Київський національний університет імені тараса шевченка

№

з/п

Найменування майна підприємства

Відповідь

1.

Паливо

2.

Готова продукція у коморі

3.

Виробниче обладнання в цехах

4.

Товари, відвантажені покупцеві

5.

Канцелярські товари

6.

Тара

7.

Аванс у агента відділу постачання

8.

Каса

9.

Основні матеріали

10.

Інші дебітори

11.

Акредитиви

12.

Акції (строком 6 місяців)

13.

Програмне забезпечення

14.

Поточний рахунок в національній валюті

15.

Допоміжні матеріали

16.

Малоцінні необоротні швидкозношувані предмети

17.

Купівельні напівфабрикати

18.

Розрахункова чекова книжка

19.

Брокерське місце на біржі

20.

Поточний рахунок в іноземній валюті

21.

Будівлі і споруди складів відділу маркетингу

22.

Підзвітні особи

23.

Будівля офісу

24.

Витрати майбутніх періодів

25.

Незавершене промислове виробництво

Назва розділів та видів засобів

Часткові суми

Загальна сума

І. Необоротні активи

1. Будівлі і споруди

2. Машини і обладнання

3. Транспортні засоби

4. Інструмент

5. Виробничий інвентар

6. Господарський інвентар

Разом за розділом І

ІІ. Оборотні активи

1. Основні матеріали

2. Допоміжні матеріали

3. Паливо

4. Малоцінні та швидкозношу-вані предмети

5. Незавершене виробництво

6. Готова продукція

7. Поточний рахунок

8. Каса

9. Розрахунки з покупцями

10. Розрахунки з підзвітними особами

Разом за розділом ІІ

ІІІ. Витрати майбутніх періодів

Разом за розділом ІІІ

Разом господарських засобів

№ п/п

Назва господарських засобів

Одиниця виміру

Кількість

Ціна, гривні

Сума, гривні

1.

Тканина вовняна

м

3000

23

69000

2.

Крейда закрійна

шт.

500

0,2

100

3.

Пальта чоловічі зимові

“

250

1000

250000

4.

Вугілля кам’яне

т

60

220

13200

5.

Комп’ютери

шт.

3

1950

5850

6.

Автомобілі легкові

“

2

4100

8200

7.

Олія машинна

кг

200

21

4200

8.

Шафа металева

шт.

2

350

700

9.

Будівля основного цеху

грн.

-

-

180000

10.

Тканина бавовняна

м

2000

15

30000

11.

Будівля складу матеріалів

грн.

-

-

50000

12.

Костюми вовняні чоловічі

шт.

150

800

120000

13.

Столи конторські

“

10

750

7500

14.

Костюми дитячі

“

120

100

12000

15.

Вантажні автомобілі

“

3

39000

117000

16.

Машини швацькі універсальні

“

40

2600

104000

17.

Грошові кошти на поточному рахунку в банку

грн.

-

-

325000

18.

Шафи конторські

шт.

11

800

8800

19.

Кошти в касі

грн.

-

-

4000

20.

Будівля котельні

грн.

-

-

60000

21.

Ганчірки для обтирання машин

кг

52

2

104

22.

Будівля офісу

грн.

-

-

1200000

23.

Крій чоловічих костюмів

шт.

100

500

50000

24.

Аванс на відрядження інженеру

грн.

-

-

450

25.

Машини швацькі спеціальні

шт.

50

5000

250000

26.

Будівля гаража

грн.

-

-

280000

27.

Аванс на господарські потреби завгоспу

грн.

-

-

150

28.

Товарі, відвантажені АТ “Одяг”

грн.

-

-

18500

29.

Столи спеціальні для розкрою

шт.

30

5000

150000

30.

Тканина шовкова

м

2000

15

30000

31.

Крій дитячих костюмів

шт.

35

40

1400

32.

Пальта чоловічі зимові в обробці

шт.

86

880

75680

33.

Драп

м

500

32

16000

34.

Різне обладнання

грн.

-

-

425000

35.

Різні допоміжні матеріали

грн.

-

-

12500

№

з/п

Найменування джерел утворення майна

Відповідь

1.

Заборгованість заводу за отримані від постачальників матеріали

2.

Заборгованість по платежах до бюджету

3.

Статутний капітал

4.

Забезпечення виплат відпусток

5.

Довгострокові кредити

6.

Емісійний доход

7.

Резервний капітал

8.

Нерозподілений прибуток

9.

Зобов'язання з фінансової оренди

10.

Заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування

11.

Короткострокові позики

12.

Резерв на капітальний ремонт

13.

Заборгованість працівникам з оплати праці

14.

Заборгованість по ПДВ

15.

Позики не погашені вчасно

16.

Цільові надходження

17.

Заборгованість за нарахованими дивідендами

18.

Доходи майбутніх періодів

19.

Забезпечення гарантійних зобов'язань

20.

Заборгованість Пенсійному фонду

Назви розділів і джерел утворення засобів

Часткові суми

Загальна сума

І. Власний капітал

1. Статутний капітал

2. Додатковий капітал

3. Резервний капітал

4. Нерозподілений прибуток

Разом за розділом І

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

1. Забезпечення

2. Цільове фінансування

Разом за розділом ІІ

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

1. Довгострокові кредити банків

2. Інші довгострокові зобов”язання

Разом за розділом ІІІ

ІV. Поточні зобов’язання

1. Короткострокові кредити

2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

3. Розрахунки з бюджетом

4. Розрахунки із страхування

5. Розрахунки з оплати праці

6. Інші поточні зобов’язання

Разом за розділом ІV

V. Доходи майбутніх періодів

Разом за розділом V

Разом джерел засобів

№ пор.

Найменування джерел утворення засобів

Сума

1.

Позики банків терміном до одного року

42000

2.

Заборгованість АТ “Текстиль” за тканину

4500

3.

Статутний капітал

3456738

4.

Емісійний доход

50000

5.

Резервний капітал

60000

6.

Гарантійний резерв

10000

7.

Кредити банків терміном більше одного року

100000

8.

Доходи майбутніх періодів

25674

9.

Цільове фінансування

25460

10.

Нерозподілений прибуток

256000

11.

Заборгованість працівникам з оплати праці

123657

12.

Заборгованість органам соціального страхування

75000

13.

Заборгованість за податками і платежами до бюджету

12000

14.

Заборгованість іншим кредиторам

5678

№

з/п

Найменування майна та джерел його утворення

Відповідь

1.

Будівля цехів

2.

Готівка в касі

3.

Споруди

4.

Мікрокалькулятори

5.

Комп’ютери

7.

Заборгованість постачальнику за матеріали

8.

Тара

9.

Шафи металеві

10.

Нерозподілений прибуток

11.

Векселі отримані

12.

Вугілля АН

13.

Токарний верстат

14.

Смуга сталева

15.

Алюмінієвий лист

16.

Верстат фрезерний

17.

Заборгованість з оплати праці

18.

Запасні частини для ремонту

19.

Продукція, не закінчена обробкою

20.

Резервний капітал

21.

Заборгованість із соціального страхування

22.

Інвентар різний

23.

Будівля офісу

24.

Короткострокові кредити

25.

Акції (більше 12 місяців)

26.

Фрези

27.

Заборгованість інших кредиторів

28.

Шафи канцелярські

29.

Електрокари

30.

Статутний капітал

31.

Інструмент різний

32.

Обладнання та інвентар будинку культури

33.

Векселі видані

34.

Обладнання різне

35.

Готова продукція в коморі

36.

Акредитиви

37.

Програмне забезпечення

38.

Вантажівки

39.

Заборгованість за податками і платежами до бюджету

40.

Поточний рахунок в національній валюті

41.

Заборгованість підзвітних осіб

42.

Паливо різне

43.

Заборгованість покупців за відвантажену продукцію

44.

Малоцінні і швидкозношувані предмети

45.

Різні матеріали

46.

Стільці

47.

Поточний рахунок в іноземній валюті

48.

Загорожа підприємства

49.

Гарантійний резерв

50.

Заборгованість постачальникам за паливо

51.

Облігації (до 1 року)

52.

Цільові надходження

53.

Довгострокові позики

54.

Комплектуючі вироби

55.

Інвентарна тара

56.

Заборгованість працівників по отриманих коштах на відрядження

57.

Обладнання та інвентар житлово-комунального господарства

58.

Комп'ютерні столи

59.

Програмне забезпечення

60.

Напівфабрикати власного виробництва