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций

1. Поступило денежных средств - всего

4110

396 280

475536

в том числе:

выручка от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

343 600

412320

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

прочие поступления,

в том числе

4119

52680

63216

выручка от продажи основных средств и иного имущества

41191

3500

4200

авансы, полученные от покупателей (заказчиков

41192

19180

23016

кредиты полученные

41193

30000

30000

Платежи – всего

4120

(383360)

(460032)

в том числе:

на оплату поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги

4121

(225227)

(270272)

в связи с оплатой труда работников

4122

(92748)

(111297.6)

процентов по долговым обязательствам

4123

налог на прибыль

4124

(23500)

(28200)

прочие платежи,

в том числе

4129

(41885)

(50262)

отчисления в государственные внебюджетные фонды

4121

(21325)

(25590)

на выдачу авансов

41292

(13 400)

(16080)

на финансовые вложения

41293

(7 160)

(8592)

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

12920

15504

Денежные потоки от инвестиционных операций

Поступления – всего

в том числе:

4210

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)

4211

от продажи акций других организаций (долей участия)

4212

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств

к другим лицам)

4213

дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях

4214

прочие поступления

4219

Платежи – всего

в том числе:

4220

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов

4221

в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)

4222

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам

4223

процентов по долговым обязательствам , включаемым в стоимость инвестиционного актива

4224

прочие платежи

4229

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

4220

Денежные потоки от финансовых операций

Поступления – всего

в том числе:

4310

получение кредитов и займов

4311

денежных вкладов собственников (участников)

4312

от выпуска акций, увеличения долей участников

4313

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314

прочие поступления

4319

платежи – всего

в том числе:

4320

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322

в связи с погашением (выкупом) векселей и других ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323

прочие платежи

4329

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400

12920

15504

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450

11080

13296

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500

24000

28800

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490

Вид продукции

Выработано продукции в натуральном выражении (товарный выпуск), шт

Товарный выпуск в ценах реализации без НДС и акцизов, тыс.руб.

Товарный выпуск по полной себестоимости, тыс.руб.

план

отчет

план

отчет

план

отчет

1

2

3

4

5

6

7

МА

МБ

НБ

НГ

40

60

17

3

44

55

20

5

84000

138000

89550

12450

92400

126500

102000

18100

71140

127200

79560

12000

79000

104000

72000

17000

Итого

120

124

324000

339000

289900

272000

Показатели

По плановым расчетам на отчетный год

За отчетный год в ценах отчетного года

За предыдущий год в ценах отчетного года

Фактически исходя из цен, предусмотренных в плановых расчетах

1

2

3

4

5

1. Затраты на 1 рубль продукции, работ, услуг, в коп.

2. Себестоимость продукции, работ, услуг, тыс.руб.

3. Стоимость продукции, работ, услуг, тыс.руб.

4. Себестоимость продукции, работ, услуг, исходя их фактического выпуска и ассортимента

289900

324000

308450

272000

339000

Х

269000

304000

Х

272000

345000

Х

Показатели

По плану

По плану на фактически реализованную продукцию

По отчету

1

2

3

4

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

2. Налог на добавленную стоимость, акцизы

3. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

4. Результат от продаж:

- прибыль

- убыток

365500

54000

276000

35500

401500

68800

282000

50700

Показатели

Ед. изм.

Фактически за предыдущий год

1

2

3

1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС и акцизов)

2. Прибыль от продаж

3. Прочие операционные доходы

4. Внереализационные доходы

5. Внереализационные расходы

6. Прибыль до налогообложения

7. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)

8. Среднегодовая величина всех активов

9. Среднегодовая величина текущих активов

10. Среднегодовая величина запасов и затрат

11. Среднегодовая величина покупательской задолженности

12. Среднегодовая величина авансов, выданных поставщикам

13. Среднегодовая величина собственного капитала

14. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль), приходящаяся на одну акцию

15. Дивиденд на одну акцию

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

тыс.руб.

руб.

руб.

310000

65900

2800

2540

640

70600

49000

622020

237090

103460

40400

45600

502000

1041,8

680

Параметры-индикаторы конкурентоспособности

Темп роста за отчетный год, %

Акционерные общества одной отрасли

«ЛЕГМАШ»

№ 2

№ 3

№ 4

1

2

3

4

5

1. Коэффициент финансовой независимости

2. Коэффициент зависимости от внешних займов и обязательств

3. Коэффициент оборачиваемости всех активов

4. Коэффициент оборачиваемости текущих активов

5. Коэффициент финансовой маневренности

6. Рентабельность собственного капитала

7. Рентабельность реализованной продукции

8. Объем продаж (без НДС и акцизов)

9. Балансовая прибыль

10. Прибыль от продаж товаров, продукции, работ, услуг

11. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль)

12. Рентабельность активов (предприятия)

13. Инвестиционная привлекательность (по общему коэффициенту ликвидности)

101,0

99,9

102,4

102,0

108,6

103,0

100,4

113,0

115,8

122,2

110,9

100,5

103,0

101,0

99,8

101,9

101,0

107,8

103,5

101,0

113,9

121,0

119,0

116,1

100,8

101,0

104,0

98,7

102,0

102,0

109,3

103,0

101,0

110,7

119,2

119,1

111,9

99,9

108,0