«Cash Flow підприємства пат "укргiдропроект" за 2015-2017 роки»

№ п/ п

Назва показника

Розрахунок за даними компанії

Коментарі щодо зміни показника

2015

2016

2017

1.

Operating Cash Flow

10001

-2877

-9149

Наявна динаміка показника до спаду, отже основна діяльність товариство стала збитковою

2.

Investing Cash Flow

-2484

-635

-1392

Показник протягом проаналізованого періоду показує що у підприємства найбільший обсяг коштів у інвестиційну діяльність був вкладений у 2015 році, у 2016 він стрімко спадає, та у 2017 вдвічі зростає.

3.

Financing Cash Flow

5510

0

-842

Показнику характерна динаміка до зменшення, отже це свідчить про збільшення власного капіталу підприємства.

4.

Free Cash Flow (FCF)

-2484/ 10001= -4,03

-2877/ -635= 4,53

-9149/ -1392= 6,57

Проаналізувавши дані можемо зробити висновок, що ще у 2015 році тов потребувало зовнішнього фінансування, і вже з 2016 до 2017 року можемо побачити стрімкий зріст, тобто підприємство вміє оперувати даними коштами.

5.

Net Cash Flow

13027

-3512

-11383

Можемо помітити стрімкий спад забезпеченістю грошовими коштами з 2016 року до 2017.

6.

Cash Outflows

119403+ 4143+5201+

1795+16+ 1796= 132354

0

5820+

842= 6662

Дані за 2016 рік відсутні, проте можемо помітити, що обсяги вихідних грошових потоків протягом 2015-2017 років помітно спали.

7.

Cash Inflows

107230+ 7031+3554+ 2211+231+ 206+1774+ 54+2198= 124689

0

5820

Дані за 2016 рік відсутні, проте можемо помітити, що обсяги вихідних грошових потоків протягом 2015-2017 років помітно спали.

8.

Corporate Cash Flow

0

0

5820+ 5820+842/ 842=14,82

Протягом 2015-2016 років дані відсутні, проте у 2017 році можемо побачити, що обсяги грошових коштів, які сплачено в якості погашення зобов’язань і плати за використання боргового капіталу протягом аналізованих років стрімко зростають.

9.

Netto Cash Flow

(124689-132354)-214= -7879

0-0-0=0

(6662-5820)-106=736

У підприємства є в наявності грошові кошти після виплат дивідендів власникам корпоративних прав. І обсяг цих коштів зростає.