Алло
.docТогда средняя прибыльность проекта равна
-:6,4
+:6,8
-:5,8
-:10,2
I:ТЗ 42 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Для некоторого инвестиционного проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн. руб., однако с вероятностью 0,2 можно потерять 6 млн. руб.
Тогда средняя прибыльность проекта равна
-:6,4
-:6,5
-:5,8
+:6,8
I:ТЗ 43 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Акционерному обществу предлагается рисковый проект со следующими характеристиками
Вероятность
события
0,2
0,6
0,2
Наличные поступления, млн. р.
40
50
60
Математическое ожидание для прибыльности проекта равно
-:60
+:50
-:55
-:48
I:ТЗ 44 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Акционерному обществу предлагается рисковый проект со следующими характеристиками
Вероятность
события
0,4
0,2
0,4
Наличные поступления, млн. р.
0
50
100
Математическое ожидание для прибыльности проекта равно
-:60
-:52
-:55
+:50
I:ТЗ 45 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Акционерному обществу предлагается рисковый проект со следующими характеристиками
Вероятность
события
0,3
0,3
0,4
Наличные поступления, млн. р.
10
20
100
Математическое ожидание для прибыльности проекта равно
+:34
-:32
-:35
-:30
I:ТЗ 46 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Вероятность невозврата актива банка, зависящая от объёма, срока размещения и параметров актива, включающих показатели объекта размещения, называется
-:потенциалом актива
+:рискованностью актива
-:прибыльностью актива
-:устойчивостью актива
I:ТЗ 47 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Под объектом размещения инвестиционных ресурсов банка понимается
-:только предприятие, обслуживаемое другим банком
+:объект вложения какого-либо актива банка
-:только филиал данного банка
-:только другой банк
I:ТЗ 48 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:К банковским рискам можно отнести
-:валютный, процентный, компьютерный
+:валютный, процентный, кредитный
-:валютный, физический, компьютерный
-:валютный, процентный, статический
I:ТЗ 49 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:К банковским рискам нельзя отнести
-:инвестиционный (портфельный)
-:риск упущенной выгоды
+:погодные условия
-:риски банковских злоупотреблений
I:ТЗ 50 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Величина прибыли, приходящаяся на единицу прибыли, называется
+:вариацией
-:медианой
-:ковариацией
-:крреляцией
I:ТЗ 51 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Дисперсия суммы двух и более взаимно независимых случайных величин равна
-:разности дисперсий этих величин
+:сумме дисперсий этих величин
-:произведению дисперсий этих величин
-:сумме квадратов дисперсий этих величин
I:ТЗ 52 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Дисперсия разности двух независимых случайных величин равна
-:разности дисперсий этих величин
+:сумме дисперсий этих величин
-:произведению дисперсий этих величин
-:сумме квадратов дисперсий этих величин
I:ТЗ 53 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Постоянный множитель за знак дисперсии
-:нельзя выносить
-:можно вынести, возведя в первую степень
+:можно вынести, возведя во вторую степень
-:можно вынести, возведя в третью степень
I:ТЗ 54 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Дисперсия постоянной величины равна
-:1
-:-1
-:2
+:0
I:ТЗ 55 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Соотношение, устанавливающее связь между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями, называется
-:прямой пропорциональностью
-:обратной пропорциональностью
+:законом распределения
-:законом объединения
I:ТЗ 56 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Финансовый показатель, приводящий разновременные затраты к одновременным, называется коэффициентом
-:пропорциональности
-:подобия
+:дисконтирования
-:масштабирования
I:ТЗ 57 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Ссудный риск-это риск потери
+:какого-либо актива банка
-:нескольких активов банка
-:более половины активов банка
I:ТЗ 58 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Разность между ожидаемой денежной оценкой при наличии точной информации и максимальной денежной оценкой при отсутствии точной информации, называется
-:прибыльностью точной информации
-:условно чистым доходом от точной информации
+:ожидаемой ценностью точной информации
I:ТЗ 59 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Максимальная цена, которую компания должна быть готова заплатить за точную информацию об истинном состоянии рынка в тот момент, когда ей это необходимо, показывает
-:прибыльность точной информации
-:условно чистый доход от точной информации
+:значение ожидаемой ценности точной информации
I:ТЗ 60 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Графическое изображение последовательности решений и состояний среды с указанием соответствующих вероятностей и выигрышей для любых комбинаций альтернатив и состояний природы называется
-:графиком состояний
+:деревом решений
-:областью решений
-:гистограммой
I:ТЗ 61 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Сумма произведений размеров выигрышей на вероятности этих выигрышей называется
-:максимальным выигрышем
+:ожидаемой денежной оценкой игры
-:минимальным проигрышем
-:безусловным денежным эквивалентом
I:ТЗ 62 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Максимальная сумма денег, которую ЛПР готов заплатить за участие в игре (лотерее) называется
+:безусловным денежным эквивалентом
-:условным денежным эквивалентом
-:проигрышем
-:максимальным проигрышем
I:ТЗ 63 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Индивида, для которого безусловный денежный эквивалент (БДЭ) совпадает с ожидаемой денежной оценкой (ОДО), т.е. со средним выигрышем в игре, называют условно
-:нейтральным игроком
-:перспективным игроком
-:неперспективным игроком
+:объективистом
I:ТЗ 64 Тема 1-0-0;ВРЕМЯ=0;KT=3;MT=0,1;
S:Индивида, для которого безусловный денежный эквивалент (БДЭ) не совпадает с ожидаемой денежной оценкой (ОДО), т.е. со средним выигрышем в игре, называют условно
-:нейтральным игроком
-:перспективным игроком
+:субъективистом
-:объективистом